金価格下落の可能性が懸念される中、米国市場が金曜に高くオープン？テックセクター主導の回復兆し

• テックセクターが回復をリード：インテルの決算後7%急騰、ナスダックを週次上昇へ後押し。

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• 金価格は0.9%下落し1オンス4,086.46ドルとなり、2024年11月以来最大の週次下落を記録。

• ベースメタルが反発、銅は1トンあたり11,000ドル近くに迫り、アルミニウムは1トン2,883.50ドルで3年ぶり高値。

テック回復とメタル上昇の中で金の下落と制裁による石油のボラティリティにもかかわらず、金曜日の米国株式市場は高く始まる。今日のグローバル投資に影響する主要な経済変動をチェックしてください。

金曜日の米国市場が高く始まった要因は何ですか？

金曜日の米国市場は高く始まりました。インフレ懸念、金価格の下落、企業レイオフが特徴の激しい週の後、トレーダーが慎重な楽観を示しました。ダウ先物はわずか0.04%安、S&P 500先物とナスダック先物はそれぞれ0.06%と0.2%の上昇となり、CNBCのデータによるものです。この控えめな回復は、重要な米国インフレ報告を前にテック株への関心が再燃したことを反映しています。

広範な市場圧力の中でテック株はどう回復しているのですか？

テック株が反発を主導し、インテル株は木曜日のアフターマーケットで第3四半期売上高が予想を上回ったことで7%急騰し、投資家の注目を主要テック企業に戻しました。ターゲットも10年ぶりの大規模レイオフとして8%の人員削減を発表した後上昇。他の企業、Applied MaterialsやRivianも人員削減を発表し、セクター全体の調整に寄与しました。主要米国指数は木曜日にプラスで終了、ダウは0.3%（144ポイント）上昇、S&P 500は0.6%上昇、ナスダック総合指数は0.9%上昇。これにより水曜日の損失を相殺し、指数を週次上昇へ：S&P 500は1.1%、ナスダックとダウは各1.2%。NvidiaやOracleなどのテック大手への資金流入が、決算シーズンの活発化で勢いを築いていることを市場分析が示しています。

よくある質問

米国によるロシア石油会社への制裁がグローバルエネルギー価格にどのような影響を与えていますか？

ロスネフチとルクオイルを対象とした新たな米国制裁により、トレーダーが供給中断を予想し、ブレント原油価格を7%押し上げ1バレルあたり66ドル近くに、6月以来の高値水準へ。WTIも62ドルを下回る水準で推移。このボラティリティが週次の市場圧力を増大させる一方、エネルギーセクターの安定を支えています。

今週、ドル高が他の通貨に与える影響の理由は何ですか？

ドル指数は週次で0.37%上昇し99.04となり、3日連続の上昇を記録し、ユーロを0.11%押し下げ1.1606ドル（週次0.4%安）、ポンドを月曜以来0.9%安の1.3322ドルで横ばいに。この傾向は、経済的不確実性の中で投資家が安全資産へシフトする動きを反映しています。

主なポイント

• 安定した市場開始が回復力を示す：最小限の先物下落は、米国インフレデータ前に過剰反応を避けるトレーダーの姿勢を示し、取引日のバランスの取れたスタートを促します。
• テックとメタルが強さを示す：インテルの決算ブーストとベースメタルの進展、銅の0.6%上昇で1トン10,919.50ドルがセクター特有の楽観を強調。
• コモディティと通貨を監視：金の週次3.8%下落とドル上昇が、投資決定のためのインフレと地政学的リスクの監視の必要性を強調。

結論

全体として、金曜日の米国市場の高スタートは、テック株の復活とメタルの上昇軌道が、金の下落と制裁駆動の石油急騰で緩和された回復の週を象徴します。欧州指数のStoxx 600も0.3%上昇し、ウォール街の慎重なポジティブに連動。インフレデータが迫る中、投資家はこれらのダイナミクスを追跡し、ボラティリティの高い環境で持続的な成長のための戦略を位置づけるべきです。

欧州市場もポジティブなセンチメントを反映し、パン・ヨーロッパのStoxx 600は終値で0.3%上昇。FTSE 100、DAX 40、CAC 40は序盤セッションでそれぞれ約0.1%上昇、イタリアのFTSE MIBは0.3%上昇。決算報告の流入により広範なセクター上昇が生じ、トレーダーの選択的再参入を奨励しました。

コモディティは複合的な状況を示しました。金は下落トレンドを続け、現物価格は0.9%下落し1オンス4,086.46ドル、週次3.8%損失で2024年11月以来最大。12月米国金先物は1.1%下落し4,101.80ドル。一方、供給懸念と需要楽観でベースメタルが上昇。ロンドン取引の銅3ヶ月先物は1%以上上昇し昨年記録の11,000ドル近くへ。報道時点で銅は0.6%高の1トン10,919.50ドル。アルミニウムは1トン2,883.50ドルで2022年5月以来3年ぶり高値、4週連続上昇へ。亜鉛と錫もセッションで上昇しました。

ドル高がグローバル資産への圧力を悪化させました。週次0.37%上昇後の99.04で指数がユーロを1.1606ドルへ（週次0.4%安）、ポンドを月曜以来0.9%安の1.3322ドルで横ばいに保ちました。これらの通貨変動が、初期のインフレ懸念と企業縮小と組み合わさりセンチメントを悪化させましたが、金曜日のスタートは安定への転換を示唆。