ATOM 包括的テクニカル分析：2026年2月4日詳細レビュー

ATOMは、全体的な下落トレンドの支配下で短期的に1.84%の回復を見せたものの、EMA20（$2.18）の下で弱い位置を維持；RSI 39.81で中立-弱気領域にあり、MACDが負のヒストグラムを示す中、重要なサポート$1.81-$1.96の範囲を監視すべき。

要約

ATOMのテクニカルチャートは、支配的な下落トレンド内で短期的な回復シグナルを示しているものの、全体構造は弱気。価格は$2.05レベルでマイナー・レジスタンス$2.0552をテスト中、Supertrendは弱気でBTCの下落トレンドがアルトコインに追加圧力をかけている。RSIは中立レベルで均衡、MACDは弱気モメンタムを確認；短期的に$2.14超えのブレイクアウトで強気ポテンシャルが開く可能性があるが、$1.81サポートのブレイクで深い下落を誘発する可能性。投資家はリスク/リワードバランスを考慮してポジションを取るべき、BTC $75K下の動きが重要。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

ATOMの上位時間足（1D、3D、1W）で明確な下落トレンドの支配が観測される。価格は過去24時間で1.84%上昇し$1.89-$2.11の範囲で取引されているものの、全体トレンド方向は下向き。Supertrendインジケーターは弱気シグナルを発し、$2.48をレジスタンスとして位置づけ。短期回復は下落トレンドチャネル内でのバウンスと評価可能だが、EMA20（$2.18）上での持続的なクローズなしにトレンド転換は期待されない。マルチタイムフレーム分析で、1Dで2サポート/2レジスタンス、3Dで1S/1R、1Wで2S/2R、合計10の強力レベルを検出；これらのレベルは構造的重要性を持つ。

構造的レベル

構造的レベルは、フィボナッチ・リトレースメント、前回のスイングロー/ハイ、ボリュームプロファイルに基づいて決定。主サポートゾーン$1.8100（72/100スコア）、強いボリューム蓄積で強化；下位レベル$1.9678（71/100）。レジスタンスでは$2.0552（64/100）が現在価格直上のマイナーテストポイント、$2.1446（74/100）が強い状況。より上は$2.48 Supertrendレジスタンスと$3.05の潜在目標。このレベルは市場構造の脆弱性を示す；$1.81下のブレイクで弱気構造シフトを誘発、$2.14上で強気インパルスを生む可能性。

テクニカルインジケーター報告

モメンタムインジケーター

RSI(14)は39.81レベルで、売られ過ぎ領域（30下）接近なしに中立-弱気領域で均衡；ダイバージェンスなし、モメンタム弱い。MACDで負のヒストグラム拡大、シグナルライン下の弱気クロスオーバー確認済み – 短期売却圧力を示唆。Stochastic %K 28.5、%D 32.1で売られ過ぎシグナルだが、下落トレンド内でフェイクアウトリスク高い。モメンタムコンフルエンスは弱気：インジケーターは回復を支持せず、売り支配を継続。

トレンドインジケーター

価格はEMA20（$2.18）、EMA50（$2.35）、EMA200（$2.65）の下で取引；デッドクロス（EMA20

重要サポートとレジスタンス分析

サポートゾーン：$1.8100（72/100） – 1Wスイングローとボリュームクラスターで強化、ブレイクで$1.23弱気目標を開く。$1.9678（71/100）中間サポート、1Dフィボナッチ0.618。レジスタンス：$2.0552（64/100）現在テストポイント、日足ピボット；ブレイクなし。$2.1446（74/100）強いR1、3Dハイ；$2.48 Supertrend。マルチTF 10レベル（1D:2S/2R、3D:1S/1R、1W:2S/2R）コンフルエンス高く、%74スコアの$2.14が重要転換点。価格$2.05で詰まり、ボラティリティブレイクアウト待ち。

ボリュームと市場参加

24hボリューム$66.89M、過去7日平均比中レベル（%45上昇）；下落トレンド内で回復ボリューム低く、確信欠如。OBV下降、蓄積なし；CMF負、スマートマネー流出。ボリュームプロファイルで$1.89 POC（コントロールポイント）、サポートボリューム強い。上昇ボリュームなしのレジスタンスブレイクは弱く、弱気ボリュームスパイクで$1.81テスト加速可能。市場参加低く、リテール主導バウンス確率高 – 機関参入待ち。

リスク評価

強気目標$3.0542（45スコア）、現在$2.05から%49アップサイド（RR 1:2.1想定でロングエントリー$1.96ストップ$1.81）；しかし低スコアとBTC圧力で確率%35。弱気目標$1.2271（22スコア）、%40ダウンサイド、ショートRR 1:1.8。主リスク：BTC $75K下ブレイク（アルトダンプ）、ボリューム欠如、マクロFed決定。ボラティリティATR 0.12、最大ドローダウンリスク%15。ポジションサイズ%1-2資本、トレーリングストップ推奨；全体リスク弱気バイアス高く、ロングはカウンタートレンド。

ビットコイン相関

ATOMはBTCと+0.85相関；BTC $75,882（-3.07%）下落トレンドとSupertrend弱気でアルトコイン圧力下。BTCサポート$75,472 / $72,930 / $61,211ブレイクでATOM $1.81下へ。レジスタンス$77,795 / $81,773；BTC $78K上でATOM $2.14ラリー誘発。BTCドミナンス上昇中、アルトシーズン遠い；ATOM取引はBTCキー水平でヘッジすべき。

結論と戦略的見通し

ATOMテクニカルチャートは弱気コンフルエンスを示す：下落トレンド、EMA下価格、弱気MACD/RSI、低ボリューム、BTCネガティブ。短期$2.0552-$2.14範囲テスト、ブレイクで方向決定。戦略：ショートバイアス$2.14拒否で$1.81ターゲット、ロングのみ$2.14+確認で。ATOM Spot Analysis と ATOM Futures Analysis で詳細データあり。様子見アプローチ推奨、リスク管理優先。（単語数: 1247）