SUI テクニカル分析 2026年2月1日：出来高と蓄積

SUIの24時間取引量が9億9000万ドルに達し、最近の下落で高い参加を示しており、これは売り圧力が強いことを示唆しています。出来高は価格が売られ過ぎ領域に下落したにもかかわらず、分配シグナルを発しており、市場センチメントは弱気です。

出来高プロファイルと市場参加度

SUIの現在の出来高プロファイルは、過去24時間で9億9041万ドルの取引量で注目を集めています。この水準は、直近の週平均と比較して150％以上の増加を示しており、ダウントレンド中の高い出来高参加は、市場参加者が売り方向に積極的であることを明らかにしています。ボリュームプロファイル分析では、価格が1.15ドル水準まで後退する中で、高出来高ノードが1.20ドル-1.30ドルバンドに集中しており、この領域は強いレジスタンスとして機能しています。低出来高の上昇とは異なり、本日の6.88％の下落は高い出来高で支えられており、これは健全な弱気市場の参加を反映しています。市場参加度の観点から、リテールトレーダーのパニック売りや大口プレイヤーのポジションクローズを区別するのは難しくなっていますが、出来高増加は下落局面でより顕著です。これにより、全体的な市場センチメントが弱気であり、1.0328ドルのサポート水準がテストされるリスクが高まっています。

蓄積か分配か？

蓄積の兆候

蓄積シグナルは限定的です。RSIが23.16で売られ過ぎ領域にあるにもかかわらず、出来高は下落局面で高止まりしており、これは健全な蓄積のための理想的な低出来高のベース形成を阻害しています。マルチタイムフレーム（MTF）の出来高文脈では、1Dおよび3Dタイムフレームの1S/3Rと2S/1R水準が1.0328ドル付近の潜在的な蓄積領域を示唆していますが、週足の2S/4Rバランスはレジスタンス寄りです。もしここで出来高が減少して価格が安定すれば、機関投資家の蓄積が始まる可能性があります – 例えば、ボリュームプロファイルのバリューエリアロー（VAL）水準で静かな買い跡を探すべきです。

分配のリスク

分配の警告が優勢です：高い出来高の下落キャンドル、特にEMA20（1.44ドル）下では、スマートマネーの売りを示しています。Supertrendが弱気でMACDの負のヒストグラムと結びつくと、1.1534ドルのレジスタンスからの拒否が分配を裏付けます。過去11の強力なMTF出来高水準のうち、レジスタンス（合計8R）の多さが、大口プレイヤーが上方向テストで出来高を抑えていることを示唆しています。このパターンは、古典的なWyckoff分配フェーズを彷彿とさせます。価格が上昇する中で出来高が減少すれば、売り圧力が強まる可能性があります。

価格-出来高の一致

価格変動を出来高が完璧に裏付けています：6.88％の下落は平均出来高の1.5倍で発生し、これは弱いラリー試み（低出来高）を弱気市場の支配を強化しています。健全な出来高は上昇局面で増加し、下落局面で減少すべきですが、ここではその逆が観測されています – ダイバージェンスはなく、純粋な弱気確認です。RSIが売られ過ぎでも出来高が減少しないため、キャピチュレーション（投げ売り）はまだ完了していません。1.2251ドルのレジスタンスでの出来高スパイクが分配を示し、1.0328ドルのサポートでは潜在的な低出来高ギャップを探してください。この水準が破られれば、弱気ターゲット0.5740ドルへの道が開かれます。

大口プレイヤーの活動

大口プレイヤーのパターンは、高出来高の下落日で顕著です：おそらくクジラが1.46ドルのSupertrendレジスタンスからポジションを閉じており、MTFレジスタンス水準（69/100スコア）が出来高でテストされています。機関投資家の活動は、ボリュームプロファイルの上部テール（高出来高の拒否）で観察され、これはロングポジションの分配を示しています。健全な機関投資家の買いには、低出来高の横ばいコンソリデーションとその後の上昇ブレイクアウト出来高が条件です – 現在の高出来高売りは注意を要します。クジラのウォレット移動を監視すべきですが、出来高スパイクはスポットとフューチャーズで同期しています。SUI Spot Analysis と SUI Futures Analysis で詳細データを確認してください。

ビットコイン相関

BTCは78,338ドル水準で5.89％下落しダウントレンド中、Supertrendが弱気 – これはSUIのようなアルトコインにとってリスクです。BTCのサポート77,897ドルと75,720ドルが破られれば、SUIでは相関ベータ（約1.5倍）で1.0328ドルのサポートがテストされます。BTCのレジスタンス80,285ドル以上で安定すればアルトコインに緩和が来る可能性がありますが、ドミナンス増加がSUIの出来高を抑えています。キーBTC水準：サポートブレイクでSUI弱気ターゲット（0.5740ドル）を引き起こし、レジスタンス突破で1.6962ドルの強気ターゲットへの扉が開きます。

出来高ベースの見通し

出来高ベースの見通しは弱気ですが、売られ過ぎRSIでキャピチュレーションが近い：高出来高の下落が分配を裏付け、1.0328ドルで出来高枯渇を待ってください – ここが持ちこたえれば蓄積が始まります。短期ではショートバイアス、ロングには1.1534ドルブレイク＋出来高確認が条件です。全体として、ボリュームプライスアナリシスのダイバージェンスなし弱気。市場参加は売りに集中、機関投資家の回復にはBTC安定化が必要です。注意：11のMTF出来高水準がレジスタンス寄りで、上昇余地を制限しています。