MORPHO サポートとレジスタンス分析：2026年1月21日 重要レベル

MORPHOの現在の価格は$1.15レベルにあり、$1.1400サポート地域に近い位置で推移しています。主要サポート$1.0747では強い買い手が期待され、$1.1780レジスタンスは短期テストで重要です。

現在の価格位置と重要なレベル

MORPHOは全体的な下降トレンド内で$1.15レベルでコンソリデーションしています。24時間レンジは$1.12-$1.18の間で制限され、出来高は$7.98Mと低水準です。価格はEMA20 ($1.26)の下に留まり続け、弱気シグナルを発しています。RSIは39.34で売られ過ぎに近づいていますが、モメンタムは弱いです。スーパートレンド指標は弱気方向で、$1.37レジスタンスを指しています。複数タイムフレーム（1D/3D/1W）で8つの強いレベルが検出されました：1Dで2サポート/1レジスタンス、3Dで1サポート/3レジスタンス、1Wで2サポート/3レジスタンスのコンフルエンス。この構造は、価格が$1.0747の主要サポートをテストせずに上抜けすることを難しくしています。歴史的に、同様のコンソリデーションは流動性狩りで終わりました。

サポートレベル：買い手ゾーン

主要サポート

$1.0747 (強度スコア: 78/100) – このレベルはMORPHOの最も重要な買い手ゾーンとして際立っています。なぜなら？1Dと1Wタイムフレームで強いオーダーブロックの形成が観察され、価格はここで複数回（3テスト）拒否され、高出来高のローソク足で防衛されました。3Dチャートでも需要ゾーンのコンフルエンスがあり – 2025年10月の安値と一致します。ボリュームプロファイル分析によると、このゾーンではデルタがポジティブ（買い手が優勢）。EMA50 ($1.08付近)とも重なります。ブレイクダウン時は、$1.05への流動性奪取で勢いが増します。無効化は$1.06下。 このレベルは、大口投資家（クジラ）がストップ狩りのために流動性を集めるポイント – 過去に%15以上の反発を与えました。

二次サポートとストップレベル

$1.1400 (強度スコア: 65/100) – 現在の価格のすぐ下、短期サポート。1Dで最新スイングローとfib 0.618リトレースメントと一致。出来高にわずかな増加が見られますが、24h安値$1.12をテスト – ここが二次買い手ゾーン。ストップロスは$1.12下を推奨；下抜けでモメンタムが$1.0747へ加速します。このレベルはオーダーフローで緩和ブロックとして機能；価格拒否ウィックで2回防衛。無効化レベルは$1.13下 – ここが流動性プールです。

レジスタンスレベル：売り手ゾーン

近期的レジスタンス

$1.1780 (強度スコア: 72/100) – 最も近い売り手ゾーン、24h高値と一致。1Dでサプライインバランスとブレイカーブロックあり；価格はここで4Hで拒否（長い上ヒゲ）。ボリュームスパイクで売り圧力が増加。ブレイクアウトには$1.19上でのクローズが必要；さもなくばフェイクアウトリスクが高い。EMA20 ($1.26)接近前のテスト予定。

主要レジスタンスとターゲット

$1.26-$1.37レンジ – 主要レジスタンスクラスター：EMA20 $1.26 (1D/3Dコンフルエンス)、スーパートレンド $1.37 (1Wレジスタンス)。歴史的ピボット（2025年11月高値）とfib 0.382エクステンションと重なります。出来高で売り手デルタがネガティブ – 大口売り注文が予想されます。上ターゲット$1.6600 (低スコアだがHTFサプライゾーン)；到達にはBTCサポート必須。無効化は$1.37上ブレイクで%20+の上昇を開きます。このゾーンは流動性スイープに理想的 – 過去ブレイクアウトは%10リトレースで確認。

流動性マップと大口投資家

MORPHOの流動性マップは、$1.12-$1.18間で詰まったストップクラスターを示しています。大口投資家（CEXデータによるクジラ）は、$1.0747下のロングストップを狙っている可能性 – ここが低スコアの下値$0.5906への道を開きます。上に$1.1780-$1.26でショートストップ流動性あり；スイープ後のダンプリスク。オーダーブロックは$1.0747で強気FVG、$1.1780で弱気インバランスで満載。HTF（1W）でイコールハイ/ローが流動性を$1.37へ引きつけます。出来高分析：低スポット出来高($7.98M)は操作に脆弱；フューチャーズ/オープンインタレスト増加は売り手を指します。戦略的に、$1.0747ホールドなら蓄積、ブレイクなら分配を期待。

Bitcoin相関

BTCは$89,754で下降トレンド中（-1.44%）、スーパートレンド弱気。主要サポート$88,308 / $86,669 – ここブレイクでアルトコイン（MORPHO含む）でカスケード売り誘発。レジスタンス$90,221 / $92,493；BTC反発でMORPHOを$1.1780へ押し上げ。ドミナンス上昇でアルトを圧殺 – MORPHO BTCペアは0.0000128で、BTC $88k下で$1.05テストを強いる。監視：BTC $90k上 = MORPHOショートカバリング機会。

取引プランとレベルベース戦略

強気シナリオ： $1.1400ホールド + $1.1780ブレイクアウト → Long $1.18、ターゲット $1.26 / $1.37 (R/R 1:3)。ストップ $1.12。 MORPHO Spot Analysis で詳細。 弱気シナリオ： $1.1400ブレイクダウン → Short $1.14、ターゲット $1.0747 / $0.5906 (R/R 1:4)。ストップ $1.19。 フューチャーズ重視： MORPHO Futures Analysis でレバレッジ戦略。一般見通し：サポートテストまで慎重、コンフルエンスブレイクアウト待ち。このレベルベース視点 – 個人リスク管理に合わせて調整。