COMP 包括的テクニカル分析：2026年2月5日 詳細レビュー

COMPは下落トレンドを継続中；EMA20の下（$22.30）およびRSI 24レベルで売られ過ぎの様子が支配的。Supertrendが弱気シグナルを発し、重要なサポート$18.00と$19.29でテストされる見込み。

執行要約

COMPは2026年2月5日時点で$19.47レベルで取引されており、明確な下落トレンド内に位置しています。過去24時間で%3.18下落し$19.04-$20.30の範囲で動く資産は、RSI 24.32で売られ過ぎ領域にあるものの、MACDが弱気でSupertrendのレジスタンス$23.73に阻まれています。マルチタイムフレーム分析で11の強力なレベルを特定；サポートは$18.00（77/100）と$19.29（69/100）、レジスタンスは$21.14（62/100）と$22.19（63/100）。出来高$13.22Mで低い参加を示し、BTC相関がアルトコインに追加リスクをもたらします。全体の見通しは弱気；$18下抜けで$9.89ターゲットが開き、リバウンドには$21超えの確認が重要。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

COMPの下落トレンドは明確に継続中；価格アクションは以前の高値（$23+レベル）から体系的な下落チャネル内に閉じ込められています。短期EMA20（$22.30）の上で維持できず、中期EMA50（$24.50付近）およびEMA200（$28+）から離脱し、弱気構造を強化しています。Supertrendインジケーターが弱気シグナルを生成し$23.73をレジスタンスとして示しており、上昇局面での最初の障害となります。長期週足チャートでは下落トレンドチャネルの下バンド（$18.00）に接近中；ここからのリバウンド可能性はあるものの、全体のモメンタムは弱いです。

構造的レベル

構造的に、COMPの主要下落トレンドは以前のピークから形成されたhigher-low構造の崩壊により確認されました。重要なハイアータイムフレームレベル：週足サポート$18.00（Fib 0.618リトレースメントと出来高プロファイルPOC）、日足$19.29（スイングロー）。レジスタンス側では$21.14（以前のEMA50コンバージェンス）と$22.19（チャネル上バンド）を監視。これらのレベルは市場構造のブレイクアウトまたはブレイクダウンポイントとして重要な役割を果たします；$18下抜けでメジャー弱気シフトを招き、$22.19超えで強気リバーサルシグナルとなる可能性。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)は24.32で売られ過ぎ領域（30未満）にあり、短期リバウンドの可能性を高めますが、ダイバージェンスなし – すなわち弱いモメンタムの弱気確認。MACDヒストグラムは負でシグナルライン下、弱気クロスオーバーが継続中；ヒストグラムバーが縮小してもモメンタムは下落方向に転じていません。Stochastic %K 15.2 / %D 22.1で売られ過ぎ、Williams %R -92で同様の警告。一般的なモメンタムコンフルエンスは弱気ですが、売られ過ぎ条件がショートスクイーズリスクを伴います。

トレンド指標

EMAスタックは弱気：価格はEMA20（$22.30）の下、EMA20がEMA50をクロス済み。Supertrend(10,3)が弱気フリップ、トレイリングストップ$23.73。一目均衡表の雲の下で取引、Tenkan-Kijunデスクロスが有効。ADX 28でトレンド強度は中程度；DMIの-DIが+DIを上回り下落トレンドが堅固。これらのインジケーターはトレンド見通しの継続性を支持 – 上昇はタクティカルリバウンドとして分類すべき。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポートゾーン：$19.29（69/100、日足スイングローと50% Fibリトレース）、$18.00（77/100、週足メジャーサポート、出来高クラスター）。下サポート$16.50（長期チャネルロー）。レジスタンスゾーン：$21.14（62/100、EMAコンバージェンス）、$22.19（63/100、Supertrendレジスタンス）、上$23.73-$25.00（心理的および以前の高値）。マルチタイムフレームコンフルエンス：1D(2S/2R)、3D(0S/2R)、1W(2S/3R) – 合計11の強力レベル。このマップでは$19.29を維持すれば$21へのエクステンション、下抜けで$18テストを示唆。ピボットR1 $20.30、S1 $19.04が確認されたレンジに適合。

出来高と市場参加

24時間出来高$13.22Mで低い水準；先行日比%40減少、弱気価格アクションで買い手参加の弱さを示します。OBVは負のダイバージェンス：価格下落時に出来高は減らず上昇時に出来高爆発なし。出来高プロファイルで$19.50 POC（コントロールポイント）、$18.00ハイボリュームノード。VWAP日足$20.15下の価格が機関売りの圧力を示唆。出来高増加を伴う下抜けリスク高く；リバウンドには出来高確認必須。

リスク評価

リスク/リワードは弱気寄り：強気ターゲット$27.79（スコア26/100、RR 1:1.4 現在$19.47から）、弱気$9.89（スコア22/100、RR 1:2.5 下方）。ロングのストップロス$18.00下、ショートの$21.14上で推奨。主要リスク：BTC下落相関（%0.85+）、売られ過ぎRSIからのスナップバックラリー、低出来高の流動性トラップ。ボラティリティ%4.2（24時間）、ベータ1.8でBTC比高。ポジショニング：ショートバイアス、$19.29維持待ちでロングエントリーだが全体リスク高 – 最大%2リスク資本。

ビットコイン相関

BTCは$72,496で%5.14下落し下落トレンド中；Supertrend弱気、サポート$71,921-$60,530が重要。COMPはBTCと0.87相関、BTC $71k下抜けでアルトコインに%10+カスケードリスク。BTCレジスタンス$73,266超えで緩和ならCOMPに$21への余地；ドミナンス上昇（弱気Supertrend）がアルトを圧迫。監視：BTC $71,921維持ならCOMPサポートテスト緩やか、下抜けで$18下へのスリッページ可能性。

結論と戦略的見通し

COMPのテクニカルチャートは弱気コンフルエンス満載：下落トレンド、指標一致、低出来高、BTC圧力支配的。売られ過ぎRSIがタクティカルリバウンド（$21ターゲット）を提供しても、構造的下抜けで$18-$9.89経路を開く見通し：短期ショート、中期待ち。戦略：$19.29サポートでロングスキャルプ（ターゲット$21.14、SL $18.80）、$21.14拒否でショート（ターゲット$18、SL $22）。長期買い手は$18維持待ち；ニュースフローなしでテクニカル中心に。 このホリスティック分析は意思決定者に完全な市場像を提供 – 慎重なポジショニングを推奨。