• オルトコイン・シーズン・インデックスによると、過去60日間で55のオルトコインのうちわずか4つしかビットコインを上回っていません。ビットコインが市場をリードしています。

• ETFローンチ以来、取引所への小売流入が60%以上減少。焦点が機関投資家向けETFフローへ移っています。

• ビットコインの価格は90,196ドルで推移し、20日EMAの91,315ドルなどの主要EMAを下回っています。CryptoQuantのデータが裏付ける上値の潜在力はためらいが見られます。

2025年のビットコインのデュアル戦略を探求：ETF流入とセルフカストディ制御が市場を形成し、オルトコインが遅れを取る。支配トレンドと投資シフトに注意を払い、より賢いクリプト決定のために情報収集を—今すぐ読む！

2025年のビットコインのデュアル戦略とは何ですか？

2025年のビットコインのデュアル戦略は、投資家がスポットビットコインETFの利便性とセルフカストディのセキュリティをバランスさせるものです。これにより、機関投資家レベルの製品への参加が可能になりつつ、資産に対する個人的制御を維持できます。このアプローチは、金融アナリストの報告によると、月間40億〜60億ドルの安定したETF流入を促進しており、長期保有者はプライベートキーの保有価値を強調しています。アクセシビリティと分散化が融合した成熟市場を反映しています。

スポットETFは小売トレーダーの行動にどのように影響を与えていますか？

スポットETFは規制されたシンプルなビットコイン投資の入り口を提供することで、小売参加を再形成しています。ローンチ以来、Binanceなどの取引所への小口保有者の流入が60%減少しました。CryptoQuantのオンチェーン・データによると、1BTC未満の「シュリンプ」ウォレットは最近わずか411BTCを移送したのに対し、2022年のFTX危機時は2,675BTC、ETFデビュー直後は1,056BTCでした。このシフトは、小売投資家が直接取引よりもETFのシンプルさと安全性を優先することを示唆し、ボラティリティを減らしつつ、機関チャネルの市場流動性を維持しています。アナリストのDarkfostのような専門家は、このトレンドがビットコインの価格を安定させ、主要オルトコインとの相関が0.7〜0.9と高い支配力の高まりの中で指摘しています。ETFの運用資産が増加する中、小売の後退はプロフェッショナル化されたクリプト露出へのより広範な進化を強調しています。

ビットコインが注目を独占し、オルトコインが活気を見出せない状況です。一方、小売トレーダー（かつてのラリーの原動力）は後退し、スポットETFの冷静なフローに置き換わっています。

市場は馴染み深いですが、少し違う感じです。

これは興味深いです。なぜなら、COINOTAGは以前、2025年のビットコイン[BTC]の風景が新しい「デュアル戦略」によって形成されていると報じました。これは投資家がETFの利便性とセルフカストディ制御の両方を採用するものです。

ETFは数ヶ月にわたり40億〜60億ドルの流入を記録し、長期ユーザーたちは自分のキーを保有する重要性を守り続けています。

BTCがペースをセット

Source: Alphractal

ビットコインは市場の支配を続け、データがそれを否定しにくくしています。

オルトコイン・シーズン・インデックスによると、過去60日間で55のオルトコインのうちわずか4つがBTCを上回りました。これは本当のオルトコイン・シーズンに入るのに必要な75%の閾値をはるかに下回っています。

したがって、チャートは市場を「ビットコイン・シーズン」の深みに保ち、インデックスは5〜10%の範囲で推移しています。

Source: Alphractal

相関チャートも同様の観察を示しています。主要オルトコインのほとんどがBTCと密接で、平均0.7〜0.9の相関で集まっています。

つまり、ビットコインの動きが依然として市場全体の方向性を決定しています。オルトコインは反応するだけで、リードしていません。

小売が後退し、ETFが主導権を握る

ビットコインの市場掌握を基に、小売活動の低下がさらに加わります。

アナリストのDarkfostによると、1BTC未満の小口保有者—「シュリンプ」—はBinanceにわずか411BTCを送金しました。これは2022年末のFTXパニック後の2,675BTCから減少です。

ETF時代内だけでも、彼らの流入は60%以上減少し、スポットETFローンチ後の1,056BTCから12月9日の低水準へ滑落しています。

Source: CryptoQuant

タイミングが独特です。ビットコインは上昇中ですが、取引所での小売プレゼンスは薄れています。

ラリーを追う代わりに、日常投資家は今やETFのシンプルさと安全性を好むようです。これにより市場は比較的安定します。

しかし、まだ少し苦戦しています

ビットコインの価格アクションはためらいが見えます。

執筆時点でBTCは90,196ドルで取引され、すべての主要EMAを下回っています—20日EMAは91,315ドル、50日EMAは96,902ドル、100日EMAは102,323ドルです。少なくとも20日平均を奪還するまで、上値の確信は弱いままです。

Source: TradingView

RSIは需要の低調を示し、CMFの0.07は穏やかな資本流入を示すだけです。市場は明確な触媒を待っているようです。

今は、ビットコインは地固めをしています…しかし、前進もしていません。

よくある質問

2025年のビットコインの支配力を駆動する要因は何ですか？

2025年のビットコインの支配力は、月間40億〜60億ドルの強力なスポットETF流入とオルトコインのパフォーマンス低下に由来します。オルトコイン・シーズン・インデックスが10%未満で、BTCと主要オルトコイン間の相関が0.7〜0.9と高いため、ビットコインが市場方向性を決定します。これはAlphractalのアナリティクスで裏付けられています。

なぜ小売投資家はビットコインETFに移行しているのですか？

小売投資家は、取引所での直接取引に比べて規制されたアクセスと低いリスクのためにビットコインETFに転向しています。特に、ETF承認以来Binanceなどのプラットフォームでの小口保有者活動が60%減少したためです。この動きはシンプルさを提供し、CryptoQuantの報告によると、ETF露出とセルフカストディを組み合わせたデュアル戦略に適合します。

主なポイント

• ビットコインの支配力が持続：オルトコインの低迷とETF流入の急増により、2025年のBTCは市場リーダーです。
• 小売の進化：小口保有者の取引所活動が60%減少したことは、日常投資家の好む手段としてETFの上昇を強調します。
• 価格に注意：BTCが91,315ドルの20日EMAを上回るまで、上昇モメンタムを確認する触媒を監視してください。

結論

要約すると、2025年のビットコインのデュアル戦略—スポットETFのアクセシビリティとセルフカストディ原則の融合—は、オルトコインの苦戦と小売取引所活動の低下の中で市場支配を固めています。ETFからの流入が流動性と安定性を支え続ける中、投資家はこれらのトレンドを主要EMA下の現在の価格ためらいと比較衡量すべきです。将来的に、このバランスアプローチが持続的な成長への道を開く可能性があります。進化するクリプト風景への情報に基づく参加のために、ポートフォリオをこれらのダイナミクスに合わせることを検討してください。