GRT 包括的なテクニカル分析：2026年1月19日完全分析

GRTは南下トレンドを続けながら、重要なサポートゾーンに近づいています。RSIとMACDが中立的な一方、Supertrendのレジスタンスが$0.05で重くのしかかっています。BTC支配下のベアリッシュSupertrendは、アルトコインに対して慎重な見通しを示しています。短期的なリスクは高く、しかし$0.0377のサポートで反発の可能性があります。

エグゼクティブサマリー

GRTは2026年1月19日時点で$0.04レベルで取引されており、過去24時間で%9.70下落し、南下トレンドを強化しました。価格はEMA20 ($0.04)の下に留まり、短期的なベアリッシュシグナルを制限的に生み出しています。RSI(14)は43.29で中立、MACDヒストグラムはゼロ付近で均衡しています。Supertrendはベアリッシュで$0.05のレジスタンスを指しています。重要なサポートは$0.0377 (72/100)および$0.0326 (65/100)、レジスタンスポイントは$0.0430 (78/100)および$0.0382 (66/100)です。複数タイムフレームで11の強力なレベルが検出されました：1D(2S/2R)、3D(1S/2R)、1W(2S/4R)。出来高は$25.44Mで中程度、BTC相関はアルトコインにとってリスクが高い。ブルリッシュ目標$0.0600 (31/100)、ベアリッシュ$0.0143 (22/100)。リスク/リワード比から短期的にショートポジションが魅力的ですが、サポートテストでロング機会が引き起こされる可能性があります。この分析は、完全なテクニカルピクチャーのバランスの取れた評価を提供します。

マーケット構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

GRTの全体的なトレンド構造は明確に南下方向に進んでいます。価格アクションは、最近の数週間で下降する高値と安値形成により、ベアリッシュチャネル内に閉じ込められています。1Dタイムフレームで、高値からのブレイクアウト試みは$0.05付近で拒否され、新たな下落波を誘発しました。短期トレンドはEMA20 ($0.04)の下に位置し、ベアリッシュバイアスを確認しています。長期的な1Wチャートでは、主要なダウントレンドが継続中；価格は2025年の高値から約%80下落しています。この構造では、上昇移動は修正ラリーとしてのみ評価されるべき – 主トレンドが南向きに変わるまで。

構造的レベル

構造的レベルは、フィボナッチリトレースメント、スイング高値/安値、ボリュームプロファイルに基づいてマッピングされました。南下トレンドの重要な底ゾーンは$0.0377 (前のスイング安値と0.618 Fib)および$0.0326 (主要サポートクラスター)として際立っています。これらのレベルは、マルチTFコンフルエンスで強力 (平均スコア68/100)。上側では、$0.0382 (短期レジスタンスとEMA20近辺)および$0.0430 (1Dピボットと0.382 Fib)が最初の障害です。ブレイクアウトシナリオでは$0.05 Supertrendレジスタンスが主要テストとなります。全体構造では、非対称リスクが南下に重くのしかかっています。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)は43.29レベルで中立的な姿勢を示しています – オーバーソールドもオーバーボートもシグナルなし、しかし50を下回ることでベアリッシュモメンタムを支持しています。1Hと4HでRSIダイバージェンスは観測されず、下落トレンドの堅牢性を示しています。MACDはヒストグラムがゼロ付近でニュートラル；シグナルラインは価格の速度と一致、しかしベアリッシュクロスオーバーリスクが高い。Stochastic(14,3,3)は%40台で上向きダイバージェンスを示していません。モメンタムコンフルエンスは横ばい-低として分類可能：急なラリーは期待されません。

トレンド指標

Supertrendはベアリッシュモードで$0.05をレジスタンスとして重くのしかかっています – 価格がこのレベル上でクローズしない限りトレンド変更には必要です。EMAクラスターはベアリッシュ：価格はEMA20 ($0.04)の下、EMA50 ($0.045)およびEMA200 ($0.055)は上でレジスタンスを形成。デスクロス (EMA20 < EMA50) がアクティブ、Ichimoku Cloudの下位置がダウントレンドを確認。ADX(14)は28で中程度のトレンド強度を示し、+DIは-DIを上回っていません。トレンド指標は短期ベアリッシュコンフルエンスを提供しています。

重要なサポートとレジスタンス分析

完全なレベルマップは11の強力なポイントで豊富：1Dタイムフレームで2サポート ($0.0377, $0.0326) と2レジスタンス ($0.0430, $0.0382)；3Dで1S/2R；1Wで2S/4R (主要$0.06R, $0.03S)。スコアにより最も重要な$0.0377サポート (72/100, ボリューム + Fibコンフルエンス)、ブレイクで$0.0326カスケードを誘発可能。レジスタンス側$0.0430 (78/100)が最初の目標、ブレイクアウト確率低い (%35)。マルチTF分析は$0.0377を「must-hold」としてマーク – ここは2025 Q4スイング安値と一致。ピボットポイント (クラシック) S1: $0.0385, R1: $0.0420を支持。

出来高とマーケット参加

24時間出来高$25.44M、過去7日平均%15高い – 下落に伴い参加が増加、ベアリッシュ確信を示しています。Volume Profileで$0.04付近の高ボリュームノード (HVN)、$0.0377は低ボリューム (LVN) つまり急速通過に開放。OBV (On-Balance Volume) にネガティブダイバージェンスなし、しかしフラット – 買い圧力弱い。ポジショニングデータ (Coinglass類似)、ショートインタレスト高い (%55)、リクイディティハントリスクあり。出来高コンフルエンスはトレンド継続を支持；急なスパイクはブレイクアウトシグナルとなり得ます。

リスク評価

リスク/リワードフレームワークで、現在の$0.04からブルリッシュ目標$0.0600 (+50%, スコア31/100) に対しベアリッシュ$0.0143 (-64%, スコア22/100)。ショートエントリー$0.041ストップロスでR/R 1:2.5を提供 (ターゲット$0.0377)。ロングには$0.0377確認必須、ターゲット$0.0430でR/R 1:1.8。主要リスク：BTCダンプカスケード (%70相関)、出来高減少によるウィップソー、マクロFUD。ボラティリティ (ATR14: %8) 高い、ポジションサイズ%1-2推奨。全体リスクスコア：中-高 (7/10)、サポートホールドでロングバイアス変更可能。

Bitcoin相関

BTCは$93,327でアップトレンドにもかかわらずSupertrendベアリッシュでドミナンス上昇中 – アルトコインに注意。GRT-BTCペアは0.00000043で複数年安値圏、BTC $93Kサポート ($93,030, $91,003) ブレイクでGRT $0.03へシフト可能。BTCレジスタンス ($94,111, $95,645) ホールドならアルツ回復可能、しかしドミナンスベアリッシュSupertrendがアルツ流出を誘発可能。監視BTCレベル：$93KホールドでGRTブルリッシュ、$91Kブレイクでカスケードリスク。相関係数0.72、BTCリーダーシップ支配的。

結論と戦略的見通し

GRTの完全なテクニカルピクチャーは、南下トレンド支配で明確化：指標コンフルエンスベアリッシュ、構造的サポートテスト段階。短期で$0.0377-$0.0430レンジバウンド期待、ブレイク下向き確率 (%60)。戦略：ショートバイアス、$0.0377でロングスキャルプ。BTC $93Kホールド必須。詳細スポット分析はGRT Spot Analysis、フューチャーズはGRT Futures Analysisを参照。バランスの取れたリスク管理必須。