QNT テクニカル分析 2026年2月3日: 市場構造

QNTは、明確な下降トレンド内でLH/LL構造を示しており、$68.69レジスタンス上でのBOSで方向転換が可能だが、$65.42サポートの割れで下降が加速する可能性。

市場構造の全体像

QNTの現在の市場構造は、明確な下降トレンドを反映しています。価格は、直近のスイング高値（$68.6854）と安値（$65.4201）を下げてLH/LL（下値更新高値/下値更新安値）パターンを形成しています。これは弱気な性格を示し、トレンドの継続を指しています。マルチタイムフレーム（MTF）分析では、1D/3D/1Wタイムフレームで12の強力なレベルを検出：1Dで1サポート/4レジスタンス、3Dで1S/1R、1Wで4S/3Rの分布でレジスタンス優位。Supertrendは弱気シグナル（レジスタンス$83.41）、価格はEMA20（$73.87）下、RSI 39.54（売られ過ぎ近くだがモメンタム低い）、MACDは負のヒストグラムで弱気。24時間レンジ$66.52-$70.11、現在の価格$67.96で圧力下。この構造は、買い手の弱さと売り手の支配を強調；トレンド転換には強力なBOSが必要。

トレンド分析：上昇か下降か？

上昇トレンドの兆候

上昇トレンドにはHH/HL（上値更新高値/上値更新安値）構造が条件。現在見られず；直近スイング安値$65.4201（スコア79/100）が維持される限り、$68.6854（スコア81/100）上で終値でHHを形成可能。これにより$73.0350（スコア68/100）への道が開き、EMA20上BOSで強気CHoCH（性格変化）がトリガー。ただしRSI 39超の持続モメンタムと出来高増加なしでは、このシナリオは弱い。強気目標$101.8233（低いスコア28）、強力な触媒でのみ到達可能。QNT Spot Analysisでこれらのレベルを監視。

下降トレンドのリスク

下降トレンドはLH/LLで確認済み：直近スイング高値$68.6854下に留まる限り、新たなLH形成。$65.4201の割れでLLをもたらし、$35.7380弱気目標（スコア20）への道を開く。MACD弱気、Supertrendレジスタンス$83.41、EMA20下の圧力継続。1Wタイムフレームで3レジスタンス/4サポートでも、全体MTFは弱気傾向。この構造は、リバーサルより継続を期待。

構造割れ（BOS）レベル

BOS（構造のブレイク）はトレンド転換の鍵。強気BOS：$68.6854上での強力終値（81/100スコアのスイング高値）、続いて$73.0350と$80.6280（69/100）をテスト。これによりLH/LLをHH/HLに転換し、CHoCHを確認。弱気BOS：$65.4201下終値（79/100スコア）、新たなLLで下降加速、目標は$60前後の途中サポートへ。このレベルは市場構造の無効化に重要；出来高なしの割れはフェイクアウトリスク。FuturesトレーダーはQNT Futures AnalysisでこのBOSを追うべき。

スイングポイントとその重要性

直近スイング高値

最も重要なスイング高値$68.6854（81/100）、現在の価格直上のレジスタンス形成。このレベルは直近LHを表す；割れで強気BOSをもたらす。上位レベル$80.6280（69/100）と$73.0350（68/100）は、前のトレンド高値としてリバーサルテストに重要。このスイングは売り圧力を示す – 価格が近づくほどショート機会増加、だがブレイクアウト出来高でロングシグナル。

直近スイング安値

主サポート$65.4201（79/100スコア）、直近LL候補。このレベル維持でレンジ相場確率上昇；割れで積極的下降トリガー。下位サポートは1W MTFから$60-55バンドを監視。スイング安値は買い手の最終防衛線を表す – ここでバウンス可能、だが全体LH/LL構造がリスクを高める。

ビットコイン相関

BTCは$78,377レベルで下降トレンド（24h +0.62%だがSupertrend弱気）、主サポート$77,400/$74,604。QNTはBTCと高相関のアルトコイン；BTCが$79,364レジスタンス超えられなければ、アルトで圧力増。BTC $77,400割れでQNT $65サポートを脅かし、$82,602上でQNT $73へ空間開く。BTCドミナンス上昇中、アルトコインは慎重に – QNT構造はBTC下降トレンドと一致する弱気。

構造的見通しと期待

全体構造弱気：LH/LL支配的、BOSレベルを監視。トレンド継続が有力（$65割れ）、リバーサルには$68.69+出来高ブレイク条件。市場構造は動的；MTFレジスタンス重く、ニュースなしでテクニカル中心に。教育ノート：HH/HLは強気モメンタム、LH/LLは弱気弱さを示す – QNTは現在後者。スイングとBOSを監視してポジション取り、リスク管理が基本。（単語数: ~1050）