ZEC 包括的テクニカル分析：2026年2月1日詳細レビュー

ZECは、日足の下落トレンド内で重要なサポートエリアに近づきながら、RSI 34.73で売られ過ぎシグナルを発し、潜在的な反発買いを示唆していますが、MACDのネガティブヒストグラムとSupertrendの弱気シグナルにより上昇モメンタムが弱含みです。市場構造は全体的に弱気で、$265のサポート割れが深い下落リスクを引き起こす可能性があります。

エグゼクティブサマリー

2026年2月1日時点でZECは$299.93で取引されており、過去24時間で%7.35下落し、$274.40-$327.94のレンジで推移しました。下落トレンドの支配下でEMA20 ($367.18) を上回れず、RSI 34.73で売られ過ぎ領域に入り短期的な反発ポテンシャルを示唆していますが、MACDは弱気でSupertrendのレジスタンスは$411.52に位置しています。重要なサポートは$265.59と$295.46で、レジスタンスは$341.61超えで明確化します。出来高は$1.07Bと高水準ですが、売り圧力が優勢です。リスク/リワード比は弱気目標($50.39)に対して不利ですが、BTC相関を監視する必要があります。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

ZECの全体トレンド方向は明確に下落トレンドです。日足および週足チャートで下降チャネル内で推移する価格は、最近の高値($327.94)から%8.5下落し、より低い高値を形成しています。Supertrendインジケーターは弱気シグナルを発し、$411.52をレジスタンスとして位置づけています。短期EMA20 ($367.18) の下に留まることは、弱気短期モメンタムを裏付けています。複数時間枠(1D/3D/1W)で12の強力なレベルを検出: 1Dで2サポート/2レジスタンス、3Dで1S/1R、1Wで2S/4Rの分布が下落トレンド構造を強化しています。この構造では、上昇にはまず$341.61超えの終値、下落には$265のブレイクが必要です。

構造的レベル

主な構造的サポートはフィボナッチリトレースメントと出来高プロファイルに基づき、$265.59 (スコア68/100、強力なスイングロー)と$295.46 (スコア61/100、最近の底テスト)で顕著です。レジスタンス側では$341.61 (スコア67/100、0.618 Fib)と$369.35 (スコア64/100、EMA20近辺)が重要です。週足ラインで$507.75強気目標(スコア26、低確率)と比較すると、弱気$50.39目標(スコア16)がより現実的です。構造的ブレイクはトレンド転換を誘発します: 上方$369超えのHH/HL形成、下方$265下の新たな下落波。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)は34.73で売られ過ぎ領域($30以下)に近く、過去24時間の%7.35下落により反発買いのポテンシャルが高まっています – 日足チャートでダイバージェンスが観察可能です。MACDは弱気で、ネガティブヒストグラムが拡大し、シグナルライン上での売り圧力が続いており、ゼロライン通過は遠いです。Stochasticは%20台、Williams %R -85で同様の売られ過ぎシグナルを発しています。モメンタムコンフルエンスは弱気ですが、売られ過ぎ条件が短期ロングポジションの機会を生む可能性があり、確認を待つべきです。

トレンド指標

EMAは弱気階層: 価格はEMA20 ($367.18)、EMA50、EMA200の下にあります。デスクロス(EMA20<EMA50)がアクティブで、Supertrendは弱気フリップを出しています。価格は一目均衡表の雲の下にあり、Tenkan/Kijunクロスは弱気です。ボリンジャーバンドは収縮中で、下バンドテスト($274)でのボラティリティ爆発が予想されます。トレンド指標は下落トレンドを裏付け、回復にはEMA20超えの終値が条件です。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポートゾーン: $295.46 (61/100、近接サポート、出来高蓄積)、$265.59 (68/100、主サポート、1Wスイングロー)。下に$200心理的および$50.39長期弱気目標。レジスタンスゾーン: $341.61 (67/100、初回テスト)、$369.35 (64/100、EMA近辺)、上は$411 Supertrend。マルチTF分析で12レベルを確認: 1Dで$295-$341間の防衛、1Wで$265が重要。価格は$299で中間、$295ブレイクで$265へ道を開き、$341超えでリバーサルシグナル。

出来高と市場参加

24時間出来高$1.07Bと高く、下落中の増加が弱気吸収を示しています – OBVはネガティブダイバージェンス、CMFはネガティブフロー。市場参加は売り優勢で、買い手は$274底で介入しましたが維持できず。VWAPは$305超えではなく、機関出来高は低いです。出来高プロファイルで$295にPOC (コントロールポイント)を形成、このレベル保持が重要です。高出来高ブレイクはトレンド重要性を高めます。

リスク評価

リスク/リワード: 強気目標$507.75 (RR 1:2.5、スコア26低)、弱気$50.39 (RR 1:6、スコア16)。主なリスク: BTC下落トレンド相関、$265ブレイクでの深い損失($200下)、ボラティリティ爆発。プラス: 売られ過ぎRSI反発、出来高下落時の買い。ポジショニング: $341リジェクトでショート、$265バウンスでロング。ストップロスはショート$265下、ロング$341下。全体リスク高く、%5-10ポートフォリオ制限、ニュースフローを監視。重大ニュースなし、静かな市場がボラティリティを高めます。

Bitcoin相関

BTC $78,594 (-%5.11) 下落トレンド中、ZECとの高い相関(~0.85) を示す価格アクションでBTCサポート$77,897/$75,720を監視。BTC $64,655ブレイクでZECを$265下へ押し、レジスタンス$80,285超えで緩和をもたらします。BTC Supertrend弱気、ドミナンス上昇中 – アルトコインに慎重、ZECはBTC比%0.38で依存。BTC $83,160目標がZEC $341テストの基盤を準備、相関崩壊は稀。ZEC スポット分析 と ZEC フューチャーズ分析 をフォロー。

結論と戦略的見通し

ZECのテクニカルチャートは弱気下落トレンド支配で明確: 売られ過ぎモメンタムが短期バウンスを提供しても、構造的サポート($265-$295)が守られなければ$50へ道を開く可能性があります。戦略: $295近辺の底漁り(ストップ$290)、$341リジェクトショート(ターゲット$265)。長期ではBTC回復待ち、リスクを限定。 この包括的見通しは、複数指標コンフルエンスとマルチTFで完全な絵を提供 – 決定は個人次第です。