ADA テクニカル分析 2026年2月2日: RSI MACD モメンタム

ADAはRSI 34.70で売られ過ぎ地域に近づきながら勢いの弱さを示しており、MACDの負のヒストグラムが弱気シグナルを維持する一方、短期的な4.81%の上昇が出来高確認で支えられており、潜在的な跳ね返りの可能性を秘めています。

トレンド状況とモメンタム分析

Cardano (ADA)は、2026年2月2日時点で0.30ドルレベルで取引されており、過去24時間で4.81%の上昇を記録し、日次レンジを0.28-0.30ドルの間で維持しました。全体的なトレンドは下落トレンドが継続しており、価格がEMA20（0.34ドル）の下に留まり続け、Supertrendインジケーターが弱気シグナルを発し、レジスタンスレベルが0.36ドルで顕著になっています。モメンタムの観点から見ると、RSI 14期間が34.70レベルにあり、売られ過ぎ閾値である30にかなり近く、この状況は売り圧力が減少し始めていることを示しています。出来高は657.54百万ドルで上昇方向の動きを部分的に確認していますが、全体的な下落トレンド内ではこれを回復の動きとして評価できます。モメンタムオシレーターのコンフルエンスは弱い弱気傾向を示していますが、売られ過ぎ条件が短期的な買い機会を引き起こしています。マルチタイムフレーム（MTF）分析では、1D、3D、1Wチャートで合計11の強いレベルが検出されました：1Dで2サポート/3レジスタンス、3Dで2サポート/1レジスタンス、1Wで1サポート/3レジスタンスのコンフルエンスがあります。これにより、トレンドの強さが依然として下方向の優勢であることを確認していますが、サポートレベル（0.2685点数67/100、0.2938点数64/100）が重要なクッション役を果たす可能性があります。

RSIインジケーター：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI 14期間は現在34.70レベルにあり、これは勢いが極端に弱いことを示しています。最近の期間で価格が新たな安値（0.28ドルまで）を更新する一方、RSIでは軽い強気ダイバージェンスが観察されています：価格の安値レベルに対してRSIがより高い安値をつくることで、売り勢いが枯渇し始めていることを示しています。通常の弱気ダイバージェンスはありませんが、隠れた強気ダイバージェンスが短期的な回復をサポートする可能性があります。このダイバージェンスは、特に出来高増加と組み合わせると、RSI 40-50バンドへの跳ね返り可能性を秘めています。歴史的にADAではRSI 30未満のレベル後の10-15%の反発が頻繁に見られ、現状は同様のシナリオの基盤を整えています。

買われ過ぎ/売られ過ぎ地域

RSI 34.70は売られ過ぎ（oversold）地域の30閾値に近づいており、このレベルは勢いが買い手が介入できる閾値です。前日の50未満への下落が下落トレンドを確認していましたが、最近の4.81%の上昇でRSIに軽い回復が見られます。RSIが30をテストした場合、クラシックな売られ過ぎ跳ね返りが期待されますが、全体的なトレンドが下落であるため、持続的な反転には追加の確認が必要です。モメンタムコンフルエンスではRSIがMACDと一致した弱いシグナルを発しています。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDインジケーターは弱気位置にあり、シグナルラインがMACDラインの下にあり、ヒストグラムが負の領域で拡大しています。ヒストグラムバーの負の大きさが最近のセッションで軽く縮小傾向を示しており、これは売り勢いの減速を意味します。シグナルラインクロスオーバーはありませんが、ヒストグラムのゼロラインへの接近が潜在的な強気クロスオーバーの前兆シグナルとなる可能性があります。過去24時間の上昇がMACDに軽い正の乖離を生み出しました。ヒストグラムが正に転じれば、短期的な勢いシフトを引き起こす可能性があります。ADAの過去データではMACDヒストグラムの縮小後に平均5-8%の動きが観察されており、現状の負の拡大は0.3168レジスタンスへのテストの警告です。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

短期EMA20は0.34ドルレベルにあり、価格がその下で弱気短期トレンドを確認しています。EMAリボン（9-21-50）が圧縮状態で、下方傾斜が支配的です。これはトレンド強度の弱さを示しています。価格のEMA20への接近（現在0.04ドル離れ）が、潜在的なテストと拒否シナリオを引き起こしています。出来高確認なしでのリボン拡大は困難そうです。

中期/長期EMAサポート

中期EMA50とEMA200は下方傾斜で、価格は両者の下にあります。EMA200周辺の0.40台が遠いサポートです。リボンダイナミクスはトレンド強度の測定で弱気シグナルを発していますが、売られ過ぎRSIと組み合わせてEMA50（約0.35）へのラリーが可能。長期トレンド強度は弱く、MTFコンフルエンスサポートと一致しています。

Bitcoin相関

Bitcoinは78,520ドルレベルで1.01%の軽い上昇で下落トレンドを維持しており、Supertrendが弱気で主なサポートが77,489-74,604ドルバンドにあります。BTCドミナンスの上昇がアルトコインに圧力をかけ、ADAのBTCとの高い相関（0.85+）のため、BTCが79,396レジスタンスを突破できない場合ADAを0.3168下に抑える可能性があります。BTCが74,604下に突破すればADAは弱気目標（0.1528）へ加速します。逆にADAはスポットと先物市場でBTC支援の回復が見られる可能性があります。BTCレジスタンス（83,548-86,296）が突破できない場合、アルトコインの注意モードが続きます。

モメンタム結果と期待

モメンタム分析の合成は弱気トレンドを強調：RSI 34.70の売られ過ぎ跳ね返り可能性、MACD負ヒストグラムの減速、EMA下の価格付けにより短期的に0.3168レジスタンスをテスト可能で、突破すれば強気目標0.4307（点数48）へ導きます。弱気シナリオでは0.2685サポート突破で0.1528（点数22）への下降が可能。出来高657Mが上昇を部分的に確認していますが、BTC下落トレンドがADAモメンタムを制限。監視点：RSI 40+、MACDヒストグラムゼロ化、EMA20テスト。全体的な見通しは慎重で、サポートでの出来高増加が反転シグナルとなります。強気目標到達にはBTC 79k超が必要で、そうでなければ下落トレンドが支配。モメンタムオシレーターのコンフルエンスは短期弱さ後の強化可能性を強調していますが、トレンド強度測定は弱気傾向を維持しています。