ICP 包括的テクニカル分析：2026年2月3日詳細レビュー

ICPは、強い下降トレンドの中で$2.65レベルでコンソリデーションしており、RSIが32レベルで売られ過ぎシグナルを示していますが、MACDとSupertrendの弱気シグナルでサポートが見つかりません。重要なサポート$2.57と$2.42でテストされ、上昇運動のためには$2.70のレジスタンスを突破する必要があります。

エグゼクティブサマリー

ICPは、2026年2月3日時点で$2.65レベルで取引されており、全体の市場構造が下降トレンドを示しています。価格はEMA20 ($3.16)の下に留まり、RSI 32.19で売られ過ぎ領域に接近していますが、MACDの負のヒストグラムとSupertrendの弱気構成のため、短期的な回復は限定的になる可能性があります。重要なサポートは$2.5701と$2.4220に集中し、レジスタンスは$2.7023と$2.8470で強く立っています。出来高は$77.70Mと低水準で推移しており、BTC相関のためアルトコインに対して慎重なアプローチが推奨されます。リスク/リワード比は弱気目標($0.4655)に対して弱く、売られ過ぎRSIの反発ポテンシャルを有しています。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

ICPの現在のトレンド方向は明確な下降トレンドとして定義できます。日足および週足チャートでhigher high/lower low構造が崩れ、価格アクションは過去24時間で%0.49下落し$2.62-$2.85の範囲で詰まっています。Supertrendインジケーターが弱気シグナルを発し、$3.55レベルをレジスタンスとして位置づけています。短期トレンドでEMA20 ($3.16)の下に留まることは、弱気モメンタムを強化します。マルチタイムフレーム分析(1D/3D/1W)は、11の強いレベルを検出: 1Dで2サポート/2レジスタンス、3Dで2S/2R、1Wで2S/4Rの分布で長期弱気バイアスが優勢です。

構造的レベル

構造的レベルは、市場プロファイルから導かれた高スコアゾーンで顕著です。主なサポートゾーン$2.5701 (スコア79/100)は、スイングローと出来高プロファイルPOCと一致。二次サポート$2.4220 (74/100)は、3Dタイムフレームからの強いベースです。レジスタンス側では$2.7023 (64/100)が最初のハードル、その後$2.8470 (61/100)が日高値と重なります。上位レベルでは$3.16 EMA20と$3.55 Supertrendレジスタンスが重要な閾値です。この構造的フレームワークは、価格が$2.57を下抜けると$2.42に向かって加速し、$2.70上で維持されるとショートカバリング・ラリーをトリガーする可能性を示しています。

テクニカルインジケーター報告

モメンタムインジケーター

RSI(14)は32.19レベルで、売られ過ぎ閾値(30)に接近し、ダイバージェンスのポテンシャルを有しています – 価格が新安値をつける一方でRSIがhigher low形成が見られ、短期反発シグナルとなります。MACDは弱気: 負のヒストグラムが拡大し、シグナルライン下のMACDラインがモメンタム喪失を確認。StochasticやCCIなどの追加モメンタムツールも20-30バンドで詰まり、売り圧力が減少しているが買い手がまだ支配していないことを示します。全体のモメンタムコンフルエンスは弱気ですが、売られ過ぎ条件がリバーサルリスクを高めています。

トレンドインジケーター

EMAクロスオーバーは弱気: 価格はEMA20 ($3.16)、EMA50 ($3.45)、EMA200 ($4.20)の下に留まり、デスクロス構成がアクティブです。Supertrendは弱気モードで$3.55レジスタンスラインを描き、ATRベースのトレイリングストップがショートポジションに有効です。Ichimoku Cloudでは価格がクラウド下にあり、Tenkan-Senjinクロスが下向きです。Parabolic SARドットが価格上部にあり、下降トレンド継続を確認。トレンドインジケーターのコンフルエンスは%80弱気で、トレンド変更にはEMA20上での終値が必要です。

重要なサポートとレジスタンス分析

重要なレベルはマルチタイムフレームと出来高プロファイル統合でマッピングされています。サポート: $2.5701 (79/100, 1Dスイングロー + POC)、$2.4220 (74/100, 3Dベース)、追加$2.30心理的および$2.10 1Wロー。レジスタンス: $2.7023 (64/100, ギャップフィル)、$2.8470 (61/100, 24h高値)、$3.16 EMA20、$3.55 Supertrend。スコアベース確率: $2.57ブレイク%65下、$2.70ブレイク%40上。フィボナッチリトレースメント(最終メジャースイング$4.50-$2.30): %38.2 $3.05、%50 $3.40レジスタンス; %61.8 $2.75サポート近辺。ピボットポイント(クラシック): R1 $2.78、S1 $2.58一致。

出来高と市場参加

24時間出来高$77.70M、前日比で低い – 下降トレンドでの減少出来高はモメンタムの弱体化を示しますが、カピチュレーションなし。出来高プロファイルで$2.57 POCが高出来高で、サポートとして信頼性あり。OBVインジケーターは負のダイバージェンス: 価格下落中OBVフラットで、買い蓄積を示唆。デルタ分析(buy/sell出来高)は売り有利だがテーパリング。大口注文ブロック$2.60付近でアブソプションを示し、低出来高で流動性スイープリスク増加。出来高コンフルエンスはサポートテストでのスパイクを支持; 持続的上昇には$100M+出来高必要。

リスク評価

リスク/リワードフレームは現在の$2.65から計算: 強気目標$4.2130 (スコア25、上昇%59)、弱気$0.4655 (スコア22、下落%82)。R/R比1:0.72 (強気不利)、ショートバイアス推奨。主なリスク: BTC下降トレンドがアルトコインを引っ張る(%0.85相関)、低RSIからのスナップバックラリー(%30確率)。ボラティリティ(ATR 0.15)高く、ストップロス推奨: ロング$2.50下、ショート$2.75上。ポジションサイズ%1-2リスクに制限、ニュースフローなしでテクニカル中心。全体リスクレベル中-高、慎重アプローチ。

Bitcoin相関

ICPはBTCと高い相関(%0.85+)を示し; BTC $78,038で下降トレンド(Supertrend弱気)、24h +%1.27にもかかわらずキーサポート$78,674/$74,604テスト中。BTC $79,391レジスタンス突破でICPショートカバリング可能、しかし$74k下抜けでアルトコイン連鎖売却トリガー($2.42 ICP目標)。BTCドミナンス上昇中、アルトコイン回転遠く; BTCキーレベル監視: サポート違反でICP $2.30、レジスタンスクリアで$3.00+ ICPグリーンライト。注意: BTC弱気バイアスがICPを圧迫。

結論と戦略的見通し

ICPテクニカルチャートは弱気支配を示します: 下降トレンド、EMA下価格、弱気MACD/Supertrend、低出来高コンフルエンスが短期弱さを確認。売られ過ぎRSIと$2.57サポートスコアが反発機会を提供しますが、BTC相関とR/R不利がアグレッシブロングをリスクに。戦略的見通し: $2.70レジスタンス突破待ち(target $2.85/$3.16)、下抜け$2.42ショート(target $2.10)。マルチTFレベル11強ポイントでロードマップ明確; ICP Spot Analysis と ICP Futures Analysis で詳細トレードセットアップあり。長期ホルダー$2.42ホールド、スキャルパー範囲トレード($2.57-2.70)。プロフェッショナルリスク管理必須、市場中立バイアス弱気傾斜。