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最近のCryptoQuantのデータは、ビットコインの需要が著しく減速しており、市場のモメンタムの変化を示す可能性があることを明らかにしています。投資家はこれを注意深く監視する必要があります。
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主要な指標は、ビットコインのホエールによる蓄積の減少と、米国のビットコインETFからの流入の減少を示しており、購入圧力の冷却傾向を強調しています。
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CryptoQuantのチーフアナリスト、ジュリオ・モレノは、これらの傾向が重要なオンチェーンサポートレベルを試す可能性があり、ビットコインの短期的な価格動向に影響を与えると強調しています。
ビットコインの需要が減速し、ホエールの蓄積とETFの流入が減少しており、CryptoQuantの分析によれば、約$92,000および$81,000の重要なサポートレベルを試す可能性があります。
ビットコイン需要の減速: CryptoQuantのオンチェーンデータからの洞察
CryptoQuantの最新分析は、ビットコインの需要成長が強い蓄積期間を経て著しく減速していることを強調しています。過去30日間でスポットビットコインの保有量は約118,000 BTC増加しましたが、これは数週間前に記録された228,000 BTCのピークの半分未満です。この需要成長の減速は、市場参加者にとって重要な指標であり、高い需要が持続することは通常、強気の価格モメンタムをサポートします。購入圧力の減少は、市場のセンチメントの変化を示唆し、統合または修正の期間を暗示する可能性があります。
ホエールの活動と市場ダイナミクスへの影響
ビットコインホエールは、大規模なBTCバランスを持つ保有者として定義され、過去にはその蓄積パターンが価格動向に影響を与えてきました。CryptoQuantのデータは、ホエールの保有量が前月比でわずか1.7%増加したことを示しており、以前の3.9%の成長率からの著しい減少です。このホエール活動の減速は、大口ホルダーの間でより慎重な姿勢を示しており、全体的な市場流動性と購入圧力が減少する可能性があります。ホエールの蓄積のペースが減少することで、特に売却圧力が強まった場合、価格のボラティリティに対する脆弱性が増す可能性があります。
米国のビットコインETFの流入減少と機関投資家の需要
米国でのスポットビットコインETFの導入は、規制された形でビットコインへのアクセスを提供し、機関投資家の需要を大きく推進してきました。しかし、CryptoQuantは日々のETF流入が著しく減少し、ピーク平均の9,700 BTCから約3,300 BTCに落ち込んだと報告しています。この機関投資家によるETFを通じた購入の減少は、ビットコイン需要の冷却傾向に寄与しています。ETFの流入の減少は、上昇価格の勢いを制限し、機関参加者のより慎重な投資環境を反映している可能性があります。
オンチェーンサポートレベルと潜在的な価格の影響
CryptoQuantは、ビットコインホルダーの平均コスト基準を計算する実現価格などのオンチェーン指標を使用して、約$92,000および$81,000の重要なサポートゾーンを特定しています。これらのレベルは最近の買い手にとっての集約されたエントリーポイントを示しており、価格修正中の潜在的なフロアとして機能します。需要が弱まれば、$92,000のサポートが失敗した場合、ビットコインは$81,000の下位レベルを試す可能性があります。これらのサポートゾーンを理解することは、市場の変動の中でリスク管理戦略や潜在的なエントリーポイントを評価する投資家にとって重要です。
需要の冷却に伴う投資家への戦略的考慮事項
データはビットコインの需要が冷却していることを強調していますが、直ちに下落を予測するものではなく、むしろ市場の警戒を示しています。投資家は、主要なサポートレベルを監視し、リスクを軽減するためにストップロス注文を利用することで、リスクエクスポージャーを調整することを検討すべきです。さらに、この分析は、オンチェーンデータと従来の価格分析を統合する重要性を強調しており、市場の健康に対する包括的な視点を得る助けとなります。データ駆動のインサイトを通じて情報を保持することが、進化する市場環境での意思決定を向上させるでしょう。
結論
CryptoQuantの最近の調査結果は、需要の成長が遅く、ホエールの蓄積が減少し、ETFの流入が減っているビットコイン市場の冷却を示しています。これらの要因は、約$92,000および$81,000の重要なオンチェーンサポートレベルを含む、統合または修正の潜在的な期間を示唆しています。投資家はこれらの動向を注意深く監視し、進化する市場を効果的にナビゲートするためにオンチェーン分析を活用することが推奨されます。透明性のあるデータに基づいた規律あるアプローチを維持することが、リスク管理と現在のビットコイン市場での機会を活用するための鍵となります。
