ビットコインETFへの31億ドル超の資金流入、$125,000の抵抗線接近も慎重な見方が必要かもしれません

• 10月第1週のETF総流入額：32.4億ドル

• 約10億ドルの1日流入が9億ドルの前週流出を逆転

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• アナリスト目標価格：JPMorgan 16万5,000ドル、スタンダードチャータード 13万5,000〜20万ドル、シティグループ 13万2,000ドル

ビットコインETFが10月初旬に32.4億ドルを集め、機関投資家の買いが再燃。BTCは12万5,000ドルを目指す— 最新の市場シグナルとアナリスト予測をまとめました。

なぜビットコインETFの流入が32.4億ドルに急増したのか？

ビットコインETFへの資金流入は、弱含みだった9月を経て機関投資家が戻り、“アップトーバー”ラリーへの期待と、近い将来のFRB利下げ確率の急上昇が要因です。この流入には、過去最大級の単日ETF入金の一つも含まれ、BTCへの新たな資本配分を示しています。

流入額はどれほど大きく、価格動向にどう影響するか？

米国の現物ビットコインETFは10月第1週に約32.4億ドルの純流入を記録し、その内金曜日だけで約10億ドルの資金が流入しました。これは前週の約9億ドルの流出を打ち消す形となり、BTCは一時12万4,000ドルに達し、明確な抵抗線として12万5,000ドルが意識され始めています。

なぜ機関投資家は今ビットコインファンドに戻ったのか？

機関はマクロ経済要因とポートフォリオのリバランスを理由に挙げています。先物市場ではFRBの政策緩和確率が90％超と織り込まれており、歴史的にこれはビットコインのような代替的な価値保管手段に好材料です。資産運用者やファイナンシャルアドバイザーも顧客の仮想通貨への関心回復を報告しています。

主要銀行のビットコイン予測は？

大手銀行は目標価格を上方修正しています。JPMorganは年末に16万5,000ドル、スタンダードチャータードは21年までのETF需要継続を前提に13万5,000〜20万ドル、シティグループは着実な流入を背景に13万2,000ドルに引き上げました。これらは機関向けリサーチレポートや公開コメントで示されたものです。

投資家はETF流入データをどう解釈すべきか？

ETFの資金流入は機関需要のほぼリアルタイムの指標となります。流入が継続すれば、新規資金が流動性を高め、大口買い注文の価格変動リスクを抑えるため、価格上昇の先駆けとなる傾向があります。

ETF主導のモメンタムを監視する方法（ステップバイステップ）

1. 現物ビットコインETFのデイリーおよびウィークリーネットフローを追跡する
2. 流入額をオンチェーン指標（取引所保有量、オープンインタレスト）と比較する
3. FRB議事録や利下げ確率などマクロ指標を監視し方向性を確認する
4. 抵抗ライン（12万5,000ドル）と取引量の増加でブレイク確認をする

流入が持続的なブレイクアウトを引き起こすタイミングは？

ETFの資金流入が週ごとに一貫してプラスで、価格が強い出来高とともに12万5,000ドルの抵抗線を突破・維持すれば持続的なブレイクアウトの可能性が高まります。確認シグナルとしては、取引所のBTC残高減少やデリバティブのオープンインタレストの拡大が同方向に見られることが挙げられます。

よくある質問

10月第1週のビットコインETFの純流入額は？

約32.4億ドルで、そのうち金曜日の1日だけで約10億ドルの流入があり、前週の約9億ドルの資金流出を巻き返しました。

ETFの流入は新高値の価格上昇を保証するか？

流入は価格上昇の可能性を高めますが、新高値の確約ではありません。市場の確認には流入継続、健全な出来高、そしてFRB緩和などのマクロ環境の支えが必要です。

まとめ

• 即時影響: 32.4億ドルの週次流入がBTCを12万4,000ドル近辺まで押し上げ、12万5,000ドルが近い抵抗線に設定されました。
• 機関のシグナル: 大口の毎日の流入は資産運用者とアドバイザーの再配分を示唆します。
• 注目点: 継続的なETF流入、取引所の残高動向、FRBの政策見通しがラリー継続の鍵です。

結論

10月初旬に約32.4億ドルのビットコインETF資金流入は、機関需要の顕著な回帰を反映し、BTCを12万5,000ドルのレジスタンスに押し上げました。JPMorgan、スタンダードチャータード、シティグループのアナリストは目標を引き上げ、慎重ながらも前向きな見通しを示しています。投資家は流入動向、オンチェーン指標、マクロ環境を確認しながら資産配分を調整すべきです。

公開日：2025年10月4日 | 22:05

著者：COINOTAG（取材・現地報告：アレキサンダー・ズドラフコフ）