Bitcoin、2025年ラリーで90,000ドル超えの可能性？FRB利下げ期待と市場回復の兆し

• ビットコインが11月の安値から7%上昇： 感謝祭週に株式、債券、商品のリスクオン相場をリード。

• 取引所の障害が発生しても勢いが止まらず：データセンターの故障でCME先物取引が停止したが、価格は堅調を維持。

• FRB利下げ確率が80%に上昇：これによりリスク資産への資金流入が増え、レバレッジ型インバースETFのショートセラーが80%以上の損失を被る。

2025年のビットコイン急騰がウォール街の勇敢な上昇の中で価格を9万ドル以上に押し上げる。FRB利下げと市場の回復力を探る—今日のクリプト投資で先手を打とう！

2025年のビットコイン急騰の原因は何ですか？

2025年のビットコイン急騰は、リスク資産への投資家信頼の回復が主な要因で、12月のFRB利下げ期待が高まったことがきっかけです。この楽観論が株式、債券、商品、暗号通貨の利益を同期させ、ビットコインは月間安値から7%以上反発して9万ドルを超えました。シカゴ・マーカンタイル取引所の障害などの一時的な混乱にもかかわらず、市場の基盤となる流動性と肯定的な経済シグナルが上昇の勢いを維持しています。

シカゴ・マーカンタイル取引所の障害はビットコイン急騰にどのような影響を与えましたか？

シカゴ・マーカンタイル取引所の障害は、データセンターの冷却システム故障が原因で、金曜日に株式、金利、商品の先物とオプション取引を停止させ、2019年の類似事件よりも長く続きました。この混乱は、ピーク時間に主要契約がオフラインになったことで、現代の取引インフラの脆弱性を浮き彫りにし、オーダー・フローを代替会場に強制移行させました。しかし、ビットコイン急騰は影響を受けず、価格は堅調を維持し、広範なS&P 500は6ヶ月ぶりの強い週次パフォーマンスで3.7%上昇しました。バークレイズのストラテジスト、エマニュエル・カウ氏は、「今週の教訓は『FRBに逆らわず、AIに逆らわず』が市場のマントラであることだ。株式とすべての流動性駆動型市場は、12月のFRB利下げ確率で反発し、AIバブルの懸念が和らいだ」と指摘しました。

この出来事でのビットコインの回復力は、伝統的な市場停止からの脱却を示しており、非中央集権的な取引プラットフォームがボラティリティを吸収しました。ブルームバーグ商品指数は週次で2%以上上昇し、現物シルバーは過去最高を更新し、多様なリスク選好を反映。国債も上昇し、2年物利回りは利下げ賭けの激化で約3.5%に低下しました。金とシルバーは緩やかな金融政策へのポジショニングで上昇し、クリプト環境をさらに強化しました。

よくある質問

2025年11月にビットコインを9万ドル以上に押し上げた要因は何ですか？

2025年11月のビットコインの9万ドル超えは、資産クラス全体の同期したリスク相場によるもので、月間安値から7%反発し、FRB利下げ期待の高まりが背景にあります。主要ETFへの資金流入は今年1,250億ドルに達し、レバレッジ型インバース商品のショートセラーが80%以上の損失を被り、暗号通貨の上昇圧力を増幅しました。

FRBの利下げはビットコイン急騰をさらに後押しするでしょうか？

はい、FRBの利下げはグローバル市場に流動性を注入し、高成長資産である暗号通貨への投資を奨励することで、ビットコイン急騰をさらに加速させる可能性が高いです。最近の経済指標、労働市場の軟化により12月の利下げ確率が高まっており、FRBのスティーブン・ミラン理事が経済支援のための大幅な引き下げを主張しています。この政策シフトは、過去のサイクルで緩和条件がビットコインを新高値に押し上げたことを反映するでしょう。

主なポイント

• 回復力のあるリスク選好： CME障害にもかかわらず市場が上昇、ビットコインは11月の安値から7%上昇、S&P 500は週次3.7%上昇。
• FRB政策の勢い： 利下げ期待がピークに達し、国債利回りを3.5%に押し下げ、インバースETFのショートセラーが80%以上の損失を被る。
• 多様な利益： 金やシルバーなどの商品が過去最高を更新、広範な楽観を示唆—投資家は流動性フローを監視し、クリプトの上昇を維持。

