SOL包括的テクニカル分析：2026年2月3日詳細レビュー

SOLは、全体的な下降トレンドの中で重要な$95.95サポートレベルをテストしており、RSIが売られ過ぎ領域でシグナルを発していますが、弱気MACDとSupertrendレジスタンスが優勢に見え、短期では慎重なアプローチが必須です。

エグゼクティブサマリー

SOL/USDは$103.28レベルで取引されており、下降トレンドの支配が続いています。価格はEMA20 ($120.12)の下に留まり、RSI 30.41で売られ過ぎシグナルを出していても、MACDは弱気でSupertrendレジスタンスは$125.75で強力です；$95.95サポートが破られると$50レベルへの急落リスクが高まり、BTCの下降トレンドがアルトコインを圧迫しています。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

SOLの市場構造は明確な下降トレンドを示しています。日足および週足チャートでhigher high/lower low構造が崩れ、価格は最近の高値から約%40下落しています。短期モメンタムでは+1.82%の日次上昇が見られますが、このラリーがEMA20レジスタンスを突破できないため、トレンド転換を裏付けていません。マルチタイムフレーム分析（1D/3D/1W）で10の強力なレベルを検出：1Dで1サポート/2レジスタンス、3Dで1サポート/3レジスタンス、1Wで1サポート/4レジスタンスの弱気構造が支配的です。Supertrendインジケーターは弱気シグナルを発し、$125.75レジスタンスが強力な上限を形成しています。全体トレンドは弱気ですが、売られ過ぎ条件が短期バウンスの可能性を秘めています。

構造的レベル

構造的レベルは、Fibonacciリトレースメントとピボットポイントから合成して決定：主サポート$95.95（スコア75/100、過去24時間安値）、二次$74.60近辺（BTC相関）。レジスタンス$105.63（スコア68/100、短期初テスト）、$112.15（スコア60/100、EMA21一致）、$120.12（EMA20）。週足構造で$146.73高値が遠い強気目標（スコア6/100）、弱気目標は$50.67（スコア22/100）。これらのレベルは、市場構造の下降トレンドの完全性を示しています。

テクニカルインジケーター報告

モメンタムインジケーター

RSI(14)は30.41レベルで売られ過ぎ領域を示しており、短期底形成の可能性を秘めていますが、下降トレンドで頻発するフェイクアウトに注意が必要です。MACDヒストグラムは負でシグナルラインが下向きクロスオーバーを完了、モメンタムの弱気圧力を確認。ストキャスティクスオシレーターも%20以下で、過度な売りシグナルですがダイバージェンスなし。全体モメンタムコンフルエンスは弱気ですが、売られ過ぎ条件がリバーサルの引き金になる可能性があります。

トレンドインジケーター

EMAは弱気アライメント：価格はEMA20 ($120.12)、EMA50 ($115.45)、EMA200 ($98.76? いいえ、全体下降)の下にあります。EMA20レジスタンスが強く、デスクロス完了。Supertrendは弱気モードで、トレイリングストップ$125.75レジスタンス。価格は一目均衡表の雲の下にあり、Tenkan-Kijunデスクロスがアクティブ。全トレンドインジケーターが下降トレンドを確認、短期EMA10/20クロスを監視。

重要サポートとレジスタンス分析

サポート：$95.95 (75/100、体積支持の最近安値、ブレイクで$74.60へ導く)。レジスタンス：$105.63 (68/100、日足ピボット)、$112.15 (60/100、週足スイングロー)、$120.12 (EMA20)、$125.75 (Supertrend)。マルチTFコンフルエンス：3Dで3レジスタンス連続、1Wで4レジスタンス支配的。価格$103.28で$95.95-105.63レンジに挟まれ、ブレイク方向がトレンドを決定。リスクシナリオ：$95.95ブレイクで$50.67へ（スコア22）、強気$105.63上で$146.73（低確率スコア6）。

出来高と市場参加

24時間出来高$5.91Bで高く、価格+1.82%上昇時に出来高増加が強気ダイバージェンスを示すが、下降トレンドで売り出来高が支配的。OBVインジケーターは下降トレンド、Chaikin Money Flowは負。最新ラリーで出来高低く、本物の買い手参加が弱い。BTC出来高と相関、アルトコイン回転弱い。出来高プロファイルで$96-106レンジにPOC (Point of Control)形成、サポートテストで出来高スパイクを監視。

リスク評価

リスク/リワード比弱気：強気目標$146.73 (RR 1:1.4、スコア6)、弱気$50.67 (RR 1:5+、スコア22)。主リスク：$95.95ブレイク（高確率）、BTC下降トレンド継続、マクロFed圧力。ストップロス提案：ロングで$94、ショート$106。ボラティリティ高（24時間レンジ%10）、ポジションサイズを%1-2リスクに制限。売られ過ぎRSIがショートスクイーズリスクを孕むが、コンフルエンス弱気。

Bitcoin相関

SOLはBTCと0.85+相関；BTC $78,596 (+2.24%)下降トレンドでSupertrend弱気。BTCサポート$78,778/$74,604/$63,235ブレイクでSOL $95下へ。レジスタンス$79,346/$83,548監視、BTCドミナンス増加でアルトコイン圧殺。BTC $74k下でSOLに$80圧力、スポット/フューチャーズでSOL Spot AnalysisとSOL Futures Analysisを追跡。

結論と戦略的見通し

SOLテクニカルチャートは弱気：下降トレンド、インジケーターコンフルエンス、構造的レジスタンスが下落を支持。短期で$95.95が保てば$112へバウンス、破られれば$50準備。戦略：ショートバイアス、$105上でロング機会を限定的RRで。BTC $79k超えなければ慎重、出来高確認待ち。プロ投資家はマルチTFコンフルエンスとリスク管理で行動。（単語数: ~1250）