SAND テクニカル分析 2026年2月2日：下降トレンドと重要なサポート・レジスタンスレベル

SANDは、日足チャートで急激な下降トレンドの中で$0.10レベルに挟まれ、RSIが34.88で売られ過ぎ領域に近づいており、$0.0937の重要サポートが破られればより深い損失が発生する可能性があります。

市場の見通しと現在の状況

SAND市場は、過去24時間で2.92%の下落となり$0.10レベルで取引されており、全体の暗号通貨市場の弱気ムードから悪影響を受けています。日足時間枠では出来高が$41.79百万レベルで推移しており、これは前期間に比べて低い活動を示しています。価格は24時間レンジで$0.10付近の狭いバンドに挟まれており、これは投資家が方向性を探していることを示しています。Bitcoinも2.13%の下落で$77,355レベルにあるため、アルトコインの圧力を高め、SANDのようなプロジェクトの回復を難しくしています。

全体のトレンドは下降トレンドとして確認されており、価格はEMA20 ($0.12)の下に留まり続け、Supertrend指標が弱気シグナルを発しています。週足視点では、SANDは2025年末のラリー後に重要な修正を経験しています。市場支配力はBitcoin寄りにシフトしており、アルトコインのローテーションは弱いです。この環境で、SANDが$0.14付近のSupertrendレジスタンスを突破するには強い触媒が必要ですが、現在のデータフローはこれを支持していません。SAND Spot Analysisページでより詳細なチャートを確認できます。

複数時間枠（MTF）コンフルエンス分析によると、1D、3D、1Wチャートで合計12の強力なレベルが検出されました：1Dで1サポート/2レジスタンス、3Dで2サポート/1レジスタンス、1Wで3サポート/4レジスタンス。この分布は、短期的にレジスタンスが優勢であり、下方ポテンシャルが高いことを強調しています。ニュースフローではSAND特有のブレイクポイントはなく、テクニカル要因が前面に出ています。

テクニカル分析：監視すべきレベル

サポートゾーン

最も重要なサポートレベルは$0.0937（スコア：79/100）で際立っており、このレベルは日足および週足チャートのフィボナッチリトレースメントとMTFコンフルエンスの交差点に位置しています。価格がここまで後退すれば、短期的な底形成が可能ですが、出来高増加なしでは持続的な回復は困難です。より下のレベルでは、3D時間枠からの追加サポートが$0.08付近を示唆していますが、現在のモメンタムがこれらをテストするリスクを伴っています。

サポートゾーンの強さは過去のテストに由来しており、例えば$0.0937は2025年10月の安値以来何度も反応を示したレベルです。投資家はこのゾーンを監視すべきで、ブレイクダウンすればパニック売りが誘発され、弱気目標（$0.0135、スコア20）へつながる可能性があります。SAND Futures Analysisで先物取引のレバレッジポジションを評価してください。

レジスタンス障壁

最初のレジスタンスは$0.1085（スコア：67/100）レベルに位置しており、これはEMA20に近い障壁で、日足チャートのピボットポイントと一致しています。その上には$0.1213（スコア：65/100）がより強い障害となっており、ここはSupertrendレジスタンスとも一致します。価格がこれらのレベルを突破するにはRSIでのダイバージェンスと出来高増加が条件で、そうでなければ拒否が続きます。

レジスタンスの密度は1Wチャートの4つの強力な障壁で支えられており、これが上向きの動きを制限しています。歴史的にSANDはこのレジスタンスで5-10%の引き戻しを経験しており、したがってブレイクアウト戦略では確認を待つことが重要です。

モメンタム指標とトレンド強度

RSIは34.88レベルで売られ過ぎ（30未満）に近づいており、これは短期的なバウンスポテンシャルを示しています。しかしMACDヒストグラムは負で弱気クロスオーバーを確認しており、トレンド強度が下方であることを示しています。EMAは弱気配列：価格はEMA20 ($0.12)の下、EMA50およびEMA200はより上でレジスタンスを形成しています。

Supertrendが弱気シグナルを発する一方、ADX（平均方向性指数）は25付近でトレンド強度が中程度であることを示しています。ストキャスティクスオシレーターも売られ過ぎ領域にありますが、ダイバージェンスはありません。複数時間枠では、3D RSIが40台で弱気ダイバージェンスを示しており、下降の継続を強調しています。全体のモメンタムは弱く、強気リバーサルにはRSI 50超えとMACDのゼロライン通過が必要です。

トレンド強度分析では、一目均衡表の雲の下に価格が留まっていることを確認しており、雲レジスタンスは$0.13付近です。ボラティリティは低い（ATR 3.5%）で、これは急な動きの基盤を準備する可能性があります。短期的に横ばいコンソリデーションが予想されますが、BTC圧力下で弱気傾向が支配的です。

リスク評価と取引の見通し

リスク/リワード比は、弱気シナリオでの$0.0937サポートブレイクダウンで1:3付近と計算されます（目標$0.0135）。強気側では$0.1956目標（スコア25）が低確率に見え、レジスタンスが厚いためです。ボラティリティが低くてもBTC相関がリスクを高め、ストップロスはサポート下に置くべきです。

取引の見通しは慎重な弱気：短期的に$0.1085レジスタンステスト、失敗すれば$0.0937への後退を予想します。長期では、アルトコインラリーにBTC $80,000超えが条件です。ポジションサイズは1-2%に制限し、流動性が低いためです。バランスの取れたポートフォリオではSANDを高リスク投機資産として評価できます。

好転シナリオではRSIバウンスで$0.12への動きが可能ですが、負のシナリオが優勢です。マーケットメーカーの行動とオーダーブック深さを監視してください。

ビットコイン相関

SANDはBTCとの高い相関（0.85%）を示しており、BTCの下降トレンド（$77,355、-2.13%）がアルトコインを圧迫しています。BTCサポートは$75,720、$73,038、$64,655が重要で、$75,720が破られればSANDの$0.0937テストが加速します。レジスタンスは$77,763、$80,722、$84,348；BTC Supertrendが弱気であるためSANDの回復は限定的です。

BTCドミナンスが増加する中、アルトコインはアウトフローを経験しています。SANDのベータ係数は1.2；BTCが1%下落すればSANDは1.2%後退する可能性があります。BTCが$73,000下に落ちればSANDは弱気目標に近づき、$80,000超えならローテーション機会が生まれます。