2025年第3四半期、ヘッジファンドがNVIDIA保有を大幅削減の兆し？ウォール街の慎重なシフトを考察

• ブリッジウォーター・アソシエーツはNvidiaの保有をほぼ3分の2削減し、250万株とした。

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• Coatue ManagementはNvidiaのエクスポージャーを14.1%削減し、他のテック分野への投資を増やした。

• バークシャー・ハサウェイはAlphabetに43億ドルのポジションを新規に構築し、Appleの保有を継続的に削減した。これは2025年9月30日までの規制開示による。

ヘッジファンドは2025年第3四半期に市場の上昇の中でマグニフィセント・セブン・テックポジションを削減。ブリッジウォーター、Coatue、バフェットのバークシャーの主要な動きを13F提出書類から発見。ウォール街のシフトに追随しよう。

ヘッジファンドは2025年第3四半期にマグニフィセント・セブン保有をどう扱ったか？

ヘッジファンドは、2025年第3四半期にマグニフィセント・セブン・テック株のポジションを大幅に削減した。これは金曜日に公開された13F規制提出書類から明らかになった。主要プレーヤーであるブリッジウォーター・アソシエーツやCoatue Managementは、AIブームの冷却と評価のシフトの中でリスクを管理するため、Nvidia、Alphabet、Amazon、Metaの保有を削減した。この引き戻しは、S&P 500の8%上昇やNasdaq 100の9%上昇などの広範な市場上昇と対照的で、金利引き下げ期待により10年物国債利回りが約7ベーシスポイント低下したことが背景にある。

ブリッジウォーターや他のファンドはNvidiaと決済ポジションをどう調整したか？

レイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーター・アソシエーツは、2025年前半9ヶ月で好調なパフォーマンスを記録したが、Nvidiaの保有をほぼ3分の2削減して250万株とし、Alphabetの保有を半減して265万株とした。同社はソフトウェアとオンラインプラットフォームに焦点を当て、Adobe、Dynatrace、Etsyへの投資を増やし、決済プロセッサーFiservのポジションを同社の失望決算報告前に拡大した。Fiservはその後、2四半期連続で収益ガイダンスを下方修正し、市場データによると1日で時価総額が300億ドル減少した。ロブ・シットロン氏が管理するディスカバリー・キャピタルも下落前にFiservに参入し、Alphabet、Cigna、Elevance Health、鉄鋼生産者のCleveland-Cliffsに新規ポジションを追加した。ローン・パイン・キャピタルはMetaの保有を34.8%削減し、タイガー・グローバルは同株をより積極的に62.6%カットした。これらの調整は、過熱したAI投資からヘルスケアや素材などの多様なセクターへの戦略的シフトを強調している。

よくある質問

ヘッジファンドが2025年第3四半期にテック保有を売却した理由は？

ヘッジファンドは第2四半期の強い蓄積後のAI熱の冷却と高い評価によりテックポジションを削減した。規制13F提出書類は、アプリケーションソフトウェアやeコマースなどのセクターへのシフトを示しており、管理者たちは金利引き下げ期待による市場上昇の中でリスクを低減しようとした。

ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイは2025年第3四半期に注目すべきテック投資をしたか？

はい、バークシャー・ハサウェイは四半期中にAlphabetに43億ドルの新規保有を構築し、同株への重要な参入を示した。同時に、13F提出書類で開示された株式ポートフォリオの再配分の一環として、Appleのポジションを継続的に削減した。

主なポイント

• 上昇市場でのテック引き戻し：市場の上昇にもかかわらず、ヘッジファンドはAI評価のピークによるリスクを軽減するためマグニフィセント・セブンのエクスポージャーを削減。
• セクター回転：資本がソフトウェア、決済、ヘルスケアに流入。ブリッジウォーターのFiserv投資は決算前の楽観が失望に変わった例。
• バークシャーの戦略的シフト：バフェットの新規Alphabet投資は検索とAIへの自信を示し、長年保有のApple株を削減。

結論

2025年第3四半期はウォール街ヘッジファンドにとって重要な転機となり、NvidiaやMetaなどのマグニフィセント・セブン保有の広範な削減が、13F提出書類で詳細に示された決済やソフトウェアセクターへの標的投資に取って代わられた。このようなブリッジウォーター・アソシエーツ、Coatue Management、バークシャー・ハサウェイなどのファームによる再配置は、広範な市場モメンタムの中でテックに対する慎重なアプローチを強調している。債券利回りの低下などの経済指標が将来の戦略に影響を与える中、投資家は今後の四半期でポートフォリオ配分の継続的な進化と過小評価セクターの潜在機会を監視すべきだ。