AERO テクニカル分析 2026年2月4日：市場構造

AEROは、明確な下降トレンド内で下げ高値と下げ安値の構造を維持しています。$0.3670のレジスタンスが破られなければ弱気構造が続き、しかし$0.3518のサポートがテストされています。

市場構造の全体像

AEROの現在の市場構造は、1Dおよびそれ以上の時間足で支配的な下降トレンドを示しています。価格は$0.37で取引されており、過去24時間で%6.26下落し$0.35-$0.40の範囲に閉じ込められています。この構造は、上げ高値/上げ安値 (HH/HL) ではなく下げ高値/下げ安値 (LH/LL) パターンを確認しており、つまり新しい高値は前の高値より低く、新しい安値は前の安値より低くなっています。Supertrendは弱気シグナルを発し、価格がEMA20 ($0.44) を下回っているため短期的なモメンタムが弱いです。RSIは32レベルで売られ過ぎ地域に近いものの、MACDの負のヒストグラムが弱気傾向を支持しています。マルチタイムフレーム (MTF) 分析で10の強力なレベルが検出されました：1Dで1サポート/1レジスタンス、3Dで2サポート/3レジスタンス、1Wで1サポート/4レジスタンスが優勢です。これにより上位時間足でのレジスタンスの多さが示され、全体的な弱気構造を強化しています。市場構造分析は、トレンドの強さをスイングポイント間の距離で測定します。AEROでは最近のLH/LL距離が拡大しており、下降トレンドが健全であることを示しています。

トレンド分析：上昇か下降か？

上昇トレンドの兆候

強気転換のためにはHH/HL構造の形成が条件です。つまり価格が最後のスイングロー ($0.3518) から上昇して$0.3670のスイングハイを破り、新しい上げ高値を作る必要があります。現在EMA20を下回った価格が維持できず、RSIが50を超えられないため、強気モメンタムの欠如が強調されています。潜在的な強気継続目標は$0.5767 (低スコア: 25/100) ですが、このレベル到達のためにはまず$0.49のSupertrendレジスタンスを突破する必要があります。ただし現在のLH/LL系列が崩れない限り、これらの兆候は弱いです。

下降トレンドのリスク

下降トレンドはLH/LLで明確：最後のスイングハイ $0.3670 (スコア 60/100) は前の高値より低く、スイングロー $0.3518 (スコア 84/100) は強力なサポートですが、破られると新しいLLが発生します。MACDは弱気で価格が$0.44 EMAを下回っているため、下降トレンドの継続を支持しています。弱気ブレイクダウン目標は$0.0926 (スコア 22/100)；$0.3518下の終値でこの道が開かれます。トレンドの強さはスイング距離の拡大で測定されます – AEROではこれが売り圧力の増大を示しています。

構造破壊 (BOS) レベル

構造破壊 (BOS) はトレンド変更を承認します：強気BOSのためには価格が最後のLHである$0.3670を日次終値で破り、新しいHHを作る必要があります。これにより下降トレンドが無効化されます。逆に弱気BOSは$0.3518スイングローの破壊で発生 – このレベル下の終値はCHoCH (性格変化) シグナルを発し、新しいLLを誘発します。キーとなるレベル：レジスタンス $0.3670 / $0.49 (Supertrend)、サポート $0.3518。MTFでは3D/1Wレジスタンス (合計7R) が優勢；強気BOSのためにはこれら全てを突破するのは困難です。BOS分析は構造破壊前のモメンタムを測定します – AEROでは弱気BOSがより近いです。

スイングポイントとその重要性

最近のスイングハイ

最後のスイングハイ $0.3670 (スコア 60/100) はLHとして下降トレンドを確認；このレベルは短期レジスタンスおよびBOSレベルです。破られると$0.49への道が開かれますが、拒否されるとLHが続きます。前のスイングハイは徐々に低くなっています：このパターンは買い手の弱体化を示します。スイングハイはフィボナッチリトレースメントでテストされます – $0.3670は%50リトレースメント付近で重要です。

最近のスイングロー

最後のスイングロー $0.3518 (スコア 84/100) は強力なサポートおよびLL候補；維持されれば短期反発が可能、破られると弱気BOSです。前のローも低い：これは売り手の支配を反映しています。スイングローはトレンド継続のために再訪されます – AEROでは$0.3518下は劇的な下落を示します。AERO Spot Analysis と AERO Futures Analysis でこのレベルを監視してください。

ビットコイン相関

BTCは$73,802で下降トレンド中 (%1.02下落)、Supertrend弱気でドミナンス上昇がアルトコインを圧迫しています。BTCサポート $72,169 / $69,411；これらのレベルが破られるとAEROでLH/LLが加速します。レジスタンス $74,214 / $77,127超のBTCラリーはAEROを$0.3670に押し上げる可能性がありますが、現在のBTC構造 (LH/LL) が相関でAEROの弱気を強化しています。アルトコインではBTCとの%80+相関：BTC $72k下でAERO $0.35下へ押し下げます。

構造的見通しと期待

全体構造は弱気LH/LL；$0.3670 BOS上で強気CHoCH、$0.3518下で弱気継続をもたらします。MTFレジスタンスの重みが下降トレンドを支持、RSI売られ過ぎ反発があってもEMA20突破なしに変化は弱いです。構造を監視：HH/HLのため$0.3670+、LLのため$0.3518-。教育的に、市場構造は静的ではなく – BOSレベルでの動的追跡が必須です。ニュース欠如でテクニカル構造が前面に出ています；慎重なリスク管理でスイングを利用してください。