STRK テクニカル分析 2026年2月3日: RSI MACD モメンタム

STRKは、RSI 25.83で売られ過ぎ地域に挟まれ、モメンタム指標が支配的な弱気シグナルを発信中；しかし、低いRSIレベルが潜在的な反発買いへの基盤を整えている可能性があります。MACDヒストグラムは負の領域で縮小し、EMAバンドが下向きトレンドを確認しています。

トレンド状況とモメンタム分析

STRKは、現在の価格が0.06 USDで、過去24時間で0.18%の軽微な下落で取引されています。日次レンジが0.05-0.06 USD間で狭まり、ボラティリティの低下を示しており、出来高は49.85百万USDで中程度の水準です。全体的なトレンドは下向きで、価格はEMA20（0.07 USD）の下に留まり、Supertrend指標が弱気シグナルを発信中、レジスタンスは0.07 USDに位置しています。モメンタム面では、複数時間枠（MTF）で7つの強力なレベルを検出：1Dで2サポート/1レジスタンス、3Dで2レジスタンス、1Wで1サポート/3レジスタンスの構成が支配的です。これにより、短期的にサポートテストを示唆しつつ、より高い時間枠でレジスタンス圧力が優勢であることが明らかになります。出来高確認は弱く、下落時の出来高増加が見られず、モメンタムの枯渇が近い可能性を示唆します。全体として、弱気トレンドが支配的ですが、売られ過ぎ条件による短期的な回復ポテンシャルが存在します。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI（14）は25.83レベルで、古典的な売られ過ぎ地域である30を下回る位置にあります。このレベルは、価格の最近の下落にもかかわらずモメンタムの極端な弱体化を示しています。通常のダイバージェンス分析では、価格が新たな底値（0.05 USD付近）を作っている一方で、RSIに明確な強気ダイバージェンス（高値底）は観察されず、価格の安値がRSIの安値で確認されており、弱気モメンタムの継続性を裏付けています。隠れダイバージェンス（hidden divergence）の観点では、価格の最近の修正でEMA20に近づいた際にRSIがわずかに上向きになりましたが、まだ強いシグナルではありません。1Hおよび4HチャートでRSIは20レベル近くを推移し、潜在的な跳ね返りを待っています。ダイバージェンス形成のためには、価格が0.0564サポートレベルを維持し、出来高とともにRSIが35に上昇することが重要です。今のところ、RSIは売りシグナルが優勢ですが、売られ過ぎ条件が買い機会を狙うトレーダーにとって注目点です。

買われ過ぎ/売られ過ぎ地域

売られ過ぎ地域（RSI <30）は、STRKで過去数週間繰り返されるパターンで、価格が0.0498サポートに近づくにつれこの地域が深まっています。歴史的に、同様のレベルから10-15%の反発買いが観察されており、例えば2026年1月の底値でRSIが22から45へ跳ね上がりました。現在の25.83値は、モメンタムの枯渇シグナルを示唆しますが、トレンドが崩れない限り持続しない可能性があります。RSIの50中心線への動きが、モメンタムの潜在的な変化を事前に知らせます；今のところ売り圧力が続いています。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは弱気位置にあり、シグナル線がMACD線の下にあり、ヒストグラムは負の領域で拡大しています。ヒストグラムバーの最近のわずかな縮小が見られます – 例えば、1Dチャートでバーの長さが-0.002から-0.0015に減少 – これにより、弱気モメンタムの減速と潜在的なクロスオーバーへの基盤準備を示しています。シグナル線クロスオーバーを検証すると、最近の弱気クロスオーバーは0.07 USDレジスタンスで発生し、価格を下押ししました。ヒストグラムのゼロ線への接近（現在-0.0018付近）が、短期モメンタム変化の主要監視要素です。出来高で確認されない場合、この縮小は一時的な息継ぎに過ぎない可能性があります。4HタイムフレームでMACDヒストグラムはさらに縮小し、強気クロスオーバーポテンシャルを秘めています。全体コメント：弱気MACDがトレンドを支持しますが、ヒストグラムダイナミクスが弱体化シグナルを発信中です。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

短期EMA（EMA8、EMA20）は下向き傾斜で、価格はその下に留まっています；EMA20は0.07 USDでレジスタンスを形成しています。EMAリボンは圧縮状態で、トレンド強度の低下を示します – リボン幅は過去1週間で20%縮小。価格のEMA20上抜けが、短期モメンタムの最初の強気シグナルとなります；現在は弱気短期バイアスが支配的です。

中期/長期EMAサポート

中期EMA50は0.065 USD付近でサポートを提供しますが、価格の下にあります。長期EMA200は0.08 USD付近で遠方のサポート位置です。EMAリボンダイナミクスは、中期的に弱気トレンドを確認；リボンの下向き拡大がトレンド強度を高めています。MTFコンフルエンスで、1W EMAがレジスタンスの山積みを作成（0.0577以上）、これにより上値が制限されます。トレンド強度測定で、EMAは売りシグナルを発信しますが、売られ過ぎRSIとの矛盾を生んでいます。

Bitcoin相関

STRKはBTCと高い相関を持つアルトコイン；BTCの現在の75,556 USD価格と3.94%の下落が、アルトコインの圧力を増大させています。BTC Supertrendは弱気シグナルで、サポートは74,604 / 72,084 USD；ここが崩れるとSTRKを0.0498サポートへ押し込む可能性があります。BTCレジスタンスは77,899 USDを監視 – BTCが回復すればSTRKで0.0577ブレイクアウトが可能。ドミナンス上昇がアルトコインのモメンタムを圧迫；BTC下落トレンドが続く限り、STRK Spot AnalysisおよびSTRK Futures Analysisで慎重なアプローチが必須です。

モメンタム結果と期待

モメンタムオシレーターでRSI売られ過ぎ、MACDヒストグラム縮小、EMAリボン圧縮が重なると、短期的な反発買いが予想されますが、全体的下落トレンドが崩れない限り持続しません。重要サポートは0.0564（64/100）と0.0498（76/100）；維持なら強気目標0.0893（6/100スコア、低確率）。レジスタンス0.0577（63/100）が崩れなければ売りが深まる可能性。出来高確認の欠如がモメンタムを制限；想定シナリオ：RSI 35+へ上昇しMACDクロスオーバーでEMA20テスト。トレーダーはMTFレベルとBTC動きを監視。潜在的強気コンフルエンス：RSIダイバージェンス + ヒストグラムゼロ化。