LDO 週間分析：2026年1月28日 市場構造と戦略的展望

LDOは、週次で1.63%の控えめな上昇により$0.52レベルで均衡を保ちつつ、主なダウントレンド構造は崩れていない；重要な$0.4856サポートとBTC相関が、ポジショントレーダーにとって決定的となる。

LDOの週次市場概要

LDOは、過去1週間で$0.51-$0.53の狭いレンジで取引され、$25.82Mの出来高で限定的な動きを示した。週次+1.63%の変動は短期的な回復シグナルを示唆するものの、RSI 39.21とMACDの負のヒストグラムにより弱気モメンタムが支配的。EMA20 ($0.56)の下で推移し続ける価格は、$0.62のレジスタンスフィルターを突破できなかった。市場構造はダウントレンドフェーズで安定；ポジショントレーダーにとっては蓄積シグナルを探るべきだが、分配リスクが高い。詳細なスポットデータについてはLDO詳細スポット分析ページをご覧ください。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

長期トレンド構造は、高いタイムフレーム（1W/1M）で明確なダウントレンド特性を維持。価格はEMA20およびEMA50の下で推移し、弱気フィルターを確認；$0.62レベルが主なトレンドレジスタンスとして残る。マーケットストラクチャーはlower high/lower lowパターンで無傷；ブレイクアウトがない限りダウントレンドが優勢を保つ。マクロサイクル文脈では、BTCドミナンスの上昇がアルトコインを圧迫し、LDOの回復を遅らせる。このフェーズでは、ポジショントレーダーにとって忍耐が鍵；性急なエントリーはリスクが高い。

蓄積/分配分析

市場フェーズ分析では、週次チャートに蓄積特性は見られず；狭いレンジ（$0.51-$0.53）と低い出来高が、コンソリデーションと混合した分配パターンを示唆。ボリュームプロファイルは$0.52付近でPOC（Point of Control）を形成し、上尾はレジスタンスでの売り圧力を反映。RSI 39レベルでオーバーソールドに近づきつつも、ダイバージェンスなし；これは一時的な蓄積ではなく、スマートマネーのポジションクローズ傾向を示唆。分配パターンが現れる場合、$0.5301ブレイク前はショートバイアスが優先。先物市場についてはLDO先物市場データを追跡してください。

複数タイムフレームのコンフルエンス

日次チャートビュー

日次タイムフレームでは4つの強力なレベル（2S/2R）のコンフルエンスあり：$0.5232サポートと$0.5301レジスタンスがピボットポイント。MACDヒストグラムが負に拡大しつつ、価格はEMA20下の弱気チャネル内；$0.4856へのテストリスクが増大。日次RSI 39はモメンタムの弱さを示すが、コンフルエンスサポートでのバウンス可能性を秘める。マルチTFの調和は、短期ニュートラル-弱気。

週次チャートビュー

週次ビューでは7レベル（3S/4R）がレジスタンスに集中：$0.5920および上は分配ゾーンを表す。Supertrendの弱気シグナルによりトレンドフィルターは下向き；週次クローズが$0.53上を維持しない限り、ダウントレンドは無傷。3Dタイムフレームでのレジスタンスコンフルエンス（$0.5301-$0.5920）は、アルトコイン・ラリーにBTC承認を要する。全体コンフルエンスは注意モードを推奨；LDOおよびその他の分析についてはホームページをご覧ください。

重要な決定ポイント

主なサポート：$0.4856（76/100スコア、メジャーコンフルエンス）、$0.5232（62/100）。ブレイクで$0.3503への下落リスクが発動。レジスタンス：$0.5301（75/100、直近のハードル）、$0.5920（60/100）。上昇目標$0.7929は低確率（31スコア）；トレンド変更には$0.62上クローズ必須。これらのレベルは方向性を定義するインフレクションポイント；R/R計算は下落バイアスで1:2+に有利。

週次戦略提案

上昇ケース

$0.5301および$0.5920ブレイクのコンフルエンスで強気シナリオが活性化；ターゲット$0.7929、ストップ$0.5232下。ロングポジションは週次クローズ$0.56 EMA上で確認。リスクを%5-7に制限、BTC $89k上は支援。

下落ケース

$0.5232および$0.4856ブレイクが弱気トリガー；ターゲット$0.3503、ストップ$0.5301上。ショートバイアスは既存ダウントレンド構造と一致；ポジションサイズ%3-5。オーバーソールドRSIバウンスに対しトレイルストップを使用。

Bitcoin相関

BTCは$89,044レベルでダウントレンド中（+0.63% 24h）；キーサポート$88,431-$84,681、レジスタンス$89,179-$94,254。BTC Supertrend弱気、LDOのようなアルトコインには注意；BTC $88k下ブレイクでLDOを$0.4856へ圧迫。ドミナンス上昇がアルトを圧迫中、BTC回復（$91k+）でLDOブレイクアウトを誘発可能。相関高（~0.85）、BTCレベルを優先監視。

結論：来週の重要ポイント

来週は$0.5232-$0.5301レンジブレイクアウトを監視；$0.4856が保たなければ下落加速。BTC $88kサポートと出来高増加が重要；ダウントレンド維持ならショート機会優先、蓄積にはオーバーソールドバウンス待ち。ポジショントレーダーはコンフルエンスを待って忍耐を。