AERO テクニカル分析 2026年2月3日：週間戦略

AEROは、週次ベースで5.23%下落し、弱いパフォーマンスを示して主要な下落トレンドを維持しています。$0.3665の重要な支持線が破られると、より深い修正が入る可能性がありますが、RSIの売られ過ぎシグナルは短期的な回復の可能性を示しています。

AEROの週次市場サマリー

AEROは、先週$0.38 - $0.41の範囲で取引され、5.23%の下落で$0.38で引けました。出来高プロファイルは$15.48Mで測定され、市場全体でBitcoinの下落がアルトコインを圧迫しています。主要トレンドは下落方向で、RSIは34.14で売られ過ぎ領域に近づいています。MACDは負のヒストグラムを示し、価格はEMA20（$0.45）の下で推移しています。市場構造は分配フェーズの特徴を有し、トレンドフィルターは弱気シグナルを発しています。長期ポートフォリオマネージャーにとって、$0.3665の支持線が鍵となります – ここが維持されれば蓄積シグナルを探せます。詳細なスポットデータについてはAERO Spot Analiziをご覧ください。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

AEROの長期トレンド構造は明確に下落方向です。価格は主要移動平均線の下に位置し、高い時間枠（週次/月次）でlower high/lower lowの形成が支配的です。EMA20（$0.45）とEMA50レベルが強い抵抗線として機能しており、トレンドが無傷であることを示しています。市場サイクル観点から、2025年末のラリー後の分配フェーズに入ったように見えます – 価格は$0.7158のピークから47%下落しています。トレンドの崩れを避けるには$0.3665の支持線を上回る必要があります。そうでなければ、$0.0926まで及ぶ深い修正シナリオが発動する可能性があります。この構造はポジショントレーダーにとって忍耐強い蓄積を示唆しますが、マクロ圧力下でリスクが高いです。

蓄積/分配分析

市場フェーズ分析では、最近の週で分配パターンが優勢であることが明らかです：価格は$0.41の抵抗線をテストして拒否され、出来高減少が観測され、スマートマネーの流出シグナルが存在します。出来高プロファイルでは$0.38付近が高出来高ノードとして目立ちますが、このレベルが破られると連鎖売り圧力が引き起こされる可能性があります。一方、RSI 34.14は売られ過ぎダイバージェンスの可能性を有します – これは長期蓄積フェーズの始まりかもしれませんが、確認には出来高増加とhigher low形成が必要です。分配の特徴（ラリー時の出来高減少）が下落トレンドの継続を支持します。蓄積のためには$0.3665で強い買いシグナルを待つべきです。

複数時間枠のコンフルエンス

日次チャートビュー

日次時間枠でAEROは1支持線/2抵抗線で弱気構造を示しています：価格が$0.3665の支持線に近づく中、$0.4158の抵抗線が最初の障害です。MACDヒストグラムは負に拡大し、RSIはダイバージェンスなしの売られ過ぎです。日次Supertrendは弱気で、短期売却圧力を確認します。コンフルエンス観点から、EMA20と$0.4158抵抗線の重なりが強い拒否ポイントを生み出します – ブレイクアウト時は$0.6301目標に向かう可能性がありますが、確率は低いです。

週次チャートビュー

週次チャートでは1支持線/4抵抗線のコンフルエンスが支配的です：$0.3665が主要支持線（スコア83/100）、上部に$0.4158（61/100）と$0.7158（60/100）。トレンド構造はlower lowで無傷、週次RSIは40台で安定した弱気です。この時間枠はポジショントレーダーにとって重要です。支持線が維持されれば蓄積が始まる可能性がありますが、BTC圧力でリスクが増大します。先物市場ダイナミクスについてはAERO Futures Analiziをご覧ください。

重要な決定ポイント

市場方向を決定する主要レベルは以下の通りです：支持線： $0.3665（非常に強い、スコア83/100 – ここが転換点）、$0.30（二次的）。抵抗線： $0.4158（61/100）、$0.51（トレンドフィルター）、$0.7158（長期）。これらのレベルのブレイクアウトがR/R比率を決定します：上値$0.6301（スコア10）、下値$0.0926（スコア22）。他の分析についてはAEROと他の分析セクションを訪れてください。トレンド構造は、「$0.3665を上回る限り弱気バイアスが維持され、ブレイクで反転を探す」と述べています。

週次戦略提案

上昇ケース

強気シナリオのためには$0.4158抵抗線の出来高伴うブレイクアウトが条件です – これにより日次/週次コンフルエンスが提供され、$0.51へ、そこから$0.6301の上値目標へ導きます。ポジショントレーダーは$0.38上でロングポジションを$0.3665ストップロスでエントリー可能。R/R 1:3+。蓄積フェーズ確認でスケールインを推奨しますが、BTC抵抗線を監視すべきです。

下落ケース

弱気シナリオが有効：$0.3665が破られるとショートポジションが$0.0926下値リスクまで有効となります。EMA20下を維持するとトレンドが強化されます。ポジションサイズを低く抑え、$0.41拒否でエントリー。リスク管理が重要 – ポートフォリオリスク5%を超えないこと。

Bitcoin相関

AEROはBTCと高い相関（0.85+）を示しています。BTCは$75,936で下落トレンド中（$74,625 / $71,188支持線）でSupertrendが弱気のためアルトコインに追加圧力がかかっています。BTCが$76,937抵抗線を破れない場合、AEROの$0.3665支持線がテストされます – ドミナンス増加はアルトにネガティブです。BTCが$71,188下に滑落するとAEROで連鎖リスクが上昇します。$79,318ブレイクアウトなら緩和します。アルトコイントレーダーはBTCレベルを優先すべきです。

結論：来週の重要ポイント

来週は$0.3665支持線と$0.4158抵抗線に焦点。BTCの$74,625反応が重要です。トレンドが無傷なら分配が続き、売られ過ぎリバウンドを探せます。ポジショントレーダーは忍耐を – 蓄積のため出来高確認が必須です。市場構造が変わらない限り弱気バイアスが支配的です。