IOTA テクニカル分析 2026年2月1日：出来高と蓄積

IOTAの24時間取引量は12.22百万ドルレベルで低調に推移しており、この状況は下落トレンドにもかかわらず売り圧力が限定的であること、そして潜在的な蓄積シグナルを示していることを表しています。市場参加が弱い中、出来高が価格変動を裏付けず、売られ過ぎRSIと合わせて底形成の可能性を高めています。

出来高プロファイルと市場参加

IOTAの現在の出来高プロファイルは、過去24時間で12.22百万ドルの取引量で注目を集めています。このレベルは過去数週間の平均を下回っており、市場参加の低さを示しています。下落トレンドで価格が0.14%下落したものの、この出来高の弱さは売り手の力が弱まっていることを示しています。出来高プロファイル分析によると、低出来高の下落は通常トレンドの疲労を反映しますが、ここでも同様の状況です。市場参加者が傍観している中、小売投資家ではなく大口プレーヤーが静かにポジションを取っている印象を与えています。

複数時間枠（MTF）の出来高コンテキストを検証すると、1D、3D、1Wタイムフレームで合計10の強力なレベルが検出されました：1Dで2サポート/3レジスタンス、3Dで1サポート/2レジスタンス、1Wで1サポート/4レジスタンス。この分布は、レジスタンスが優勢であるものの、出来高がサポートレベルに集中していることを示しています。$0.0651（74/100ポイント）と$0.0705（60/100）のサポートは出来高で強化されているように見えます。健全な出来高プロファイルのためには、上昇局面で出来高が増加する必要があります；現在の低参加はコンソリデーション期間を延長する可能性があります。

蓄積か配分か？

蓄積の兆候

蓄積フェーズの古典的な兆候が存在します：価格がEMA20（$0.09）の下にあり、Supertrendが弱気であっても、RSIは30.62レベルで売られ過ぎ領域にあります。出来高は下落時に減少して売り圧力が弱いことを確認しており、これは機関投資家が低出来高で買いが入る「スプリング」または「シェイクアウト」パターンに適合します。$0.07付近で出来高増加なしに価格が底を形成する場合、蓄積の可能性が高まります。歴史的に、IOTAのようなプロジェクトでは低出来高の底形成後に50%以上のラリーが見られ；ここでも同様のダイナミクスが働いています。

教育ノート：蓄積では、出来高が価格下落時に縮小しつつ安定するか、隠れて上昇します。IOTAではこの一致があり；IOTA Spot Analysisのデータで確認できます。

配分のリスク

配分のリスクは低出来高の上抜けで増加しますが、現在はありません。レジスタンスの$0.0754（77/100）と$0.0844（65/100）は出来高でテストされるべきです。価格が上昇しても出来高が増えなければ、トラップの警告となります。MACDの負のヒストグラムが配分を支持しても、全体的な出来高の弱さがこのシナリオを弱めています。

価格-出来高の一致

価格変動は下落トレンドにありますが、出来高が裏付けていません：下落日には出来高が平均を下回り、これは「弱気ダイバージェンス」を生まず、逆に強気ダイバージェンスを示唆します。健全な下落のためには出来高が増加すべきですが、ここでの欠如はトレンドの弱さを示しています。RSI売られ過ぎと組み合わせると、出来高なしの下落は通常リバーサルシグナルとなります。$0.07で出来高スパイクがなければ、$0.0651サポートへの最小テスト後の回復が予想されます。IOTA Futures Analysisでは出来高契約でも低いオープンインタレストが注目され、投機的圧力が限定的です。

大口プレーヤーの活動

大口プレーヤー（機関投資家）の活動は、出来高プロファイルの高出来高ノード（HVN）で判断されます。IOTAでは$0.065-$0.07バンドがHVNを示しており；機関がここで防御している可能性があります。クジラウォレットの動きは低出来高日に隠れた買いを示唆していますが、確実なポジションは不明です。機関のパターンでは、低参加期間後に急な出来高爆発が見られます – IOTAでは$0.0754のブレイクを監視すべきです。出来高デルタ分析は、正のデルタシグナルで買い圧力を示唆しています。

ビットコイン相関

BTCは$77,261レベルで-0.36%下落しダウントレンド中；Supertrend弱気でサポート$75,720/$64,655がリスクです。IOTAはBTCに高い相関（%0.85+）；BTCが$77,957レジスタンスを破れなければアルトコインで圧力が増します。キーBTCレベル：サポート破られればIOTAは$0.0651へ、レジスタンス突破なら$0.1098ターゲットが開きます。BTCドミナンス上昇はアルトコインの出来高を圧殺；IOTAにはBTCの安定化が不可欠です。

出来高ベースの見通し

出来高ベースの見通しは慎重に楽観的：低出来高の下落は疲労を示し、蓄積シグナルが優勢です。短期では$0.0754レジスタンスを出来高でテストすべき；ブレイクで$0.1098（10ポイント）の強気ターゲット。弱気シナリオでは$0.0277（22ポイント）が遠く、出来高増加が必要。全体的な推奨：出来高が平均超えならロング、下落で減少ならショートを避ける。この分析は価格を超える出来高のストーリーを強調 – 参加増加がリバーサルを引き起こす可能性があります。