ASTER 包括的技術レビュー：2026年1月20日 完全分析

ASTERは強い下降トレンド内に推移しています。RSIが28.60で売られ過ぎ領域にあるものの、MACDやSupertrendなどの指標が弱気のシグナルを発しています。重要なサポート0.5363レベルがテストされる予定で、ブレイクダウンすれば0.2658の弱気ターゲットが視野に入る可能性があります。短期的な反発確率は低く、BTC相関がリスクを高めています。

エグゼクティブサマリー

2026年1月20日時点で、ASTERは0.59 USDで取引されており、過去24時間で%3.88下落しています。市場構造は明確な下降トレンドを示しており：価格はEMA20（0.71 USD）下に留まり、Supertrendが弱気のシグナルを発し、レジスタンスは0.77 USDに位置しています。モメンタム指標は混合的で、RSIが売られ過ぎ（28.60）である一方、MACDのネガティブヒストグラムが弱さを確認しています。マルチタイムフレーム分析で10の強いレベルを特定（1D: 1S/2R, 3D: 1S/3R, 1W: 2S/3R）。出来高は290.96M USDで支持的ですが、下降トレンドでの売り圧力を反映しています。ロングのリスク/リワードは不利で、ベアの0.2658ターゲット（スコア22）が魅力的です。BTCの横ばい弱気構造がアルトコインに追加圧力をかけています。戦略的見通し：売り圧力が支配的で、サポートブレイクを待つ。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

ASTERの全体トレンドは強い下降トレンドと定義できます。日足および週足チャートでhigher high/lower low構造が崩壊し、価格アクションは最近の高値から約%50下落しています。短期（1D/4H）の下降トレンドチャネル内で動き、下バンド0.59 USD付近をテストしています。Supertrendインジケーターが弱気モードで、トレーリングストップが0.77 USDレジスタンスに位置—このレベルがトレンド転換の最初の確認点です。EMA20（0.71 USD）下の終値が短期弱気バイアスを強化しています。3Dタイムフレームで下降トレンドが続き、1Wで可能なダブルトップ形成が観察され、ネックラインは0.5363 USDです。

構造的レベル

構造的レベルはフィボナッチリトレースメントとピボットポイントから導出。主サポート：0.5363 USD（スコア74/100, 1D/3Dコンフルエンス）。二次サポートは1Wタイムフレームから0.50-0.52バンド。レジスタンス：近い0.6197 USD（61/100, 1D R1）、0.6691 USD（60/100, 3D R1）、0.77 USD Supertrend。これらのレベルは%38.2-%61.8 Fibレベルと重なります。ブレイクシナリオ：0.5363下→0.2658弱気ターゲット；0.6197上→0.9552強気ターゲット（低スコア33）。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)は28.60で、売られ過ぎ領域（30未満）—これは短期バウンスの可能性を示唆しますが、下降トレンドではしばしばフェイクアウトを引き起こします。ダイバージェンスなし；ヒストグラムの下落がモメンタム喪失を確認。MACDラインがシグナル下、ネガティブヒストグラムが拡大（弱気クロスオーバー確認）。Stochastic %Kが%D下、オーバーソールドだがモメンタムゼロ。全体モメンタム：弱気で、反発にはRSI 40+とMACDゼロラインクロスオーバー必要。

トレンド指標

EMAスタック弱気：価格がEMA20（0.71）、EMA50（0.80）、EMA200（1.05）下。デスクロス（EMA20

重要なサポートとレジスタンス分析

マルチTFで10の強いレベル：サポート– 0.5363（74/100, pivot S1 + Fib 61.8）、0.50（1W S2）、0.45（長期）。レジスタンス– 0.6197（61/100, 1D R1 + EMA20）、0.6691（60/100, 3D R1）、0.77（Supertrend）、0.90（1W R1）。スコアはヒストリカルリアクション+出来高プロファイルベース。近いリスク：0.6197拒否→サポートテスト。コンフルエンス：0.5363、3TFオーバーラップで高確率ホールド/ブレイクポイント。出来高プロファイルPOC 0.62付近、レジスタンス確認。

出来高と市場参加

24h出来高290.96M USD、時価総額比で高（下落時の売り出来高支配的）。OBV下降トレンド、蓄積なし。VWAP 0.61上ではなく、セラーコントロール。4H出来高スパイクが下落キャンドルで、ブレイクアウト出来高低。参加：機関なし（オンチェーン データ限定的）、リテール売り圧力。出来高デルタネガティブ；弱気継続シグナル。増加には400M+出来高とOBVダイバージェンス必要。

リスク評価

リスク/リワード：ロングの場合現在0.59から0.9552ターゲット（R:R 1:4、スコア33低確率）、ストップ0.5363（リスク%9）。ベアの場合0.2658ターゲット（R:R 1:3.5、スコア22中）。主リスク：RSIバウンスフェイクアウト（%30確率）、BTCリバウンドアルトコインラリー。ボラティリティ高（ATR %8）、ポジションサイズ%1-2。ブレイク待ち：0.5363下ショート、0.6197上ロング。全体バイアス弱気、最大ドローダウンリスク%20+。

Bitcoin相関

BTCは90,285 USDで横ばい、24h -%2.77。Supertrend弱気、サポート90,874 / 88,311 / 84,681；レジスタンス91,014 / 92,437 / 94,151。ドミナンス上昇でアルトコインに圧力。ASTERはBTCと0.85相関；BTC 88k下→ASTER 0.50テスト加速。BTC 92k上→短期バウンス。監視：BTC Supertrendフリップとドミナンス%55+。

結論と戦略的見通し

ASTERのテクニカル像は弱気：下降トレンド、売られ過ぎモメンタムにもかかわらず指標コンフルエンスが売り方向。重要な0.5363サポート；ホールド→コンソリデーション、ブレイク→0.2658。短期戦略：ショートバイアス、0.6197拒否でロングショート。長期：反転にはBTC安定化+出来高増加。ASTER Spot AnalysisとASTER Futures Analysisで詳細データ。投資家はリスク管理に集中；ニュースフローなし、純粋TA焦点。