結論

2025年のビットコイン急騰は、ウォール街の大胆な進展とシカゴ・マーカンタイル取引所の障害の最小限の影響が絡み合い、FRB利下げ期待と揺るぎない流動性で強化された市場を示しています。ビットコインが9万ドルを維持し、資産クラスがリスクオン環境で一致する中、バークレイズやゴールドマン・サックスの専門家見解が、中央銀行の緩和やAI駆動イノベーションに反対しないマントラを強調。将来的に、政策シフトを支える持続的な経済データがこの勢いを延長する可能性があり、投資家は進化するクリプト景観で戦略的にポジションを取るべきです。

ウォール街の決意は課題の中で輝き、ブルームバーグの報道によると、投機リスクとAI評価の高さへの不安の月を、株式、債券、ビットコイン、商品の統一相場に変えました。感謝祭週の取引量は典型的な減速を拒否し、堅調でした。

暗号通貨は顕著に加速し、ビットコインの11月安値からの7%上昇は、ショートされた株式の跳ね上がりを反映。ミーム株と高利回り債のボラティリティが和らぎ、センチメントの安定を示唆。

トレーダーは12月のFRB利下げへの賭けを増やし、金とシルバーの価格を押し上げました。株式と商品のポジショニングはリスクに向かって決定的にシフトし、Alphabet Inc.の最新AIモデルリリースがビッグテックの支出懸念を和らげ、米資産の魅力を固定。

データセンターの問題による取引停止は、上昇の軌道を乱しませんでした。株式、金利、商品の先物は活発なセッション中に一時停止し、停止期間は2019年の前例を超えました。セカンダリプラットフォームが一部のボリュームを処理したものの、この出来事は中央集権的な技術インフラへの過度な依存を露呈しました。

市場価格は中断を通じて安定を維持し、技術中心の指数へのパッシブ露出を報いました。S&P 500連動の弱気レバレッジ商品は今年80%以上価値を失いました。テールリスクヘッジは多様な状況で、Cambria Tail Risk ETFは2025年にわずかな利益を示す一方、広範な防御パフォーマンスは急速な回復に対して劣後。

国債の動きは上昇と一致し、2年物利回りは来年の緩和予測の増大で約3.5%に落ち着きました。

月内30%の下落の後、ビットコインは9万ドル超の領域を奪還。ブルームバーグ商品指数は週次で2%以上上昇し、現物シルバーは上昇で過去最高を達成。

リスク資産への流入は今月初めのピーク恐怖期を通じて持続。Cboeボラティリティ指数は2週間前に4月高値を更新し、評価圧力と雇用不確実性が駆動したが、資本は高い利回り機会に流れ続けました。

8,200億ドルを運用するVanguard S&P 500 ETFは、2025年の記録的な年間流入1,250億ドルに近づき、通年17%のリターンを達成。

米國債のシンプルなポジションは2025年現在ほぼ7%のリターンを生み、2020年以来のソブリン債券で最高。iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの高利回り債は、リスク債からの事前引き出しの後、ほぼ1%上昇して反転。

ショートポジションは大幅な後退を被りました。Goldman Sachs Group Inc.のトップショート株指数は年間28%上昇。トリプルレバレッジインバース米株式ETFは約84%下落。

資産クラスのボラティリティは後退し、投資適格債と高利回り債の変動が週次で低下。

Marlborough Investment Managementのジェームズ・アシイ氏は、「株式の持続的で意味のある下落を得るには、いくつかの強化ナラティブが必要だ。グローバルな流動性条件と変化を考えると、経済への懸念がはるかに深刻なレベルになる必要がある」と観察。

センチメントの転換は政策緩和への確信の高まりから生じました。ケビン・ハセット元ホワイトハウス国家経済会議ディレクターは、ドナルド・トランプ大統領下で次のFRB議長の有力候補です。

現FRB理事のスティーブン・ミラン氏は、労働データが中央銀行の12月行動の必要性を強調する中、積極的な利下げを繰り返し主張。