ASTER テクニカル分析 2026年2月3日：市場構造

ASTERでは支配的な下降トレンドがLH/LL構造で続いています；$0.61レジスタンスの突破は構造変化のシグナルになるでしょうか？短期的な弱気モメンタムは下方サポートへのテストリスクを伴っています。

市場構造の全体像

ASTERの現在の市場構造は、明確な下降トレンドを反映しています。価格はhigher highs/higher lows (HH/HL)の代わりにlower highs/lower lows (LH/LL)パターンを示し、弱気特性を維持しています。現在の価格は$0.59で、24時間で%7.05の上昇にもかかわらずEMA20 ($0.63)の下方に位置しています。これは短期的な弱気構造を確認しています。マルチタイムフレーム (MTF)分析では、1D、3D、1Wチャートで合計11の強力なレベルが検出されました：1Dで1サポート/3レジスタンス、3Dで1サポート/2レジスタンス、1Wで2サポート/3レジスタンスの分布で、これは全体的な弱気傾向を強化しています。Supertrendは弱気シグナルを発し、レジスタンスは$0.74に位置しています。RSIは42.34で中立-弱気ゾーンにあり、MACDは負のヒストグラムでモメンタムが下向きであることを示しています。市場構造分析では、トレンド継続のためLH/LLパターンの維持、変化のためBOS (Break of Structure)レベルの突破を監視する必要があります。

トレンド分析：上昇か下降か？

上昇トレンドの兆候

上昇トレンドのためにはHH/HL構造の形成が条件です。最近の期間で$0.55の安値から$0.60への反発がありましたが、この動きは前のスイングロー ($0.5070)を超えず、新しいhigher lowを形成しませんでした。EMA20の下に留まることは、強気モメンタムの弱さを示しています。潜在的なHH/HL開始のためには、価格が$0.6091スイングハイを突破して$0.6512に到達し、その後新しいhigher lowを形成する必要があります。現在RSIは42で限定的な買い圧力があり、MACDに強気クロスオーバーはありません。ASTER Spot Analysisでこれらのレベルを密切に追跡してください。

下降トレンドのリスク

下降トレンドはLH/LLで強く確認されています。最近のスイングハイ$0.6091は前のハイより低く、スイングロー$0.5070はLLとして機能しています。価格は$0.74 Supertrendレジスタンスに近づくことなく拒否されました。MTFでは週足で3レジスタンス/2サポートのバランスが弱気圧力を増大させています。$0.5070が突破されれば新しいLLが形成され、弱気構造が加速します。MACD負のヒストグラムとRSIの下落で、トレンド継続が可能性が高いです。ASTER Futures Analysisでレバレッジポジションではこのリスクを考慮してください。

構造突破 (BOS) レベル

BOSレベルはトレンド変化を確認します。強気BOSのためには$0.6091 (score:84/100)スイングハイの終値での突破が条件で、これはLHパターンを破壊しHLへの移行シグナルを与えます。その後$0.6512 (62/100)がテストされHH/HLが確認されるべきです。弱気BOSは$0.5070 (73/100)スイングローの突破で起こり、これはLLを確認し$0.2622目標 (22/100 score)を開きます。これらのレベルはMTFで強力：1Dで近傍レジスタンスが優勢です。CHoCH (Change of Character)では強気シナリオで$0.9567 (53/100)到達、弱気で$0.2622下落を監視。突破は出来高で裏付けられ、フェイクアウトに注意。

スイングポイントとその重要性

最近のスイングハイ

最も重要なスイングハイ$0.6091 (84/100)は最近の拒否点およびBOSレベルです。$0.6512 (62/100)は中間レジスタンス、$0.9567 (62/100)は長期目標/レジスタンスです。これらのハイはLHパターンを形成；突破はトレンド反転を示します。価格は現在$0.59で$0.6091に近く、テストリスクが高いです。

最近のスイングロー

スイングロー$0.5070 (73/100)は主要サポート、最近の底および弱気BOSレベルです。突破されればモメンタムが増します。より下のMTFサポートは1Wで分散し、全体構造を維持しています。このローが守られれば短期反発が可能ですが、EMA20下では弱気バイアスが続きます。

ビットコイン相関

BTCは$78,320で下降トレンド中、%0.95の日次上昇にもかかわらずSupertrend弱気です。主要サポート$78,674/$74,604/$63,235、レジスタンス$79,391/$83,548/$87,774。BTCドミナンスが高く弱気シグナルはアルトコインにリスク；ASTERのようなアルトはBTC下落でLH/LLを深化させます。BTCが$78,674を突破すればASTERで$0.5070テストが加速。逆にBTCが$79,391超え強気ならASTER $0.6091 BOSがトリガー可能。相関が高く、BTC構造を優先してください。

構造的見通しと期待

全体的な構造的見通しは弱気：LH/LLが支配的でMTFレジスタンス優位により下降継続の可能性が高いです。$0.6091超えBOSは強気CHoCHをもたらし、$0.5070下は弱気確認。短期では$0.59-$0.60レンジを監視、出来高とEMA20が重要。長期では$0.9567強気、$0.2622弱気目標。市場構造は動的；スイングレベルとBTC相関を追跡。教育ノート：HH/HLは上昇、LH/LLは下降を定義；BOSで変化。