XMR 包括的テクニカル分析：2026年2月2日詳細レビュー

XMRは、全体の下落トレンドの中で短期EMA20の上に踏ん張ろうとしていますが、RSIが38レベルで弱気モメンタムを示しており、重要なサポートゾーン117-100の範囲がテストされる準備ができています。市場ボリュームは低い参加率で支えられていますが、Bitcoin相関がアルトコインにとってリスクの高い状況を示しています。

執行要約

XMRは、2026年2月2日時点で389.98$から7.95%下落して取引を終え、全体の下落トレンドが支配的です。短期EMA20（130.53$）上で強気シグナルを出していますが、Supertrendが弱気（レジスタンス145.76$）、MACDが負のヒストグラム、RSI 38.32で弱気圧力が続いています。重要なサポートは117.58$、100.40$、109.55$として監視すべき；レジスタンスは131.17$と119.35$。複数時間枠で9つの強力なレベルが存在（1D:4S/2R、3D:3S/3R、1W:4S/3R）。強気目標180.70$（スコア28）、弱気60.25$（スコア21）。リスク/リワード比は下方向に有利で、Bitcoinの下落トレンドがアルトコインを圧迫しています。XMR Spot AnalysisとXMR Futures Analysisのリンク。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

XMRの市場は明確な下落トレンド内にあり、過去24時間で7.95%の損失を出し、387-426の範囲で変動しました。日足チャートで高値-安値構造が崩れ、Supertrendが弱気シグナルを発し、レジスタンス145.76$で明確化しています。週足では以前の高値（426$）が破られ、これが弱気の継続を支持します。ただし、短期的な回復で価格がEMA20（130.53$）を上回ったように見え、これはローカルな強気ダイバージェンスを生む可能性があります。複数時間枠分析（1D/3D/1W）で9つの強力なレベルを示しています：1Dで4サポート/2レジスタンス、3Dで均衡の3S/3R、1Wで4S/3Rの圧力。全体構造は、大局的に大きな弱気チャネル内で動き、ブレイクアウトなしで上値は限定的です。

構造的レベル

構造的サポートはフィボナッチ・リトレースメントとピボットポイントから導出：一次サポート117.5842$（スコア80/100、強力なボリューム蓄積エリア）、二次100.4000$（71/100、心理的レベル）、三次109.5542$（69/100、EMA50近辺）。レジスタンスゾーン：131.1706$（76/100、Supertrendレジスタンス）、119.3508$（71/100、ローカルスイングハイ）。これらのレベルは、オーダーブロックと不均衡エリアで支持されており、ブレイクでボラティリティが上昇します。長期チャネル下バンド100$でテスト可能。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)が38.32で、売られ過ぎに近いが弱気ダイバージェンスを示しています – 高値が低くなっているのにRSIが高くならない。これはモメンタムの喪失を裏付け、30を下回ればパニック売りが誘発される可能性があります。MACDは弱気：ヒストグラムが負で拡大、シグナルライン上でのクロスオーバーなし、弱気モメンタムが支配的。Stochastic %Kが%Dの下、Williams %Rが-70台 – すべてのモメンタム指標が売シグナルを出しています。短期的な不一致：価格がEMA20上だがモメンタム弱気で、フェイクアウトリスクが高い。

トレンド指標

EMA：価格がEMA20（130.53$）上で短期強気だが、EMA50/100/200の下（約120-110範囲）、全体弱気。EMA20>EMA50クロスオーバーなし、デスクロス有効。Supertrend弱気、トレーリングストップ145.76$レジスタンス。Ichimoku Cloud赤、Tenkan先がKijunの下。ADX 25+でトレンド強度中程度、-DIが+DI上。このコンフルエンスは下落トレンドの堅牢性を示し、EMA20ブレイクが主なトリガーとなります。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポート詳細：117.5842$（80/100、複数TFコンフルエンス、ボリュームスパイク）、100.4000$（71/100、心理+フィボ0.618）、109.5542$（69/100、EMA近辺）。レジスタンス：131.1706$（76/100、Supertrend+ピボット）、119.3508$（71/100、スイング）。遠方目標：強気180.70$（スコア28、低確率）、弱気60.25$（21）。リスク/リワード：現在390$から117$へのストップロスで弱気目標60$へR/R 1:4+（(390-117)/(117-60)=4.1）。強気シナリオR/R 1:0.5低。レベルはボリュームプロファイルで検証、不均衡がサポートブレイクを支持。

ボリュームと市場参加

24時間ボリューム158.07M$、平均以下 – 低い参加で価格下落、スマートマネーの退出シグナル。OBV下落トレンド、ボリュームウェイトが弱気ローソクに移行。VWAP日足410$上だが拒否、デルタ負。スポット/フューチャーズボリューム比率均衡だがオープンインタレスト下落、流動性リスク高。ボリューム確認なし：上値でボリューム増加なしで信頼性低。これは弱い手口の清掃と蓄積前のコンソリデーションの可能性を示すが、弱気バイアスが支配的。

リスク評価

主なリスク：サポートブレイクで100$への急落、ボラティリティ20%+。Bitcoin相関（0.75+）、BTC下落でXMR増幅。ポジティブリスク：EMA20保持でローカルバウンス131$へ、だがモメンタム弱気。リスク管理：ロングで117$ストップ、ショートで131$ストップ。全体R/R弱気有利、ポートフォリオ2%リスク。マクロリスク：BTCドミナンス上昇でアルトコイン圧殺。ボラティリティ指標（ATR 5%+）、ポジションサイズ縮小。

Bitcoin相関

BTC 78,394$（+1.80%）下落トレンド、サポート77,489$/74,604$/63,235$、レジスタンス79,396$/83,548$/86,296$。Supertrend弱気、ドミナンス上昇中 – XMRはBTCと0.8相関、BTCが77kブレイクでXMR 100$へ引き込まれる。BTCリバウンド（79k+）でXMR 420$可能だが下バイアス強い。主要BTCレベル監視：77k下でアルトコイン惨敗。

結論と戦略的見通し

XMRのテクニカルチャートは弱気コンフルエンス満載：下落トレンド、弱気指標、低ボリューム、重要なサポートテスト。短期EMA20強気だが全体像下向き。戦略：ショートバイアス、131$レジスタンス拒否で117-100目標；ロングはサポート保持+ボリューム増加のみ。リスク優先、BTC監視。詳細はXMR Spot AnalysisとXMR Futures Analysis。このレポートは9つの複数TFレベルの統合で完全見通しを提供 – 決定をこれに基づいて。