XLMテクニカル分析 2026年2月2日：上がるか下がるか？

XLMは$0.18付近で狭いレンジに閉じ込められて取引されており、RSIが31レベルで売られ過ぎシグナルを示す一方、MACDは弱気構造を維持しています。この状況は、上昇リバウンドと下落継続の両方にとって重要な分岐点を生み出しています。

現在の市場状況

XLMは過去24時間で1.53%上昇して$0.18レベルで安定しましたが、全体的なトレンドは下落方向が続いています。価格レンジは$0.17-$0.18の間で狭まり、出来高は$125.57Mで中程度を維持しています。テクニカル指標ではRSIが30.97で売られ過ぎゾーンにあり、これは潜在的なリバウンドシグナルとなり得ますが、MACDは負のヒストグラムで弱気モメンタムを確認しています。価格はEMA20（$0.20）の下に留まり続け、Supertrendは弱気シグナルを発しており、レジスタンス$0.21で強い抵抗を示しています。複数時間枠（MTF）分析では、1D、3D、1Wタイムフレームで合計12の強いレベルが検出されました：1Dで2サポート/1レジスタンス、3Dで2サポート/3レジスタンス、1Wで1サポート/4レジスタンスが優勢です。重要なサポートは$0.1655（強度スコア74/100）と$0.1771（64/100）、レジスタンスは$0.1852（66/100）です。この構造は、価格が両方向へのブレイクアウトの可能性を秘めていることを示しています。トレーダーは出来高の増加とローソク足の終値を監視すべきです。

シナリオ1: 上昇シナリオ

このシナリオはどう実現するか？

上昇シナリオでは、まず$0.1852レジスタンスの明確なブレイクアウトとその上での日次終値が条件となります。RSIの売られ過ぎレベル（30.97）がポジティブダイバージェンスでサポートされれば、モメンタムの変化が起こり得ます。MACDヒストグラムがゼロラインに向かって上昇し、出来高が20%以上増加すれば理想的です。EMA20（$0.20）を突破した後、Supertrendシグナルが緑に変われば、短期的な上昇トレンドが確認されます。MTFで3Dと1Wのレジスタンス（例: $0.21）を突破すれば、より広範なラリーが引き起こされます。このシナリオの無効化は$0.1771サポートの喪失です。その下での終値はすべての強気構造を無効化します。トレーダーは$0.1852での増加する買い出来高と強気エンガルフィングパターンを監視すべきです。これらはブレイクアウトの確認を提供します。

目標レベル

最初の目標は$0.20（EMA20）、次に$0.21 Supertrendレジスタンスと心理的な$0.22です。強いブレイクアウトでは次の停車駅が$0.2479（スコア10/100、フィボナッチエクステンションレベル）となります。現在のレベルからのリスク/リワード比は約1:3ですが、BTC相関がポジティブである必要があります。長期目標のためには1Wタイムフレームのレジスタンスを突破し、例えば$0.25エリアまで到達可能です。

シナリオ2: 下落シナリオ

リスク要因

下落シナリオは$0.1771サポートの下での時間足/日次終値で引き起こされます。このレベルが突破されれば、パニック売りが加速します。MACDの弱気ヒストグラムが拡大し、RSIが30から下にゼロ化してネガティブダイバージェンスが発生すれば、モメンタムが増します。出来高での売り圧力（15%以上増加）と弱気ローソク足パターン（例: $0.18でのシューティングスター）がリスクを高めます。Supertrendが弱気のままEMA20から離れれば、MTFの3D/1Wサポート（例: $0.1655）のテストが予想されます。このシナリオの無効化は$0.1852レジスタンスのブレイクアウトです。その上での終値は弱気テーゼを無効化します。市場全体のBTC下落トレンドと低い出来高がこのリスクを強化しています。トレーダーは$0.1771での出来高爆発と赤ローソク足の終値を追跡すべきです。

保護レベル

最初の保護は$0.1771、ブレイクアウトでは$0.1655（強いサポート、スコア74/100）が重要です。その下の$0.15心理エリア、最終目標は$0.0941（スコア22/100、フィボナッチリトレースメント）です。リスク/リワードはここで1:2.5程度です。ストップロスは$0.1771の下に置くべきです。1Wタイムフレームのサポートを監視することで深い下落を防げます。

どのシナリオに注意すべきか？

決定点は$0.1771-$0.1852のレンジです。出来高>$150Mと明確なローソク足終値が決定的です。強気の場合RSI>40とMACDゼロクロス、弱気の場合RSI<25と新たな安値を監視します。ボラティリティ増加（ATR>%5）が近づくにつれポジションサイズを調整すべきです。XLM Spot AnalysisとXLM Futures Analysisページから追加データを取得できます。

Bitcoin相関

XLMはBTCとの高い相関（0.85%以上）を示しており、BTCは$78,290で下落トレンドにありSupertrendが弱気シグナルを発しています。これによりアルトコインに注意喚起が生じています。BTCが$77,445サポートを保持しなければXLMの$0.1771ブレイクアウトが加速します。逆に$79,396レジスタンスを突破すればXLMの強気シナリオが強化されます。BTCサポート（$74,604、$63,235）はXLM $0.1655/$0.0941と重なり、レジスタンス（$83,548）はXLM $0.2479ラリーをサポートします。BTCドミナンスが上昇すればアルトコイン圧力が増します。トレーダーはBTC $77k下を監視すべきです。

結論と監視ノート

両シナリオとも有効で、$0.18レンジの詰まりがブレイクアウトを待っています。監視リスト：出来高変化、RSI/MACDダイバージェンス、$0.1771/$0.1852終値、BTC $77,445の動きです。トレーダーは自身のリスク管理で行動し、ニュースフロー（現在なし）を追跡すべきです。日次更新のためスポットとフューチャーズページを訪問してください。