SAND テクニカル分析 2026年2月4日：支持線・抵抗線と市場コメント

SANDは、0.10$レベルで重要なサポートに近づきながら、下落トレンドの圧力の下で圧迫されています。RSIが34で売られ過ぎシグナルを示していても、Bitcoinの弱気モメンタムがアルトコインをさらに下に引きずる可能性があります。

市場概要と現在のポジション

SANDは、過去24時間で0.91%の軽微な下落を記録し、0.10$レベルで取引されており、日次レンジはほぼ横ばいで0.10$ - 0.10$のバンドに閉じ込められています。出来高は32.98百万$で中程度を維持していますが、この出来高は下落トレンドを支える売り圧力を反映しています。全体的な市場の文脈では、SANDは長く続く下落トレンド内に位置しており、EMA20（0.12$）の下に留まっていることが短期的な弱気シグナルを強化しています。このポジションは投資家を不安にさせていますが、複数タイムフレームのコンフルエンスで11の強力なレベルが特定されたことで、潜在的なブレイクアウトの重要性が増しています。

市場全体では、Bitcoinの3.40%の下落により73,370$レベルまで後退したことが、アルトコインの弱さを引き起こしています。SANDの1D、3D、1Wタイムフレームでのコンフルエンス構造は、1支持と2抵抗（1D）、2支持と1抵抗（3D）、2支持と4抵抗（1W）の分布で不均衡な状況を示しています。ニュースフローの静けさが、テクニカル要因が前面に出る環境を生み出しており、これがSANDがボラティリティの高いテストプロセスに入ったことを示しています。投資家は、SAND Spot Analysisを通じて詳細なデータにアクセスし、ポジションを評価できます。

長期的な視点から見ると、SANDの時価総額とエコシステムの発展が限定的である中、短期的な動きは主にマクロトレンドに依存しています。日次クローズが0.10$を下回れば、より深い修正を引き起こす可能性があります。一方、出来高の増加に伴う支持テストが機会を生む可能性があります。

テクニカル分析：注目すべき主要レベル

支持ゾーン

最も強い支持レベルは0.0937$（スコア：84/100）で際立っており、このレベルは複数タイムフレームのコンフルエンスで強化され、1D/3D/1Wで共通の底値ポイントを形成しています。このレベルが破られると、次のターゲットとして0.0977$（スコア：60/100）が機能しますが、このレベルはより弱いクッションの性質です。過去のデータによると、0.0937$付近では数回にわたり反発買いが見られており、出来高を伴った防御がここで期待されますが、全体的な下落トレンドがこの地域をテストするための圧力をかけています。

支持ゾーンの強さは、特に3Dタイムフレームでの2つの支持コンフルエンスにより高まっています。SANDがこれらのレベルを維持できれば、短期的な回復シグナルが発生する可能性があります。ただし、出来高のないテストはリスクが高いままです。

抵抗障壁

最初の抵抗は0.1080$（スコア：69/100）レベルに位置しており、Supertrendが示す0.13$はより強い障壁です。1Wタイムフレームでの4つの抵抗コンフルエンスが、上昇方向の動きを制限します。日足チャートではEMA20（0.12$）が追加の障害となり、これらのレベルを突破するには強い出来高が必要です。

抵抗の密集度、特に1Dと1Wでの弱気傾向が維持されており、ブレイクアウトシナリオはBitcoinの回復時のみ可能と見られます。投資家は、SAND Futures Analysisでレバレッジ戦略を検討できます。

モメンタム指標とトレンド強度

RSIは34.47で売られ過ぎ領域に近づいており、これは短期的な底値シグナルとなり得ますが、下落トレンドでは偽の回復に対する警告を発しています。MACDヒストグラムは負で弱気クロスオーバーが続いており、モメンタムの弱さを確認しています。Supertrendは弱気シグナルを発し、EMA（特にEMA20の下）がトレンド強度を弱気側に傾けています。

複数タイムフレーム分析では、3Dと1Wでモメンタム指標が同様の弱気構造を示しており、RSIのダイバージェンスの欠如が下落の継続可能性を高めています。出来高プロファイルでは売り圧力が支配的ですが、RSIの低いレベルが買い手を引きつける可能性があります。全体的なトレンド強度は中程度の弱気で、回復には指標のコンフルエンスを待つべきです。

リスク評価と取引見通し

リスク/リワード比は、弱気ターゲット0.0163$（スコア：20）に対して強気0.1774$（スコア：35）で不均衡です。短期的な見通しは弱気で、支持のブレイクが深い損失を引き起こす可能性があります。ポジティブなシナリオでは、0.0937$の維持により0.1080$のテストが可能ですが、確率は低いです。リスク管理のため、ストップロスは支持の下に、テイクプロフィットは抵抗に合わせて設定すべきです。

全体の見通しは、Bitcoinの下落トレンドを考慮すると慎重です。出来高の増加なしにラリーは限定的です。バランスの取れたポートフォリオでは、SANDは高リスクの投機的資産として評価されるべきです。

Bitcoinとの相関

Bitcoinが73,370$レベルで3.40%下落し下落トレンドが続いていることが、SANDのようなアルトコインを直接圧迫しています。BTCのSupertrend弱気シグナルがアルトシーズンを遅らせています。BTCの支持は71,888$、68,853$、59,866$が重要で、これらのレベルのブレイクがSANDを0.09$下に押し込む可能性があります。抵抗73,937$、76,927$、81,220$を突破すれば、SANDに息をつく機会が生まれますが、現在のBTCドミナンスの上昇がアルトを圧潰しています。

SANDのBTCとの高い相関（過去0.85+）が、マクロ動きの追跡を義務付けています。BTCが71,888$を下回れば、SANDの支持テストが加速します。