SAND 包括的テクニカル分析：2026年1月28日詳細レビュー

SANDは、横ばいの市場構造でコンソリデーションを続け、ベアリッシュなSupertrendシグナルとBTCの下落トレンドの圧力の下で$0.13付近で均衡しています。RSIは45.90でニュートラルベアリッシュのモメンタムを示しており、重要なサポートは$0.1204と$0.1068です；上昇ブレイクアウトのためには$0.1349のレジスタンスを監視すべきですが、リスク/リワードは買い側に有利ではありません。

エグゼクティブサマリー

SANDのテクニカルな見通しは、2026年1月28日時点で横ばいトレンドが支配的でありながらベアリッシュな傾向を示しています。価格は$0.13レベルでEMA20の下に位置しており、Supertrendがベアリッシュシグナルを発し、MACDがネガティブヒストグラムでモメンタムを低下させています。24時間で%3.38下落し$83.82Mの出来高を記録；重要なサポートは$0.1204 (74/100)と$0.1068 (72/100)、レジスタンスは$0.1349 (73/100)。マルチタイムフレームで12の強力なレベルを検出：1Dで2S/3R、3Dで2S/1R、1Wで3S/4R。BTCの下落トレンドとベアリッシュSupertrendがアルトコインに圧力をかけています。ブルリッシュターゲット$0.2266 (28/100)は低確率；ベアリッシュターゲットなし、ただしブレイクアウトリスクは高い。戦略：サポートの持ちこたえまで待機、スポット/フューチャーズについてはSAND Spot AnalysisとSAND Futures Analysisを追跡してください。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

SANDの全体的なトレンドは横ばいと評価されますが、短期的なベアリッシュシグナルが支配的です。価格は過去24時間で$0.12-$0.13の範囲で%3.38下落して引け、$0.13レベルでEMA20 ($0.13)の下に沈みました。これは短期的なベアリッシュモメンタムを確認しています。長期的な見通しでは、週足チャートで上昇チャネル内の圧力増加が見られます；しかし、日足のローソク足はドジとスピニングトップパターンで優柔不断さを反映しています。Supertrendインジケーターはベアリッシュモードで、$0.17のレジスタンスをテストせずに上昇を阻んでいます。市場はBTCドミナンスの上昇によりアルトコインのローテーションから離脱しており、これがSANDの上昇ポテンシャルを制限しています。

構造的レベル

主な構造的サポートは$0.1204 (ピボットS1、74/100強度)と$0.1068 (長期サポート、72/100)と特定されています。これらのレベルはフィボナッチリトレースメントの%38.2と%50レベルで重なり、持ちこたえれば反応買いを誘発する可能性があります。レジスタンス側では$0.1349 (73/100、EMA50近辺)、$0.1504 (72/100、チャネル上部)、$0.1808 (60/100、Supertrendレジスタンス)が重要です。マルチタイムフレーム分析で12の強力なレベルを明らかに：1Dタイムフレームで2サポート/3レジスタンス、3Dで2S/1R、1Wで3S/4Rの不均衡な分布がベアリッシュ圧力を予測します。この構造は、$0.12下へのブレイクで急落、$0.135上への脱出でモメンタム獲得を示唆します。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)は45.90レベルでニュートラル-ベアリッシュゾーンに位置；オーバーソールドに近づきつつダイバージェンスなし、これにより弱含みの継続リスクが高まっています。MACDはベアリッシュクロスオーバー内でネガティブヒストグラムでモメンタムを確認；シグナルラインが$0.13付近でレジスタンスを形成しています。Stochastic %K 38、%D 42で優柔不断ですが、%20下に沈まない構造が反応ポテンシャルを維持しています。モメンタムのコンフルエンスはベアリッシュ傾向：RSI 50下、MACDヒストグラム拡大、CCI -45でネガティブ。

トレンド指標

EMAのクラスターはベアリッシュ：価格はEMA20 ($0.13)の下、EMA50 ($0.14)とEMA200 ($0.16)がレジスタンスを形成。Supertrendがベアリッシュフリップを与え、$0.17で大きなレジスタンスを描いています。Ichimoku Cloudは赤色、Tenkan-Sen $0.128サポート、Kijun-Sen $0.135レジスタンス。ADX 22でトレンド強度が弱く（横ばい確認）、ただし-DIが+DI上でベアリッシュ圧力。この指標群は、トレンド転換までショートバイアスを支持します。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポートゾーン：$0.1204 (74/100、日足ロー + Fib 38.2、出来高蓄積エリア)、$0.1068 (72/100、週足サポート + 心理的)。これらのレベルは1D/3Dコンフルエンスで強力；持ちこたえれば$0.135をターゲット可能。レジスタンスゾーン：$0.1349 (73/100、EMA20/50交差)、$0.1504 (72/100、チャネル中間)、$0.1808 (60/100、ATHリトレース)。ブルリッシュターゲット$0.2266 (28/100、Fib ext %161.8、低確率)。ベアリッシュターゲットなし、ただし$0.12ブレイクで$0.10へつながる可能性。12レベルのコンフルエンスで%65ベアリッシュブレイク確率を算出；ボラティリティ%4.2で中程度。

出来高と市場参加

24時間出来高$83.82Mで中高水準；下落日に出来高増加がベアリッシュコンテキストを確認（OBVネガティブダイバージェンス）。VWAP $0.128でサポート役、しかし買い出来高はレジスタンステストで低調。ポジショニングデータはスポットでショートバイアス、フューチャーズでファンディングネガティブ (%-0.02)。出来高プロファイルで$0.12-$0.13にPOC (point of control)形成；ブレイクアウトが出来高不足ならフェイクアウトリスク高。全体的な参加低調、機関投資家買いなし；リテール売り優勢。

リスク評価

リスク/リワード比率はブルリッシュシナリオで1:1.5 ($0.13エントリー、$0.1204ストップ、$0.135ターゲット)、しかしBTC圧力で1:0.8に低下。主なリスク：BTCが$90,687レジスタンスを突破しなければアルトコイン急落、SAND $0.12ブレイクで%18下落。ボラティリティリスク中程度 (%4)、流動性十分。ポジションサイズは%1-2リスクに制限；ロングは$0.1204持ちこたえ次第、ショートは$0.1349リジェクトで。全体リスクスコア7/10ベアリッシュ。

Bitcoin相関

BTC $90,133 (+2.37%)下落トレンド中；Supertrendベアリッシュ、サポート$88,351/$86,075/$84,681、レジスタンス$90,687/$92,000/$94,256。SANDはBTCと0.85相関；BTC %2下落でSAND %5影響。BTCドミナンス上昇がアルトコインを圧殺；$90k下落でSAND $0.12テスト。監視：BTC $88k持ちこたえならSAND安定、ブレイクで$0.10ターゲット。注意：BTCベアリッシュSupertrendがアルトを圧力。

結論と戦略的見通し

SANDの完全なテクニカル像は横ばい-ベアリッシュ：モメンタム弱く、構造脆弱、BTC圧力高い。戦略：$0.1204持ちこたえ待ち（ロングエントリー）、$0.1349リジェクトでショート。ターゲット低確率；パッシブ待機優先。スポット/フューチャーズについてはSAND Spot AnalysisとSAND Futures Analysisを統合してください。市場転換までリスク回避；コンフルエンス確認必須。