MORPHO テクニカル分析 2026年2月1日：支持・抵抗レベル

MORPHOは、1.11$水準で重要なサポートゾーンである$1.0624に近づいており、下落トレンドの圧力下でRSIが38レベルで膠着状態にあり、可能な回復のためには買い手がこのレベルを守る必要があります。

現在の価格位置と重要なレベル

MORPHOの価格は、過去24時間で5.21%下落し1.11$水準に位置しており、全体の下落トレンド構造内でEMA20（1.21$）の下を推移しています。この位置は短期的な弱気シグナルを強化しており、1D/3D/1Wタイムフレームで検出された9つの強力なレベル重なりでサポートされています：1Dでは1サポート/3レジスタンス、3Dでは1サポート/1レジスタンス、1Wでは2サポート/3レジスタンス。Supertrendインジケーターは弱気で1.35$のレジスタンスを示しており、RSIは38.39で売られ過ぎ領域に近いもののモメンタムは弱いです。価格は最近のレンジで1.05$-1.18$の間で膠着；出来高は14.54M$で中程度、下方ブレイクのリスクが高いです。

サポートレベル：買い手ゾーン

一次サポート

最も重要なサポートレベルは$1.0624（強度スコア：75/100）で、1Dおよび3Dタイムフレームの重なりで強力なオーダーブロックおよび流動性集積ゾーンとして際立っています。このレベルは過去1週間の安値の一つで、2025年10月に3回テストされ、毎回出来高増加に伴う拒否（リジェクション）を経験；1Wでも需要ゾーン（demand zone）として確認されています。EMA50（約1.07$）との重なりを生み、ここで買い手がストップロス狩りの後に介入する可能性があります。ブレイクの場合、流動性ギャップが発生し、目標は$0.5947（下値目標）へ低下 – このレベルは2025年初頭の主要安値でフィボナッチ0.618リトレースメントと一致します。

二次サポートとストップレベル

二次サポートには1Wタイムフレームからの$1.00および$0.85レベルがあり、これらは過去のスイングローで出来高プロファイルで高出来高ノードを示しています。無効化レベルは$1.00下の終値；この場合下落トレンドが加速し$0.5947が主要目標となります（R/R比率1:3+）。短期ストップロスには$1.0624下に1%バッファ（約$1.05）を推奨、24時間安値と一致するためです。

レジスタンスレベル：売り手ゾーン

近期的レジスタンス

近期的最初のレジスタンスは$1.1967（スコア：69/100）で、EMA20（1.21$）および1D供給ゾーンとの重なり；過去48時間で2回拒否され、出来高減少で売り手の支配が見られます。2番目のレジスタンスは$1.2638（スコア：64/100）で、Supertrend 1.35$に近いピボットハイで3Dタイムフレームのオーダーブロック。このレベル間での流動性取り込みの可能性が高く；ブレイクアウトには出来高確認が必要でなければフェイクアウトのリスクがあります。

主要レジスタンスと目標

主要レジスタンスは$1.7247（スコア：72/100）で、1Wおよび3Dの強力なレジスタンスクラスター；2025年11月のラリーで頂点をつけ、フィボナッチ0.382エクステンションと一致します。ここは大口投資家がショートポジションを開く流動性プール；テスト時は拒否が予想されます。上値目標はこのレベル後$1.90へ延びますが、現在の弱気構造下で確率は低い（R/R 1:2.5）。

流動性マップと大口投資家

流動性マップは$1.0624下に密集したストップロス蓄積を示しており – 大口投資家（クジラ）がここをスイープして上方の流動性（$1.20-$1.26レンジ）を狩る可能性があります。上部では$1.1967-$1.2638間のイコールハイ/ロウで不均衡を生み；出来高プロファイルで低出来高のフェアバリューギャップが存在。下落トレンドで売り手は$1.11上でポジションを増やしており、買い手は$1.06で待機中。MTF重なりは9レベルで強く、潜在的な流動性ランの下値$0.85を示唆しています。

ビットコイン相関

ビットコインは78,070$水準で4.84%下落し下落トレンド中；主要サポートは$77,808、$75,720、$64,655。BTC Supertrendは弱気でドミナンス増加がアルトコインを圧迫 – MORPHOはBTCと0.85の相関を示します。BTCが$77.8k下にブレイクすればMORPHOは$1.06を失い$0.59へ低下；$78.6k-$80.7kレジスタンスに留まればMORPHOで$1.19テスト可能。BTCの主要レベルを注視：BTC Spot Analiziで詳細。

取引プランとレベルベース戦略

レベルベースの見通し：$1.0624上で維持ならロングバイアス – 目標$1.1967（R/R 1:2）、ストップ$1.05。ブレイクならショート：目標$0.85-$0.59、ストップ$1.11上。ブレイクアウト$1.2638上で上値$1.72を監視、ただしBTC弱気文脈で慎重。MORPHO Spot AnalysisおよびMORPHO Futures Analysisでプラットフォームリンク。この分析は投資アドバイスではありません；市場は変動的です。