• アルトコイン市場は急落しており、小規模トークンは3ヶ月で46%下落しています。

• アルトコインのわずか3%しか200日移動平均線を上回って取引されておらず、市場の広がりが弱いことを示しています。

• アルトコインのドミナンスは5年ぶりの低水準で、低いリスク許容度の中で資本がビットコインに移っています。

2025年のアルトコインの苦境の理由と、流入する流動性がビットコインドミナンスとアルトコイン回復にどう影響するかを探る—今すぐ主要な洞察をお読みください。

アルトコイン市場下落の原因は何ですか？

アルトコイン市場の下落は、2025年10月上旬以降の流動性減少と投資家の慎重姿勢に起因し、アルトコインのTotal2指数が36%下落しました。小規模トークンはさらに深刻で、3ヶ月でほぼ46%下落しており、資本の大部分がビットコインの相対的な安定性と流動性に流れています。このシフトは市場全体のストレスを強調しており、アルトコインドミナンスが5年ぶりの低水準に達しています。

アルトコインの苦境からビットコインはどう利益を得ているのですか？

この環境でビットコインは安全資産として浮上し、新規資本流入の大部分を引きつけています。投資家は高リスクの機会よりも保護を優先し、アルトコインに比べて深い流動性と低いボラティリティを持つビットコインに惹かれています。市場分析のデータ、X（旧Twitter）で共有されたオンチェーンメトリクスを含むものでは、ビットコインの取引量が急増する一方、アルトコインは持続的な勢いのない一時的な反発を経験しています。例えば、最近の上昇局面ではアルトコインの出来高が低迷し、よりリスクの高い資産への関与の消極性を示しています。CoinMarketCapなどの金融プラットフォームの専門家は、このパターンが不確実性時にビットコインドミナンスが上昇する歴史的なサイクルと一致し、条件が改善すればアルトコインシーズンの前触れになると指摘しています。

アルトコインは厳しい状況にあり、ほとんどのトークンが水面を保つのに苦労しています。一方、ビットコインはすべての注目と資本を独占し、市場の残りはただ…見守るだけです。

しかし、新たな流動性がシステムに流入しようとしています。アルトコインは恩恵を受けるでしょうか？

アルトコインは深い苦境に沈む

10月上旬以降、アルトコイン市場は下落しており、Total2は約36%減少しました。小規模アルトコインはさらに打撃を受け、わずか3ヶ月でほぼ46%下落しています。

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このストレスは市場の広がりにも表れています。Binance上のアルトコインのわずか約3%しか200日移動平均線を上回って取引されておらず、歴史的に低い水準です。

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同時に、アルトコインドミナンスは5年ぶりの低水準に！ 資本はアルトコイン市場から退出し、主にビットコイン[BTC]に集中しています。

資本はBTCに隠れる

アルトコインは通常、流動性が高く投資家がリスクを取る意欲がある時に好調です。今はどちらも起こっていません。

投資家は資本の保護に集中しているようです。小規模で不安定な市場部分を避けています。

強い流動性と相対的に安定した特性を持つビットコインは、流入の大部分を引きつけ続けています。この消極性が、アルトコインの上昇が短期的で崩れやすい理由を説明しています。

短い反発時でさえ、取引量は低く、フォローアップが限定的です。

マクロな触媒

今後を見据えると、マクロ環境が重要な転機となる可能性があります。連邦準備制度理事会は今週、市場に68億ドルの注入を予定しており、これにより過去10日間の総注入額は約380億ドルとなります。

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この追加流動性が金融環境を緩和すれば、まずビットコインが恩恵を受けそうです。アルトコインはリスク選好が戻る場合に追従するでしょう。

アルトコインが継続的な弱含みか、緩やかな回復かを占うのはまだ早いです。

市場観測者の報告によると、2026年は転換点となり、Glassnodeなどのプラットフォームで観察された歴史的なパターンに基づき、イーサリアムがアルトコインの復活をリードする可能性があります。

よくある質問

2025年の現在のアルトコイン市場下落を駆動する要因は何ですか？

2025年のアルトコイン市場下落は、低流動性、投資家のリスク回避、ビットコインへの資本回転によって駆動されています。10月以降、Total2は36%下落し、小規模アルトコインは46%下落。Binanceのデータによると、わずか3%しか200日移動平均線を上回って取引されておらず、広範な低迷を示しています。

連邦準備制度理事会の流動性注入はアルトコインの回復を助けますか？

連邦準備制度理事会の流動性注入、最近の68億ドル追加で10日間で総額380億ドルに上るものは、環境を緩和しまずビットコインを後押しする可能性があります。アルトコインの場合、回復はリスク選好の回復次第です。歴史的にこうした流入はアルトシーズンの前触れですが、タイミングはグローバル経済シグナルによって異なります。

主なポイント

• アルトコインに圧力：2025年10月以降36%下落し、ドミナンスが5年ぶり低水準でビットコインへの資本逃避が原因。
• ビットコインのドミナンス：強い流動性と安定性が流入を引き、アルトコインの上昇を短期的で低出来高のものに制限。
• 流動性の触媒：FRBの380億ドル注入が回復を促す可能性；2026年のアルトコイン機会のためにリスク選好を監視。

結論

要約すると、アルトコイン市場の下落は低流動性の中で投資家の慎重姿勢を反映し、ビットコインはその安定性からドミナンスを拡大して恩恵を受けています。連邦準備制度理事会の流入流動性はマクロな触媒となり、リスク許容度が向上すればアルトコインの環境を緩和する可能性があります。2026年に近づく中、イーサリアムと選ばれたトークンが広範な回復の兆しを示すかもしれません—これらの変動を効果的にナビゲートするために情報を追ってください。