BTC 包括的なテクニカル分析：2026年2月3日詳細レビュー

ビットコインは、全体的な弱気トレンドの中で重要なサポートゾーンに後退；RSI 29.71で売られ過ぎ領域にあり、短期的な回復ポテンシャルを持つが、強いレジスタンスと弱気モメンタムの支配が続いている。

執行要約

BTC/USDは78,823ドルレベルで取引されており、全体的な下落トレンド構造を維持。過去24時間で%1.48上昇し74,604ドルから回復したが、EMA20の下に留まり続け、Supertrendが弱気シグナルを発信。RSIが売られ過ぎでもMACDは負のヒストグラムを示す；重要なサポート74,600とレジスタンス79,269レベルを監視。リスクの高い環境で短期的なバウンスが可能だが、長期的な下落目標（57千）が優先。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

ビットコインの上位時間足（1D、3D、1W）で明らかな下落トレンドの支配が観測される。価格は2023年10月以来初めてMicroStrategyのコストベースである76,037ドルの下に後退し、2025年4月以来初めて80,000ドルの下に下落。短期的に74,604 - 79,360レンジから%1.48の回復があったが、全体構造はhigher low/higher highの崩れなしに弱気。Supertrendインジケーターは弱気モードで87,903ドルのレジスタンスを形成。EMA20（85,686ドル）の上で維持できない限り、短期弱気バイアスが有効。多時間足で9つの強力なレベルを特定：1Dで2S/2R、3Dで2S/2R、1Wで1S/2Rのバランスが下落モメンタムを支持。

構造的レベル

上部構造：最近の高値（約97千を目標とした強気シナリオ）からの下降チャネル内移動。下部構造：74,604ドル（73/100スコアの強力サポート）、ここはスイングローと出来高蓄積ゾーン。ブレイクすれば次の目標は70千付近の心理的サポート。上方で79,269ドル（82/100スコア）のチャネル上バンドとピボットレジスタンス；突破すれば83,548（66/100）がテスト可能。長期構造は1W EMA200付近の60-65千レンジでメジャーサポートを提供。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)：29.71で売られ過ぎ領域（30未満）、ダイバージェンスポテンシャルあり – 価格がロー更新でもRSIがhigher low形成で短期強気ダイバージェンスシグナル。MACD：弱気クロスオーバー完了、負のヒストグラム拡大；シグナルライン下でモメンタム下落を確認。Stochastic %K 15付近で売られ過ぎ、しかし%Dライン下落中 – 回復には%50クロスオーバー待ち。全体モメンタム弱気だが売られ過ぎ条件がショートスクイーズリスクを高める。

トレンド指標

EMA：価格はEMA20（85,686）下、EMA50およびEMA200の遥か下 – デスクロス完了。Supertrend：弱気フリップ、トレイリングストップ87,903レジスタンス。Ichimoku Cloud：価格クラウド下、Tenkan < Kijun弱気；Chikou Spanが過去価格にレジスタンス。ADX 35+で強いトレンド示し、-DIが+DI上で下落トレンド強度高い。全トレンド指標が弱気コンフルエンスを示す。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポート：1. 74,604（73/100、スイングロー、出来高サポート、過去24hロー）。2. 78,691（69/100、ローカルピボット、MicroStrategyベース付近）。3. 74,000心理的 + 1Wサポート。ブレイクすれば70k/65kカスケードリスク。レジスタンス：1. 79,269（82/100、強力R1、チャネルバンド）。2. 83,548（66/100、EMA21付近）。3. 85,686（EMA20）、87,903（Supertrend）。多TFコンフルエンス：1D/3Dサポートが74kクラスター、レジスタンス79-83kバンド。FVG（公正価値ギャップ）76-77k買いギャップ、80k上売りギャップ示す。

出来高と市場参加

24h出来高31.78億ドルで高水準、しかし下落トレンドで売り出来高優勢 – 最近の回復で買い出来高低（OBV負ダイバージェンス）。POC（コントロールポイント）76,500付近、価格がこのレベルから離れるほど弱さ増大。デルタ出来高負、積極的セルラー優勢。スポット出来高がフューチャーズ比低（%40スポット）、機関売却シグナル。高出来高下落が継続リスク増大；バウンスには出来高増加必須。Spot BTCとFutures BTCページから詳細出来高データを確認。

リスク評価

現在78,823から強気目標97千（+23%、RR 1:2.5ポテンシャル）、弱気57千（-28%、RR 1:3.5）。主リスク：サポートブレイクによるカスケード下落（65kまで）。売られ過ぎRSIで短期バウンス（+%5-7 to 83k）可能、しかしMACD/Supertrend弱気継続ならトラップ。ボラティリティ高（ATR 3k+）、ストップロス提案：ロングで74,500下、ショートで79,300上。ニュースフロー（MicroStrategy下落）が売り圧力増大可能。全体リスク：高（7/10）、ポジションサイズ%1-2に制限。強気シナリオ：79,269ブレイク + 出来高；弱気：74,604ブレイク。

結論と戦略的見通し

BTCは下落トレンド内の重要な閾値：売られ過ぎ条件が短期回復（79-83k）をもたらすが、全体弱気コンフルエンス（指標、構造、出来高）が長期下落を示唆。戦略：ショートバイアス優先、79kレジスタンスでショート；サポート保持ならスキャルプロング。監視：74,604保持 vs ブレイク。プロフェッショナルアプローチでリスク管理必須 – 全体像弱気優勢。ニュースが売りモメンタム支持、忍耐と規律が鍵。