- タイ証券取引委員会（SEC）は、One Asset Managementにタイ初のビットコイン上場投資信託（ETF）を開始する許可を与えました。
- このETFは、富裕層および機関投資家のみを対象に、11の著名な国際ファンドに投資するよう構成されています。
- 「デジタル資産は、従来の金融商品とはほとんど相関しない代替資産クラスとして機能します」と、ONEAMのCEOであるポート・ハリナスータ氏は述べています。
タイ初のビットコインETFは、リスク管理と国際基準の遵守に焦点を当てた、富裕層および機関投資家向けの多様化した投資アプローチを提供します。
多様化投資の新時代
ONE Bitcoin ETF Fund of Funds Unhedged and not for Retail Investors（ONE-BTCETFOF-UI）は、5月31日から6月6日まで利用可能となる予定です。ただし、従来のETFとは異なり、このファンドは特に富裕層と機関投資家向けに設計されています。
「デジタル資産は相関のない資産クラスとして、投資リスクを分散するのに適しています」と、ONEAMのCEOであるポート・ハリナスータ氏は述べています。
ONEAMのビットコインETFは、11の主要なグローバルファンドに投資することで、独自の提案を提供します。この戦略により、投資家に流動性と安全性を確保しながら、デジタル資産の保管に関して国際基準に準拠しています。このファンドは、米国および香港の規制当局による厳格な審査も受けています。
一方、MFCアセットマネジメントは、高ネットワース個人および機関投資家を対象とする独自のスポットビットコインETFのSEC承認を待っています。
世界的には、スポットビットコインETFが勢いを増しています。今年初めには、米国のSECが最初のこの種の製品を承認し、続いて香港の証券先物委員会がビットコインとイーサリアムのETFを許可しました。オーストラリアも最近このトレンドに加わりました。
ビットコインETFによるリスク管理
過去11年間で、ビットコインは平均年率124%のリターンを獲得し、平均年率83%の高いボラティリティを伴っています。
ポート・ハリナスータ氏は、暗号通貨が依然として非常にボラタイルである一方で、従来の資産と統合することで期待リターンを改善し、ポートフォリオのリスク調整後リターンを向上させることができると強調しました。
ONEAMは、ETFを通じて投資家のポートフォリオのわずか5%をBTCに割り当てることを推奨しています。彼らの分析は、ポートフォリオ全体のリスク調整後リターンを向上させる潜在的な年間リターンが8.90%であることを示しています。
「様々なプラットフォームを通じたビットコインへの直接投資は、データの損失やオンラインシステムを通じたデジタル資産の盗難などのリスクを伴います」と、ハリナスータ氏は述べています。
ONE Bitcoin ETFは、オフライン保管を活用してオンライン攻撃のリスクを軽減し、機関投資家が使用するものに類似したカストディアンレベルのセキュリティ対策を提供することで、これらのセキュリティ懸念を緩和します。
結論
タイ初のビットコインETFのローンチは、富裕層および機関投資家向けの多様化されたアプローチを提供することで、国としての画期的な出来事を象徴しています。国際基準を遵守し、強力なリスク管理戦略を採用することで、ONEAMはビットコイン投資の新たなベンチマークを設定しています。投資家は、ボラティリティの高い暗号市場をより安全に航行しながら、リスク調整後リターンを改善したバランスポートフォリオを期待することができます。
