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中東の緊張の中でのビットコインの急落は、歴史的データが示す64%の上昇の可能性を伴う重要な反発のきっかけとなるかもしれません。
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ビットコインは史上最高値近くで取引されているにもかかわらず、プエル・マルチプルはディスカウントゾーンにあり、機関投資家の蓄積と過小評価された市場状況を示しています。
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COINOTAGの情報によると、ビットコインは歴史的に地政学的危機の後に急上昇しており、イベント後50日以内には平均64.6%の利益を上げてきました。これはデジタル資産としてのその耐久性を強調しています。
地政学的緊張の中でのビットコインの急落は、プエル・マルチプルのデータと危機後の歴史的な上昇に支えられた購入機会を示しています。
地政学的危機における歴史的なビットコインのパフォーマンスは、上昇の潜在力を強調しています
ビットコインの価格の変動性は、地政学的イベント中に強まることが多いですが、歴史的な傾向は回復と成長の一貫したパターンを示しています。2010年以降、ビットコインは主要な地政学的リスクイベント後50日以内に平均64.6%の価格上昇を経験しており、これはBitwise Europeのアンドレ・ドラゴシュによる研究で強調されています。このデータは、中東の緊張によって引き起こされた最近の下落が、投資家にとって戦略的なエントリーポイントを表す可能性があることを示唆しています。
これらのイベントの周囲におけるビットコインの価格動向の対数スケール分析は、危機の前に安定したベースラインがあり、イベント後約30〜40日で顕著な急上昇が続くことを示しています。このパターンは、現在の市場反応が一時的であり、近い将来に大きな上昇の可能性があることを示唆しています。このような耐久性によって、ビットコインはグローバルな不確実性を乗り越え、 substantialなリターンを提供できるユニークな資産として位置付けられています。
比較分析：ビットコインは伝統的な安全資産を上回るパフォーマンス
ビットコインの危機耐性資産としての役割をさらに強化するために、BlockstreamのCEOアダム・バックは、最近の地政学的緊張中におけるビットコインのパフォーマンスをゴールドやS&P 500と対比したデータを示しました。ビットコインは、2020年1月の米国とイランの緊張が高まった際に伝統的な安全資産と株式市場を上回り、約20%の上昇を示しました。このパフォーマンスは、地球的な不安定性の中でのゴールドが主要な避難所であるという従来の物語に挑戦し、ビットコインの機関投資家による受け入れの高まりを強調しています。
これらの観察を補完するために、2020年10月の学術研究では、2010年から2019年の間にビットコイン価格と地政学的リスクインデックスの間に双方向の影響があることが発見されました。これは、ビットコインが地政学的イベントに反応するだけでなく、マーケットの安定性に貢献していることを示し、動乱時に戦略的資産としてのその位置をさらに強固にしています。
プエル・マルチプルが示すビットコインの現在の過小評価とラリー
プエル・マルチプルは、マイナーの1日あたりの収益を年間平均に対して測定する重要な指標であり、ビットコインの最近のピークが108,000ドルを超えたにもかかわらず、現在は1.40未満のディスカウントゾーンにあります。この乖離は特に重要であり、2024年4月の半減期後にブロック報酬が減少し、供給が厳しくなったことを考慮すると、機関投資家の需要によって市場が駆動されていることを示しています。
過去には、プエル・マルチプルが1.0未満であることは蓄積フェーズを示し、ビットコインの最近のラリーは、高値を保ちながらまだまだ成長の余地があることを意味しています。CryptoQuantのアナリストは、この高い価格レベルと保守的なファンダメンタルの組み合わせが魅力的な投資ウィンドウを提供し、現在の上昇サイクルのちょうど中間地点にあることを示唆しています。
投資家のコスト基準と市場のセンチメントが回復見通しを支援
Glassnodeのデータによると、ビットコインは短期コスト基準レベル内で取引されており、1週間のコスト基準が106,200ドル、6ヶ月のコスト基準が約97,000ドルです。この範囲は、現在のほとんどのホルダーが利益を上げていることを示しており、短期間でのパニック売りの可能性を減少させています。ただし、市場のダイナミクスは今後数週間で変化する可能性があるため、注意が必要です。
ディスカウントされたプエル・マルチプルと強固な投資家のコスト基準が、ビットコインの回復に向けた堅実な基盤を形成します。これらの指標は、最近の価格下落がビットコインの上昇軌道の次のフェーズを予測する投資家にとっての戦略的な購入機会かもしれないことを示唆しています。
結論
中東の緊張が高まる中でのビットコインの急落は、重要なラリーの前にあった歴史的パターンに沿っています。プエル・マルチプルによる過小評価の示唆と強い投資家のコスト基準に支えられ、ビットコインは耐久性と substantialな利益の可能性を示しています。投資家は、グローバルな不確実性の時にデジタル資産としてのビットコインのユニークな位置を活かすために、これらのデータ駆動の洞察を考慮するべきです。
