ビットコインの2025年弱気相場、終焉が近づく可能性？極度恐怖下でも強固な基盤を指摘するビットワイズCEOの分析

• 投資家センチメントがCrypto Fear and Greed Indexで16の極端な恐怖レベルに達し、2025年2月以来の最低水準。

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• ビットコイン価格が6ヶ月ぶりの安値94,590ドルまで下落したが、流動性の改善によりアナリストは回復の可能性を見込んでいる。

• シカゴ・マーカンタイル取引所のデータによると、12月の連邦準備制度金利引き下げを期待するトレーダーは44%のみで、市場ダイナミクスは成熟に向かっている。

2025年の弱気センチメントの中で暗号通貨市場の基盤がなぜ強固かを発見。Bitwise CEOのビットコインETFと規制変更に関する洞察を探る。今日、次のブルランに備えて情報を入手し、ポジションを構築しよう。

2025年の現在の暗号通貨市場の基盤は何ですか？

2025年の暗号通貨市場の基盤は、最近の価格下落と低い投資家信頼にもかかわらず回復力を示している。BitwiseのCEOであるHunter Horsley氏は、伝統的な4年サイクルがビットコイン上場投資信託（ETF）と新政権下の支援的な米国規制の影響でより成熟した構造に進化していると主張。この構造は、新たな参加者と取引動機を導入し、市場を今後のより強い成長に向けたポジションに位置づけている。

Horsley氏の見解は広範な悲観論に反論し、機関投資の採用と政策変更などの基盤要因が強固な基盤を提供すると強調。ビットコインが2024年のピークを下回って取引されている中でも、これらの要素は市場サイクルの転換点を示唆している。

出典: Hunter Horsley

Xでの最近の発言でHorsley氏は説明した：「ビットコインETFの開始と新政権以来、私たちは新しい市場構造に入った：新たなプレーヤー、新たなダイナミクス、人々が買う・売る新たな理由。」彼はさらに、市場がほぼ6ヶ月ベア相場にあったが、それから抜け出すのが近く、現在の環境が前例のない強さを提供すると付け加えた。

投資家センチメントが暗号通貨ベアマーケットにどのように影響を与えましたか？

CoinMarketCapのデータによると、投資家センチメントは「極端な恐怖」に陥り、Crypto Fear and Greed Indexが16に達した。これは2025年2月以来の最低点で、価格停滞とマクロ経済圧力への広範な懸念を反映。金曜日のビットコインの94,590ドルへの下落はこの下落を強調し、流動性が制限されればさらに86,000ドルへの下落を予測するアナリストもいる。

CoinBureauの市場アナリストNuc Puckrin氏は、最近の25%修正が過去サイクルの30%以上の下落より穏やかである一方で、感情的な反応は深刻だと観察。低流動性は、厳しい信用と不確かな金利政策に関連し、恐怖を悪化させる。著名な投資家で金融教育者のRobert Kiyosaki氏は、資金供給の拡大不足を低迷の原因とし、政府が赤字をカバーするための印刷を増やせば暗号通貨と貴金属の上昇を予測している。

米国連邦準備制度の最近の金利引き下げは多少の緩和を提供するが、トレーダーの期待はまちまち。シカゴ・マーカンタイル取引所のデータでは、12月の引き下げを期待する割合は44%のみで、これが満たされなければベア圧力が長期化する可能性がある。それでも、歴史的なパターンは極端な恐怖がしばしば反発の前兆を示し、センチメントの底が買い機会を示した過去のサイクルで確認されている。

Crypto Fear and Greed Indexが16に下落し、暗号通貨投資家の「極端な恐怖」を示す。出典: CoinMarketCap

流動性ダイナミクスは資産価格設定で重要な役割を果たす。低金利と通貨拡大の期間中、暗号通貨価値は資本流入の増加により通常急騰。一方、信用制限は停滞や下落を引き起こし、現在観察されている。Bitwiseなどの企業の専門家は、ETFを通じた機関投資家の流入が一部のリスクを緩和し、より安定したエコシステムを育むと強調している。

よくある質問

2025年に暗号通貨投資家センチメントが6ヶ月ぶりの低水準に下落した原因は何ですか？

極端な恐怖レベルへの下落は、ビットコイン価格の94,590ドルへの下落と、低流動性と不確かな連邦準備制度政策の中での広範な市場修正による。CoinMarketCapのデータでCrypto Fear and Greed Indexが16に達し、投資家は25%の下落に反応しているが、これは歴史的な前例より穏やかで、このサイクルの感情的な反応の増幅を強調している。

2025年において4年暗号通貨市場サイクルはまだ関連性がありますか？

いいえ、伝統的な4年サイクルは時代遅れに見え、ビットコインETFと暗号通貨に友好的な米国規制の影響で成熟した構造に置き換わっている。BitwiseのCEOであるHunter Horsley氏が指摘するように、新たな市場参加者とダイナミクスが変化を駆動し、ベア相場を短縮し、ビットコインなどの資産の長期基盤を強化する可能性がある。

主なポイント

• 恐怖の中の強固な基盤: 極端な投資家恐怖にもかかわらず、ETF開始と規制支援が暗号通貨市場の基盤を強化し、ベア相場の終わりを示唆。
• 回復における流動性の役割: 低流動性が下落を助長したが、連邦準備制度の行動がこれを逆転し、資金供給拡大で価格を押し上げる可能性。
• 逆張り投資機会: Hunter Horsley氏のような専門家は、現在のセンチメント低迷をエントリーポイントと見なし、進化する市場構造での強力な反発に備えることを推奨。

結論

2025年の暗号通貨ベアマーケットは、急落する投資家センチメントとビットコインの6ヶ月低迷を特徴とするが、機関流入と政策転換で形成された強固な市場基盤を覆い隠している。BitwiseのCEOであるHunter Horsley氏のような声が強調するように、この極端な恐怖の時期はまもなく新たな成長に道を譲る可能性があり、流動性の改善とETF採用が前進の道を舗装する。投資家は連邦準備制度の決定を注意深く監視し、予想される上昇に備えて今ポジションを構築することを検討すべき。