ZRO テクニカル分析 2026年2月6日: RSI MACD モメンタム

ZROは強い下落モメンタムを示しており、RSIが37.88レベルで売りの圧力を反映し、MACDのネガティブヒストグラムとEMA20の下に位置する状況が弱気トレンドを強化しています。出来高の増加はこのモメンタムの出来高確認を示していますが、Robinhood上場などのニュースはまだ価格を回復させていません。

トレンド状況とモメンタム分析

ZROの現在のトレンドは明確な下落方向で進行しており、過去24時間で14.46%の下落により$1.46レベルまで後退しました。日次レンジは$1.36-$1.73の間で狭まり、出来高$135.40百万が下落を確認しています。モメンタム指標は短期的な弱気支配を強調しており、Supertrendが弱気シグナルを発し、$2.05のレジスタンスが強力な障壁を形成しています。多時間枠（MTF）コンフルエンスでは、1D、3D、1Wタイムフレームで合計15の強力なレベルが検出されました；1Dで2サポート/3レジスタンス、3Dで1サポート/3レジスタンス、1Wで3サポート/3レジスタンスの分布です。これは全体的なトレンド強度が弱く、可能な底形成のために出来高サポートが必要であることを示しています。EMAリボンは狭まっており、短期EMAが下向きに傾き価格の下に位置することで、モメンタムが売り方向であることを確認しています。全体として、モメンタムオシレーターのコンフルエンスは弱気有利ですが、RSIの接近する売られ過ぎ領域が注目すべき弱体化シグナルとなる可能性があります。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI（14）は現在37.88レベルにあり、中立-弱気の領域に位置し、売りの圧力が継続していることを示しています。最近の価格下落では定期的な弱気ダイバージェンスは観察されていません；価格が新たな安値をつける一方でRSIも同様のレベルを維持しているため、モメンタムの下落が同期しています。しかし、1Dチャートで軽度の隠れ強気ダイバージェンスの可能性があります：価格が$1.36をテストする際にRSIが30のすぐ上で持ちこたえ、これは売られ過ぎからの反転可能性を高めます。それでも、50レベルを下回っているため売りシグナルを維持しています。週次RSIは45前後で全体トレンドと一致した下落を示し、ダイバージェンスはありません。この状況は、モメンタムがまだ反転しておらず、売りが支配的であることを強調しています。

買われ過ぎ/売られ過ぎ領域

RSI 37.88は売られ過ぎ（30未満）領域に接近しており、これは短期的な反発買い可能性を提起します。過去に同様のレベル（$1.36サポートテスト）でRSIが28まで下がり回復し、出来高増加でサポートされました。現在の位置は売られ過ぎに近くまだトリガーされていませんが、30未満に入れば強い売られ過ぎシグナルを発します。買われ過ぎ側（70超）は遠く、トレンドの強さが売り方向です。モメンタムコンフルエンスでRSIはMACDと一致した弱気バイアスを示しています。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは弱気状態で、シグナルラインがMACDラインの下にあり、ヒストグラムがネガティブです。ヒストグラムバーは最近拡大しており、これは下落モメンタムの加速を示しています – 24時間の14%下落と一致します。シグナルラインクロスオーバーは下向きに完了し、ゼロラインの下に留まる強い弱気シグナルです。1Hと4Hでヒストグラム縮小はなく、逆にネガティブモメンタムが増加しています。ダイバージェンスの観点から、価格安値でMACDがより低いレベルにあり、弱気コンフルエンスです。出来高でサポートされたこの構造は、$1.4287サポートへの圧力を高める可能性があります。ポジティブダイバージェンスのためにはヒストグラムのゼロ化とクロスオーバーを待つべきです。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

価格はEMA20（$1.75）の下にあり、これは短期弱気トレンドを確認します。EMA10とEMA20間のリボンが下向きに傾き、モメンタム弱さを示しています。価格のEMA20接近は反発買いをもたらす可能性がありますが、現在はレジスタンス役です。短期トレンド強度測定で、EMAダイナミクスは売り有利で70%のウェイトです。

中長期EMAサポート

EMA50は$1.90台でレジスタンス、EMA200は$2.20前後で長期サポートを形成しています。リボン構造は弱気スクイーズ状態で、中期トレンドは下抜けました。トレンド強度のためのEMAリボン幅が狭まり、コンソリデーションシグナルですが全体バイアスは下向きです。サポートレベルとのコンフルエンス：$1.4287はEMA21近くで、強力な維持ポイントです。

ビットコイン相関

BTCは$65,000レベルで8.67%下落しダウントレンドで、Supertrend弱気です。ZROはBTCと高い相関（%0.85+）で、BTCの$62,910サポート突破はZROを$1.36に押し下げる可能性があります。BTCレジスタンス$65,881-$71,041突破でアルトコインラリーが来る可能性がありますが、ドミナンス増加でアルト抜きの動きリスクがあります。ZROのRobinhoodスポット上場（スポットページ）はポジティブ、フューチャーズ（フューチャーズページ）でレバレッジ売り圧力を高めています。BTCが$60,000下抜けならZROの$1.1670ターゲットが現実的です。

モメンタム結果と期待

モメンタム指標のコンフルエンスは強い弱気：RSI 37.88接近売られ過ぎ、MACDネガティブ拡大ヒストグラム、EMA下の価格と出来高確認。主要サポート$1.4287（77/100）、$1.1670（71/100）；突破でより深い下落。レジスタンス$1.6353（84/100）、$1.7985。Robinhoodニュースは回復のカタリストになる可能性がありますが、BTCダウントレンドが支配的です。短期反発のためRSI 30未満とMACDヒストグラム縮小を監視、トレンド強度が売り継続なら$1.36テストが確実です。長期では、MTFサポートコンフルエンスが底形成可能。モメンタムトレーダーは売りバイアスを維持し、出来高増加コンフルエンスを探すべきです。