LDO テクニカル分析 2026年2月1日：市場コメント、サポート・レジスタンスとトレンドの強さ

LDOは、日足チャートで売られ過ぎゾーンに詰まりながら0.40ドル付近で踏みとどまろうとしていますが、Bitcoinの下落トレンドがアルトコインを圧迫し続け、重要な0.3841サポートレベルがテストされる可能性があります。

市場の見通しと現在の状況

LDOは、過去24時間で2.27%の下落となり0.40ドルレベルで取引されており、日足レンジは0.38-0.43ドルの間で縮小しました。出来高は52.11百万ドルに低下し、市場の関心が減少していることを示しています。一般的なトレンドが下向きに継続する中、LDOのLido DAOエコシステムにおけるステーキング中心の構造が、DeFiセクター全体の弱さの影響を受けています。Bitcoinの77千ドル付近での統合がアルトコインを影に追いやり、LDOのようなトークンにとってリスクの高い環境を生み出しています。

市場全体の売り圧力により、LDOはEMA20（0.52ドル）を大幅に下回っており、短期的な弱気シグナルが支配的です。それでも、1D/3D/1Wタイムフレームでの10の強力なレベルコンフルエンスがトレーダーたちに明確なロードマップを提供します：1日足で1サポート/2レジスタンス、3日足で2レジスタンス、週足で2サポート/3レジスタンス。このコンバージェンスは、ボラティリティの上昇を示唆しています。LDOスポット分析でより詳細なデータをご覧いただけます。

最近のLDOに関する顕著なニュースフローの不在により、価格はテクニカル要因にさらに依存するようになっています。DeFiステーキング需要の減速がトークンを苦しめ、一般的な暗号市場のリスクオフモードがLDOをさらに下押ししています。現在の位置は、トレーダーたちに慎重なアプローチを要求します。

テクニカル分析: 監視すべきレベル

サポートゾーン

最も重要なサポートレベルは0.3841ドル（スコア: 84/100）で際立っており、このレベルは日足チャートで強固な基盤を形成し、マルチタイムフレームのコンフルエンスで強化されています。週足タイムフレームでもサポートされるこのゾーンは、1Wの2つのサポートの1つとしてLDOの潜在的な底値テストを示しています。このレベルが破られると、次の弱気シナリオのターゲットは0.1359ドル（スコア:22）まで及び、これは66%の下落ポテンシャルを意味します。

サポートゾーンは出来高プロファイルと一致しており、0.38ドル下のブレイクはパニック売りを引き起こす可能性があります。トレーダーたちは、このレベルでのロングポジションに対してストップロスを厳しく設定すべきで、一般的なダウントレンドが継続しているためです。このサポートは、LDOの回復希望を担う最後の砦です。

レジスタンス障壁

最初のレジスタンスは0.4522ドル（スコア:65/100）レベルに位置しており、この障壁はSupertrendインジケーターの0.53ドルのレジスタンスと重なり、短期的なリカバリーのための最初の障害です。上部の0.7541ドル（スコア:60/100）はより強固な壁で、3Dおよび1Wタイムフレームからの3つのレジスタンスコンフルエンスでサポートされています。強気ターゲットの0.6127ドル（スコア:30）に到達するには、これらのレベルの突破が条件です。

レジスタンスはEMA20と下降チャネルの上バンドと一致しており、出来高の増加なしに突破するのは困難そうです。これらの障壁は、LDOが上昇モメンタムを獲得した場合の最初のテストポイントとなります。LDO先物分析では、レバレッジ取引においてこれらのレベルが重要な役割を果たします。

モメンタム指標とトレンドの強さ

RSIは23.27で売られ過ぎゾーン（30未満）にあり、潜在的な跳ね返りシグナルを発していますが、ダウントレンドではダイバージェンスはありません。このレベルは短期的な買い手が介入する可能性を示唆しますが、トレンドの強さが弱いです。MACDヒストグラムはネガティブで弱気クロスオーバーが継続し、モメンタムが売り手に有利であることを確認しています。Supertrendが弱気シグナルを発し、EMAの下に留まることでトレンドの強さが強化されています。

マルチタイムフレームでは1Dが弱気、3Dが中立-弱気、1Wで軽いサポート傾向があります。一般的なトレンドの強さは下降チャネル内での詰まりを示しており、RSIの売られ過ぎ状態と合わせてローカルなバウンスが期待されますが、グローバルなダウントレンドが変わらない限り持続しません。出来高の低下はトレンドの疲労を示唆しますが、新規買い手なしでは弱いままでしょう。

インジケーターのコンフルエンスはトレーダーたちに慎重な楽観を提供します：RSIのバウンスで0.45レジスタンスへのテスト、失敗すれば0.38サポートへの引き戻しが予想されます。このダイナミクスはLDOのボラティリティな性質を反映しています。

リスク評価と取引の見通し

リスク/リワード比は、弱気ターゲットの0.1359（66%下落）に対して強気0.6127（53%上昇）とバランスが取れていますが、ダウントレンドが優勢です。ボラティリティが高く、24時間レンジは12%に達します。短期的な見通しは中立-弱気で、サポートが維持されればローカルな回復が可能。長期ではDeFiの回復が条件です。

好シナリオではRSIダイバージェンスにより0.45-0.61レンジをターゲット、悪シナリオでは0.38ブレイクが深い売りを招きます。リスク管理が不可欠：ポジションサイズを小さく保ち、ストップをレベルに設定。市場全体の流動性が低い中、急な動きに備えましょう。この見通しはトレーダーたちにデータ駆動型の戦略を思い出させます。

全体として、LDOの位置は高リスクです。売られ過ぎ状態にもかかわらずBTCの圧力が優勢です。バランスの取れたポートフォリオでは限定露出を推奨しますが、詳細はLDOスポット分析でサポートしてください。

Bitcoin相関

Bitcoinは77,370ドルレベルで2.20%下落しダウントレンド中；Supertrendの弱気シグナルがアルトコインに赤信号です。LDOはBTCとの高い相関（%0.85+）を示しており、BTCが75,720サポートを失えばLDOで0.38下への急速な滑落が予想されます。BTCサポートは75,720 / 64,655 / 58,878、レジスタンスは77,962 / 80,703 / 84,348を監視。

BTCの下落がアルトコインからの資金流出を引き起こし、LDOのようなDeFiトークンがより厳しく影響を受けます。BTCが80千ドル上ブレイクしない限り、LDOの回復は限定されます。トレーダーたちはBTCレベルを優先的に追うべきで、アルトコインのラリーはBTC主導だからです。