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ハイパー液体トレーダーは、伝統的な方向性取引を回避し、高ボリュームのマーケットメイキングオーダーを利用して、6800ドルの投資を150万ドルに変えました。
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このトレーダーは、210億ドル以上の驚異的な総取引量を生み出し、ハイパー液体内のすべてのメイカー活動の3%以上を占めながら、デルタニュートラル戦略により市場リスクを最小限に抑えています。
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COINOTAGによると、このトレーダーの規律ある自動流動性提供アプローチは、分散型金融において戦略的なマーケットメイキングが投機的取引を上回る方法を示しています。
ハイパー液体のトレーダーが6800ドルを150万ドルに変えた方法を発見し、高頻度のマーケットメイキングをマスターしてリベートを得る革新的な戦略を強調します。
ハイパー液体のマーケットメイキングのマーベリック：小資本を大量取引へ
急速に進化する分散型金融エコシステムにおいて、ハイパー液体は革新的な取引戦略が育つプラットフォームとして浮上しました。ウォレットアドレス0x6f90…336aを使用するトレーダーは、2024年2月以来、20.6億ドル以上の取引量を静かに積み上げており、最初の資本基盤は200,000ドル未満でした。この業績は、価格の動向を予測することなく、高頻度のマーケットメイキングオーダーを実行して取引所からリベートを得ることによって達成されました。
このアプローチは、市場に流動性を提供するリミットオーダーを配置することに依存しており、トレーダーは小さくても一貫したリベートを収集することができます。手数料がかかるテイカーオーダーとは異なり、ハイパー液体のメイカーオーダーは流動性提供者に0.0030%のリベートを報酬として支払い、取引量の100,000ドルごとに3ドルを得ることができます。一見最小限のように見えますが、このリベートは迅速かつ自動化された取引を通じてスケールされることで非常に収益性が高くなります。
デルタニュートラル戦略でリスクを最小限に抑え、リベートを最大化
トレーダーの戦略は、デルタニュートラルポジションを維持することが特徴です。つまり、価格変動に対する方向性のエクスポージャーを回避します。オーダーブックの一方の側面—入札または要求のみを引用し、純エクスポージャーを100,000ドル未満に保つことによって、トレーダーは効果的にリスクを最小限に抑えています。この規律あるアプローチは、しばしば大きな市場リスクやボラティリティを伴う投機的取引とは対照的です。
このような戦略には、洗練された自動化とリアルタイムの市場監視が必要です。トレーダーは、市場条件に適応するために瞬時にオーダーを配置およびキャンセルできるボットを使用している可能性が高く、古くなったオーダーが不利な価格変動にさらされないようにしています。この高頻度取引モデルは、高度なインフラストラクチャと分散型取引所メカニズムの深い理解を必要とします。
ハイパー液体での高頻度マーケットメイキングによる利益拡大
14日間の期間で、トレーダーは14億ドルの取引量を達成し、資本を毎日何百回も回転させました。この高い回転率は、マーケットメイキング戦略の効率と、スケールでの小さなリベートの複利効果を強調しています。急速な取引活動にもかかわらず、トレーダーは最大ドローダウンをわずか6.48%に抑え、このシステムのリスク回避的な性質を浮き彫りにしています。
このようなパフォーマンスは、方向性の賭けやアービトラージの機会に頼るトレーダーが多い分散型金融では例外的です。むしろ、このトレーダーの成功は、規律ある流動性提供と自動化、戦略的リスク管理が組み合わさることで、比較的低い資本で大きな利益を得ることができることを示しています。
技術的専門知識とインフラ: 成功を再現するための鍵
この戦略を再現するのは、必要な技術的専門知識やインフラのために難しいです。トレーダーのシステムは、オーダー配置を最適化するために、低遅延の接続や洗練されたアルゴリズム、継続的な市場データ分析を含んでいる可能性があります。さらに、突然の価格変動時にリスクを管理するには、オーダーを瞬時にキャンセルまたは調整するための迅速な対応能力が必要です。
この戦略は非常に効果的ですが、運用的な複雑さも伴います。トレーダーは信頼性の高い技術に投資し、取引所の手数料金構造や市場の動態を詳細に理解する必要があります。このスキルとリソースの組み合わせは、大きな参入障壁を生み出しますが、それをマスターできる者にとってはチャンスでもあります。
結論
ハイパー液体トレーダーの6800ドルから150万ドルまでの旅は、自動化されたリベート駆動のマーケットメイキング戦略が分散型金融において持つ可能性の好例です。価格の投機ではなく流動性提供に焦点を当てることにより、トレーダーはリスクエクスポージャーをコントロールしながら、驚異的な取引量と利益を達成しました。このケースは、革新と技術力が一貫したリターンの新しい道を開くことができる暗号取引の進化する風景を強調しています。トレーダーや投資家にとって、こうした戦略を理解し活用することは、DeFi市場の未来をナビゲートする鍵となるでしょう。
