WLD テクニカル分析 2026年2月1日：RSI MACD モメンタム

WLDは、RSIが37レベルで売られ過ぎ地域に近づきつつ、MACDの負のヒストグラムで弱気モメンタムを維持しており、短期EMAの下で推移し下落トレンドを確認しています。

トレンド状況とモメンタム分析

WLDは、現在の$0.40レベルで強い下落モメンタムを示しています。過去24時間で%8.75の下落を記録し、$0.36-$0.44の範囲で取引されており、出来高$258.25百万が売り圧力を確認しています。全体的なトレンドは下落基調で、Supertrend指標が弱気シグナルを発し、$0.57のレジスタンスを指しています。モメンタムオシレーター、特にRSIとMACDの弱気構成は、短期的な回復シグナルが出る前にさらなる下落の可能性を示しています。EMAリボンの構造はトレンドの強さが弱いことを示しており、複数時間枠（MTF）で10の強いレベルが検出されました：1Dで1サポート/3レジスタンス、3Dで1サポート/2レジスタンス、1Wで1サポート/3レジスタンスのコンフルエンスです。これにより、下降チャネル内での詰まりと潜在的なブレイクダウンリスクが増大しています。出来高の上昇は、分布パターンを支持し、モメンタムが売り手に有利であることを強調しています。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI (14)は現在37.21レベルに位置しており、これは中立-弱気の領域を示し、30未満の売られ過ぎ閾値に近づいています。日足チャートでは通常の弱気ダイバージェンスは観察されず、価格が新たな安値を更新する一方でRSIも同様の低レベルをテストしており、これにより売りモメンタムがまだ健全であることを示しています。隠れダイバージェンスの探索では、短期4時間足で軽い強気シグナルの欠如が注目されます – 価格が$0.3840のサポートを破ればRSIは25レベルまで下落する可能性があります。週足RSIは45前後で詰まっており、全体的なトレンドの弱さを反映しています。ダイバージェンスのコンフルエンスのためStochasticとの比較では、モメンタムオシレーターが売りシグナルを強化しています；早期回復のためにはRSIの50への上抜けが条件です。

買われ過ぎ/売られ過ぎ地域

37.21のRSI値は売られ過ぎ地域（30未満）への進入シグナルを示すものの、モメンタムの枯渇がないことを示しています。過去に同様のレベル（$0.40未満）でWLDは%20-30の引き戻しを経験；現在の位置では短期的なバウンスが可能ですが、出来高が伴わなければフェイクアウトのリスクが高いです。買われ過ぎ地域（70超）は遠く、トレンド強度を測るためにRSIリボンを見ると下バンドが支配的 – これにより、弱気市場の継続を予測しています。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは弱気位置にあり；シグナルラインがMACDラインの下にあり、ヒストグラムが負の領域で拡大しています。これにより、モメンタムが売り手に移り加速していることを示しています – ヒストグラムバーの大きさが過去24時間の%8.75下落を確認しています。日足チャートではゼロラインクロスオーバーが下向きで、3D時間枠でも同様のパターンが支配的です。ヒストグラムの収縮ではなく拡大は、トレンド強度の増大を示しています；潜在的な強気クロスオーバーのためにはヒストグラムがゼロに近づく必要があります。出来高で確認されると、MACDダイバージェンスはなく – 価格と一致した弱気構造は、$0.3840サポートまでモメンタムが続くことを示唆しています。短期トレーダーのために、ヒストグラムの縮小を監視してください；これは潜在的なリバーサルの前兆となる可能性があります。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

WLDはEMA20 ($0.49)の下で取引されており；これにより短期的な弱気バイアスが明確になります。EMA10とEMA20間のリボン縮小はモメンタム喪失を示すものの、価格の下に留まることで売りを支持しています。4時間足でEMA50 ($0.45)に近づき、ダイナミックレジスタンスを形成 – ブレイクがなければ下落継続。

中期/長期EMAサポート

中期EMA50 ($0.52)とEMA200 ($0.65)は強いレジスタンス；価格が下で推移することでデスクロスを確認しています。リボンダイナミクスは長期トレンド強度の弱さを示しています – EMAのファンが下向きに開いています。$0.3840付近はEMA100とのコンフルエンスで、重要なサポート；破られるとEMA200に向けた深化が可能。

Bitcoin相関

BTCは$78,242レベルで%5.95下落し下落トレンド中；Supertrendの弱気シグナルがアルトコインに注意を促しています。WLDはBTCとの高い相関（%0.85+）を示しています – BTCが$77,966サポートを失えばWLDの$0.3840ブレイクが加速します。BTCレジスタンスは$80,254と$83,160；ここへの回復はWLDにとってWLD Spot Analysisの機会を生む可能性があり、先物ではレバレッジポジションのためにWLD Futures Analysisを追うべきです。BTCドミナンスの上昇はWLDモメンタムを圧迫します。

モメンタム結果と期待

モメンタムコンフルエンスは弱気：RSI 37で売られ過ぎ接近はあるものの、MACDの負の拡大とEMA下の価格が下落トレンドを強化しています。短期的に$0.3840サポートがテスト可能（スコア79/100）；持ちこたえれば$0.4140 (75/100)へのリトライバウンス、破られれば$0.0652弱気目標（21スコア）。強気シナリオ$0.7351 (31スコア)は遠く；RSI 50+とMACDクロスオーバーが条件。出来高分布が売りを確認しつつ、MTFレジスタンスの多さがラリーを制限します。トレーダーはモメンタムオシレーターを監視してリスク管理をすべきです。