ADA週間分析：2026年1月31日 市場構造と戦略的状況

ADAは、週を10%以上下落して終え、主な下降トレンド内で重要なサポートエリアに近づきながら、売られ過ぎのモメンタム指標で潜在的な底形成のシグナルを発しています。しかし、BTCのベアリッシュ・スーパートレンドの圧力により、アルトコインに高い相関したリスクが生じ続けています。

週次市場概要でのADA

今週のADAは、$0.32のレジスタンスから始まり$0.27レベルまで急落し、週次変動で-10.26%の損失を記録しました。価格は$0.29付近で安定化し、出来高プロファイルは$874.62Mで中程度の活動を示しています。市場は主な下降トレンドが支配するフェーズに位置づけられており、RSIは28.41で売られ過ぎゾーンにあり、MACDはネガティブヒストグラムでベアリッシュ・モメンタムを確認しています。EMA20 ($0.36) 上への回復がないものの、複数タイムフレームで12の重要なレベルが検出されました：日足で1サポート/3レジスタンス、3日足で1サポート/2レジスタンス、週足で2サポート/5レジスタンスのコンフルエンスです。マクロの文脈では重要なニュースフローはなく、BTCの$78K付近の下降トレンドがADAの動きを支配しています。このポジションは、ポジショントレーダーにとって忍耐強く規律ある待機フェーズを示唆しています – ADA Spot Analizi の詳細はこちらをクリック。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

長期的な見通しでは、ADAは2025年のピーク（50%以上の下落）以来、下降トレンド構造に忠実です。週足チャートで低い高値と低い安値の形成がトレンドの完全性を確保しています。主なトレンドフィルターはベアリッシュ・シグナルを発し、EMA20 ($0.36) やEMA50 ($0.42) などの移動平均が上方でレジスタンスを形成しています。市場構造は、大局的に分配フェーズの継続を示しており、機関投資家のポジショニングとアルトコインのローテーション不足がこのトレンドを支えています。しかし、RSIが28レベルまで低下したことは、長期下落での一時的な疲労を示唆する可能性があり、トレンドの完全性は$0.2685の主サポートの維持にかかっています。

蓄積/分配分析

週足のローソク足パターンと出来高プロファイルは、$0.27-$0.32の範囲で分配特性を示しています。高出来高の下落ローソク足が売り圧力を確認する一方、直近の日々の低出来高テストが潜在的な蓄積シグナルを与える可能性があります。ボリュームプロファイルでは$0.2934レベルが高出来高ノードとして分配ピークの役割を果たしています。市場フェーズ分析はワイコフ・メソッドロジーによると「分配スキーム」の最終段階にあり、売られ過ぎ条件により「スプリング」（偽のブレイクアウト）のリスクが増大しています。蓄積フェーズへの移行は、$0.2685サポートでの高出来高維持とBTCの安定化により可能で、このシナリオでは$0.4310の上昇ターゲットが活性化します。逆に、低出来高の分配が続けば、下落リスクは$0.1528まで及びます。

複数タイムフレーム・コンフルエンス

日足チャート見通し

日足タイムフレームでADAは$0.2934レジスタンスをテストして拒否され、ベアリッシュ・チャネル内に留まっています。1サポート（$0.2685）と3レジスタンス（$0.3170、$0.2934、$0.37）のコンフルエンスがあります。RSIは28でダイバージェンスが発生し始め、MACDヒストグラムが縮小中 – これは短期的な回復の可能性を示唆しますが、トレンドのブレイクアウトはありません。EMA20下に留まることで日足構造をベアリッシュに保ち、重要な$0.27範囲がコンフルエンスサポートとして$0.2685と一致しています。

週足チャート見通し

週足チャートでは2サポート（$0.2685、$0.23範囲）と5レジスタンス（$0.3170、$0.37、$0.42、$0.5313、$0.60）で高いレジスタンス密度が見られます。下落トレンドは無傷で、週足ローソク足はネガティブ・インガルフィング・パターンを完了しています。3日足での追加コンフルエンス（$0.3170レジスタンス）が週足ベアリッシュ・スーパートレンドと一致 – この複数TFコンフルエンスは、$0.2685の運命を決める転換点であることを強調しています。長期トレーダーにとって週足クローズは重要です。ADA Futures Analizi はこちらをご覧ください。

重要な決定ポイント

主サポート：$0.2685（72/100スコア、複数TFコンフルエンス）。二次サポート：$0.27、$0.23。重要なレジスタンス：$0.3170（66/100）、$0.2934（61/100）、$0.5313（66/100）。市場方向を決める転換点は$0.2685 – 維持されれば蓄積フェーズが始まり、ブレイクアウトすれば分配が加速し$0.1528の下落ターゲットが見えます。上昇ブレイクアウトには$0.3170超の週足クローズが条件で、それ以外は短期ベアリッシュ・バイアスが支配します。

週次戦略提案

上昇ケース

$0.2685サポートでの高出来高維持とRSIダイバージェンス確認により、ロングポジションを$0.3170ターゲット以上に位置づけ可能。最初のターゲット$0.37（EMA20）、次に$0.4310エクステンション（30スコア）。リスク/リワード1:3+を提供するストップは$0.2685下。BTC $80K超の安定化コンフルエンスが条件。ポジショントレーダーにはスケールイン・アプローチを推奨。ADAと他の分析 ページから確認を。

下落ケース

$0.2685ブレイクアウト（赤ローソククローズ）でショート機会が活性化。ターゲット$0.23、最終$0.1528（22スコア）。ストップ$0.3170上。BTCが$75K下に落ちれば相関した勢いが強まる。リスク管理：ポジションサイズを2%超えない、トレーリングストップで保護。

Bitcoin相関

ADAはBTCと高い相関（0.85+）を示しており、BTCの$78Kからの-6.78%下落がADAを直接圧迫しました。BTCの主サポート$75,720 / $74,513 / $64,655が重要 – ADAのショート・バイアスはBTC $75K下ブレイクで強化されます。レジスタンスBTC $80,357 / $83K。BTCスーパートレンドがベアリッシュの間はアルトコイン・ローテーションが制限され、ADAの$0.2685テストが加速します。BTCドミナンス上昇がADA分配をトリガー – BTC安定なしにADAロングはリスクが高い。

結論：来週の重要ポイント

来週の焦点：$0.2685の維持 vs ブレイクアウト、BTC $75Kテスト、RSIダイバージェンスの発展。市場構造が下落トレンドを維持する中、売られ過ぎ条件でリバーサルの可能性大。週足クローズが方向を決定。ポジショントレーダーは規律ある待機を続け、マクロBTC文脈を監視 – 戦略的R/R重視のエントリーを優先。