LDO テクニカル分析 2026年2月3日：上がるか下がるか？

LDOは$0.41レベルで強いサポート地域に近づきながら、売られ過ぎRSI（26.55）で底探しをしています。この状況は、強い反発（上昇）またはトレンド継続の下落シナリオの両方を可能にします。

現在の市場状況

LDOは過去24時間で2.84%下落し、$0.41レベルで取引されており、$0.39-$0.43の範囲に閉じ込められています。出来高は$43.23Mで中程度を維持していますが、全体的なトレンドは下落方向が続いています。RSI 26.55で売られ過ぎ地域を示しており、短期的な反発買いポテンシャルを示唆していますが、MACDのネガティブヒストグラムが弱気モメンタムを維持しています。価格はEMA20（$0.50）の下で推移し、Supertrend指標が弱気シグナルを発しており、レジスタンスは$0.52に位置しています。マルチタイムフレーム（MTF）分析では、1D、3D、1Wタイムフレームで11の重要レベルが検出されました：1Dで1サポート/3レジスタンス、3Dで1サポート/0レジスタンス、1Wで2サポート/4レジスタンスのバランスです。主なサポートは$0.3839（スコア80/100）、レジスタンスは$0.4255（61/100）、$0.4575（64/100）、$0.7541（60/100）です。この構造は、トレーダーにとってブレイクアウトとブレイクダウンの両方の機会を提供します。売られ過ぎ条件が反発を支える一方、BTCの下落トレンドが圧力をかけています。

シナリオ1: 上昇シナリオ

このシナリオはどう実現するか？

上昇シナリオでは、まず$0.4255レジスタンスを明確にブレイクし、その上で終値をつける必要があります。このレベルは短期モメンタムを反転させる可能性があります。その後$0.4575に向かって勢いがつくと、RSIでのポジティブダイバージェンス（価格が新安値をつける一方RSIがより高い安値をつくる）と出来高増加が確認となります。MACDヒストグラムがゼロラインに近づき、EMA20（$0.50）の下に戻らないことがシナリオを強化します。Supertrendが強気に転じると、1Dチャートの弱気圧力が崩れ、MTFで3D/1Wサポートが機能します。BTCが$72,946以上で安定すれば、アルトコイン・ラリーを誘発する可能性があります。このシナリオの無効化は、$0.3839サポートの喪失により起こります。このブレイクダウンは上昇を完全に無効にします。

目標レベル

最初の目標は$0.50（EMA20）、次に$0.6127（スコア30/100）が主な強気目標として監視すべきです。より強いモメンタムでは$0.7541レジスタンスをテスト可能です。これらのレベルはフィボナッチ拡張レベルと過去レジスタンスと一致します。$0.6127到達で、現在のリスク/リワード比（R/R）が1:2を超えます。トレーダーは$0.4255ブレイクでロングポジションを検討できますが、ストップロスを$0.39下に置くべきです。

シナリオ2: 下落シナリオ

リスク要因

下落シナリオは$0.3839サポートの下で終値によりトリガーされます。このレベル（スコア80/100）が破られると、パニック売りが加速し、MACDの弱気モメンタムが強化されます。RSIが売られ過ぎから反発できなければ（例: 20下まで下落）、Supertrendの弱気シグナルが継続します。BTCが$72,946-$69,326サポートに向かって下落すると、LDOのようなアルトコインで相関した下落が激化します。出来高増加なしに$0.4255拒否は短期ショート機会を生みます。MTFの1Wタイムフレームで4レジスタンス圧力が長期下落トレンドを支えています。このシナリオの無効化は$0.4575上で強い終値により起こります。これにより下落が否定され強気に転じます。

保護レベル

最初の保護レベルは$0.3839下の$0.35地域、主な弱気目標は$0.1359（スコア22/100）です。この目標は1Wサポートブレイクとフィボナッチリトレースメントと一致します。ショートポジションでは$0.4575上でストップロスを推奨；現在のR/Rは1:3に近いポテンシャルを提供します。トレーダーはBTCドミナンス上昇と出来高なし反発をリスク要因として監視すべきです。

どのシナリオに注意すべきか？

決定的瞬間は$0.4255レジスタンスと$0.3839サポートの間：$0.4255上で出来高伴う終値は強気トリガー、下では弱気です。確認シグナルとしてRSIダイバージェンス、MACDクロスオーバー、出来高プロファイルがあります。日足ローソク足終値が重要；例えばドージやハンマー足は反発シグナル、シューティングスターは下落を強化します。LDOスポット分析とLDO先物分析ページからレバレッジ効果を追跡してください。両シナリオでボラティリティが高いため、リスク管理を優先すべきです。

ビットコイン相関

BTCは$75,023レベルで4.27%下落し下落トレンド中；Supertrend弱気シグナルがアルトコインに警戒を生みます。LDOはBTCと高い相関を示します。BTCが$72,946サポートを失うとLDOの$0.3839ブレイクダウンが加速、$75,567レジスタンスブレイクでLDO反発が支援されます。BTCサポートは$72,946、$69,326、$61,126；レジスタンスは$75,567、$78,048、$85,342を監視。BTCドミナンス上昇がLDOを圧迫、一方アルトシーズンシグナル（BTC安定）が上昇をトリガーします。

結論と監視ノート

LDOで重要な分岐点：売られ過ぎ条件が反発希望を与えるものの、弱気テクニカルが優勢です。監視ポイント：$0.4255（強気トリガー）、$0.3839（弱気トリガー）、RSI 30上/下、BTC $72,946。トレーダーは各シナリオに備え、ポジションサイズをR/Rで調整すべきです。市場ニュース（Lido DAO更新）を追跡；ボラティリティ高い時は忍耐を。 この分析がご自身の判断を助けます。常に独自調査を。