ブラックロックIBITの資金流入増加はビットコインETFの需要増を示唆も、短期的な利益確定リスクに注意必要か

• ブラックロックのIBITは月曜日のETF流入額の81%以上を占める9億7000万ドルと圧倒的なシェアを示しました。

• 市場アナリストによると、機関投資家の買いがETF流入を牽引する一方で、個人投資家のセンチメントは依然として控えめです。

• テクニカル指標では、RSIが84を超え、30日間で最高水準の取引所への大型保有者の移動が確認され、利益確定リスクの上昇を示唆しています。

ブラックロックのIBIT流入が米政府閉鎖期に急増し、機関投資家が現物ビットコインETFを買い増している状況を市場シグナルと専門家分析とともに解説します。

ブラックロックIBITの流入とは何か？ なぜ重要か？

ブラックロックIBITの流入とは、ブラックロックのiShares Bitcoin Trust（IBIT）に資金が純流入することを指します。大規模な流入は、規制された現物ETFを通じた機関投資家のビットコイン配分を示し、流動性、運用資産総額（AUM）、価格影響力の増加をもたらし、市場構造と投資家の信頼に影響を与えます。

最近の現物ビットコインETF流入額はどれほど大きかったか？ 誰が主導したか？

米国の現物ビットコインETFは1日で11億9000万ドルを集めました。ブラックロックのIBITが9億7000万ドル（約81％）を占め、フィデリティのFBTCが1億1230万ドル、ビットワイズのBITBが6010万ドルの流入を記録しています（Farside Investorsデータより）。これは7月10日以来、最大の単日流入です。

なぜ機関投資家は今、現物ビットコインETFを買っているのか？

アナリストは、米政府閉鎖時のリスクオフヘッジや将来の金融緩和に備える動きとして解釈しています。引用された専門家には、ニック・パックリン（The Coin Bureau）やディーン・チェン（Bitunix）がおり、機関の遅れた投資やインフレ対策需要を指摘しています。

注意を促すテクニカル指標は？

テクニカル上の警告は、84超のRSIと大型保有者の30日間での取引所送金の増加です。ディーン・チェンは126,000～130,000ドルの強いレジスタンスを示し、123,000ドルを割り込むと110,000ドルへの調整が起こる可能性を警告しています。

よくある質問

専門家の短期・中期の見通しは？

市場関係者は、IBITの急速なAUM増加がビットコインの割当可能性を強化すると述べています。ブルームバーグのアナリスト、エリック・バルチュナスは、堅調な週間流入によりIBITが1000億ドル近くのAUMに迫っていると指摘しています。一方で、市場は構造的な強気相場と周期的な過熱が重なった段階に入ったとする意見もあります。

投資家はETF流入とテクニカルシグナルをどう解釈すべきか？

ステップ1：流動性指標と流入集中度を優先し、持続可能性を評価する。

ステップ2：RSIと取引所送金量を監視し、早期の利益確定サインを捉える。

ステップ3：損切り設定とポジション管理で、調整リスクに備える。

主要なポイントまとめ

• IBITの優勢：ブラックロックのIBITが11億9000万ドル中9億7000万ドルを牽引し、集中した機関需要を示す。
• テクニカルな注意：RSIが84超、取引所送金の急増は利益確定と短期変動の可能性を示唆。
• 実践的示唆：ファンド単位の流入とオンチェーンの取引所フローを監視し、リスク管理を徹底すること。

結論

ブラックロックIBITへの流入は、米国政府閉鎖期における機関の現物ビットコインETF配分の増加を強調し、BTCの流動性と割当可能性を高めています。しかし、一方で高いモメンタム指標と増加する取引所送金は短期的な注意を促します。投資家はエクスポージャーの均衡を保ち、厳格なリスク管理を行いながら、流入動向が第4四半期を通じて持続するか注視すべきです。

公開日：2025-10-07   更新日：2025-10-07

著者/発行元：COINOTAG

情報元：Farside Investorsデータ、ブルームバーグ、CoinGecko、ニック・パックリン（The Coin Bureau）、ディーン・チェン（Bitunix）発言。