アルゼンチン中間選挙：Milei勝利でペソが10%以上上昇の兆し？債券・株式市場の回復可能性を探る

• ミレイのLa Libertad Avanza党がブエノスアイレス州で41.5%を獲得、ペロン主義連合の40.8%を僅差で破り、長年反対勢力の牙城だった地域での歴史的転換。

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• 全国的なミレイ支持は40%を超え、約2年前に就任以来実施された自由市場改革と緊縮財政に対する有権者の承認を反映。

• アルゼンチンの2038年国際ドル債はドルに対し74セントに達し、米国上場のアルゼンチン株は最大50%上昇、Global X MSCI Argentina ETFは22%上昇し、年初来の10.2%下落を逆転。

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アルゼンチン中間選挙結果が金融市場に与えた影響は？

アルゼンチンの中間選挙結果は、ハビエル・ミレイ大統領の地位強化に投資家が肯定的に反応し、力強い市場ラリーを引き起こした。国際債券が大幅に上昇、現地株式が急騰、ペソがドルに対して急激に上昇し、近年稀に見る通貨の強いセッションを記録。この反応は、米国からの巨額金融支援に結びつくミレイの経済改革の継続への信頼を強調している。

La Libertad Avanzaの勝利が立法ダイナミクスをどのように変えたか？

La Libertad Avanzaの中間選挙での獲得は、ミレイ大統領にアルゼンチン議会でのより強い影響力をもたらし、主要改革の交渉を容易にした。公式データによると、同党はブエノスアイレス州で41.5%の票を獲得し、数十年間ペロン主義者が支配してきた地域で40.8%のペロン主義連合を上回る画期的な勝利を収めた。全国的にミレイの支持は40%を超え、約2年前に施行された自由市場政策と緊縮措置に対する国民の支持を裏付けた。これらの改革はインフレの減速に寄与しているが、物議を醸し経済的苦難を伴っている。Vontobel Asset Managementのポートフォリオマネージャー、ティエリー・ラローズ氏は、この勝利の規模が予想外だと指摘し、ミレイを生存モードから同盟形成と停滞したイニシアチブの推進に適した立場へ移行させたと述べた。Ninety Oneの新興市場債券ポートフォリオマネージャー、クリスティン・リード氏は、ミレイの勝利演説が協力的な姿勢を示し、非党派議員との協力意欲を示唆したと観察した。このアプローチは、構造的な経済変革に広範な立法支援が必要な中で重要だ。先月の州選挙敗北や4月の為替自由化以来のペソ25%下落を含む最近の出来事はボラティリティを高めていた。通貨は年初来ほぼ30%下落し、先週は1ドルあたり1,491.50まで達した、米国財務長官スコット・ベッセント氏の9月下旬の支援確認後もである。選挙結果はこれらの選挙リスクを緩和し、加速した再構築への道を開いた。

よくある質問

ミレイの中間選挙勝利に対する主な市場反応は？

市場はミレイ大統領の中間選挙勝利に決定的に反応し、アルゼンチンの国際債券が10-15セント上昇、2038年ドル債はドルに対し74セントに上昇した。現地株は20%以上上昇、米国上場のアルゼンチン銀行株は最大50%上昇、その株式のBKAR指数は40%急騰。ペソはドルに対して10%以上強含み、200億ドルのスワップラインと潜在的な融資施設を含む400億ドルの米国パッケージに関連する改革継続への楽観で後押しされた。

ペソの強さがアルゼンチン経済にとって重要な理由は？

中間選挙後のペソの最近の強さは、政治的不確実性の低減を示し、為替改革の見通しを強化する。これにより、地元住民が溜め込んだドルを売却する好循環が始まる可能性があり、外貨準備の蓄積を助けるが、準備金は依然として低い。RBC BlueBay Global Asset Managementのグラハム・ストック氏のような投資家は、この勢いを現在の体制下でドルを蓄積するために活用し、2027年選挙前の投資魅力を延長することを強調している。

主なポイント

• ミレイの選挙成功が改革の勢いを強化: この勝利は自由市場政策を推進するための立法的な影響力を提供し、全国支持40%超でインフレを抑制した緊縮努力を正当化。
• 市場ラリーが投資家信頼を反映: 債券、株式、ペソがすべて急騰し、最近の下落を逆転、政治的安定を条件とする米国支援に結びつく。
• 経済再構築の機会: 選挙リスクの低減により、通貨と財政改革の進展が速まり、アルゼンチン資産への外国投資をさらに引きつける可能性。

結論

アルゼンチンの中間選挙結果はハビエル・ミレイ大統領の地位を強化し、債券、株式、ペソで大きな上昇を促し、政治的安定とアルゼンチンの中間選挙結果の相互作用を強調した。La Libertad Avanzaの勝利による立法的な影響力は、為替調整を含む継続的な改革を支援し、インフレ減速と米国支援の中で進む。投資家が2027年選挙を見据える中、この展開はアルゼンチンを潜在的な経済回復の位置づけに置き、新興市場の機会を監視せよ。