SUI 包括的テクニカル分析：2026年2月4日詳細レビュー

SUIは南向きトレンドを続けながら$1.13レベルで光を見せていますが、RSI 27で売られ過ぎ領域にあり；重要なサポート$0.9980とレジスタンス$1.1540を監視すべきです。Bitcoinの下落トレンドがアルトコインで慎重なアプローチを強制しています。

執行要約

SUIは2026年2月4日時点で$1.13レベルで1.38%下落し南向きトレンドを維持しており、RSI 27.08で売られ過ぎシグナルを発し、MACDの負のヒストグラムで弱気モメンタムを確認しています。市場構造としてEMA20 ($1.36)の下に留まり続け、価格は$0.9980サポートと$1.1540-$1.2180レジスタンス範囲に挟まれています；出来高は$484Mで中程度ですが、Bitcoinの下落トレンドがアルトコインのリスクを高めています。強気目標$1.65は低確率（スコア30）、弱気目標$0.59はより可能性が高い（スコア22）；短期ロングポジションはリスクが高く、サポート割れで売りシグナルが発生する可能性があります。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

SUIの全体トレンド方向は明確に下落傾向にあり；過去24時間で$1.07-$1.17範囲で1.38%の損失を被りました。Supertrendインジケーターは弱気シグナルを発し、$1.42レベルをレジスタンスとして示しています。価格アクションは高い底と低い頂上を形成し、higher low構造から離脱しています。マルチタイムフレーム分析（1D/3D/1W）は合計9つの強力なレベルを検出：1Dタイムフレームで1サポート/3レジスタンス、3Dで2サポート/1レジスタンス、1Wで2サポート/4レジスタンスが優勢です。これにより週次ビューでレジスタンス優勢の表を描き、全体の下落トレンドを支持しています。短期リカバリー試みはあるものの、大局では弱気チャネル内での動きが続いています。

構造的レベル

主な構造的サポート$0.9980（スコア71/100）が先制位置で重要な役割を果たしており；このレベルが割れると次の目標は$0.85付近にシフトする可能性があります。上昇方向では$1.1540（68/100）が最初のレジスタンス、その後$1.2180（67/100）と長期$2.0368（60/100）を追うべきです。フィボナッチリトレースメントでは38.2%レベルが$1.15付近で一致、50%は$1.30台です。ピボットポイント計算でも日次R1が$1.17超を示すものの、価格はこの領域で踏みとどまれませんでした。全体構造は弱気フラッグパターンに見え、ブレイクアウトが期待されます。

テクニカルインジケーター報告

モメンタムインジケーター

RSI(14)は27.08レベルで売られ過ぎ領域（30未満）に入り、潜在的なバウンスシグナルを発していますが、ダイバージェンスなし – これにより弱含みのリスクが増大します。MACDヒストグラムは負でシグナルラインの下にあり；弱気クロスオーバー確認でモメンタム下落が続いています。Stochasticは15%付近で売られ過ぎ、Williams %R -85で同様の一致を示しています。モメンタムグループ全体で短期反転の希望がありますが、トレンドインジケーターと矛盾します。

トレンドインジケーター

価格はEMA20 ($1.36)とEMA50 ($1.45)の下に位置し、弱気短期/中期ビューを提供しています。Supertrendは弱気フリップを発し、トレイリングストップ$1.42にあります。Ichimoku Cloudは赤色で価格はクラウド下に；Tenkan-Senデッドクロス確認済みです。Parabolic SARドットは価格の上に位置しています。全トレンドインジケーターがコンフルエンスで下落トレンドを確認、EMAデッドクロス（20/50）が続いています。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポート：$0.9980 (71/100, 日次ロー + Fib 61.8), $0.85 (二次的, 週次ロー), $0.75 (三次的, 心理的)。レジスタンス：$1.1540 (68/100, EMA20近辺), $1.2180 (67/100, レンジハイ), $1.42 (Supertrend), $2.0368 (60/100, ATHリトレース)。マルチTFコンフルエンス：1Dで$1.15 R1, 3Dで$1.00 S1, 1Wで$1.20 R2が重要。価格が$1.13で$1.1540に近づく中、リジェクションが予想されます；サポートテスト失敗で弱気勢いが加速します。出来高プロファイルでは$1.10 POC (コントロールポイント)近辺で均衡、下にハイボリュームノードなし。

出来高と市場参加

24時間出来高$484.27Mで中高レベルですが、下落トレンドで減少傾向なし – 弱気ローソクは高出来高でクローズ。OBV (オン・バランス・ボリューム)は負のダイバージェンスを示し、蓄積なし。VWAP日次$1.12超で価格が売り圧力確認。Futuresオープンインタレスト低く、資金調達率負（-0.01%）でショートバイアス。スポット出来高60%、フューチャーズ40%分布；リテール参加低く、機関売りオフの印象。出来高プロファイルで$1.07ローが低出来高、ブレイクアウトには出来高増加必須。

リスク評価

リスク/リワード比率は弱気目標$0.5909（スコア22）で$1.13から48%下落、強気$1.6534（スコア30）は46%上昇 – 対称的ですが確率は弱気に傾きます。ストップロス提案：ロングで$0.9980下、ショートで$1.2180上。主なリスク：BTC下落がアルトコインを圧殺（相関0.85+）、RSIバウンスフェイクアウト、ニュースフローなしだがマクロFedデータが影響可能。ポジションサイズ1-2%リスク、レバレッジ最大3x。全体リスクスコア高（7/10）、慎重トレード。

Bitcoin相関

BTCは$76,658で2.45%下落しダウントレンド；Supertrend弱気、サポート$75,666-$72,963-$61,211、レジスタンス$77,817。SUI-BTC相関0.82、BTC割れでSUIを$0.90に引き下げます。BTCドミナンス上昇時（現在52%）でアルトコイン圧迫；BTC $77k超リカバリーでSUI $1.20テスト開く。主なBTCレベル監視：$75k割れでSUIショート、$78k超でロングトリガー。アルトコインはBTCの影で、独立ラリー困難。

結論と戦略的見通し

SUIチャートは明確に弱気：売られ過ぎRSIのバウンス可能性はあるものの、トレンド、モメンタム、出来高のコンフルエンスで売りバイアス。戦略：$1.1540リジェクションでショート（$0.9980目標、$1.2180 SL）、サポート保持なら$1.20スキャルプロング。長期で$2+待ちはBTC安定化条件。SUIスポット分析とSUIフューチャーズ分析を追跡。全データ2026年2月4日06:36 UTC。