SUI テクニカル分析 2026年2月5日：RSI MACD モメンタム

SUIはRSIが21.84レベルで売られ過ぎ領域のシグナルを出しているものの、MACDの負のヒストグラムとEMA20の下に位置していることが下落モメンタムを確認しています。出来高の増加が売り圧力を裏付け、短期的な回復可能性は限定的に見えます。

トレンド状況とモメンタム分析

SUIは2026年2月5日時点で1.00ドルレベルで取引されており、過去24時間で10.48%の急落を記録しました。日次レンジは0.99-1.12ドルの間で推移し、出来高は682.44百万ドルに達して売り圧力の強さを示しています。全体的なトレンド方向は下向きで、価格はEMA20（1.32ドル）の大幅下に留まっており、Supertrendインジケーターが弱気シグナルを発し、1.36ドルのレジスタンスを指しています。モメンタム面では、インジケーターが弱い市場構造を反映しています。RSIの深い売られ過ぎ領域は潜在的な反発買いを示唆しますが、MACDヒストグラムの負の拡大とEMAリボンの縮小時下方向への広がりが、トレンドの強さが売り手に有利であることを示しています。複数時間枠（MTF）で一致する10の強力なレベルが存在：1日足で2サポート/2レジスタンス、3日足で中立、週足で2サポート/4レジスタンスが優勢。この構成は、短期的に0.9907ドル（スコア79/100）のサポートが重要であることを強調しています。出来高の確認は下落を支持するもので、分布パターンが支配的で蓄積シグナルは弱いです。モメンタムオシレーターのコンフルエンスは弱気圧力の継続を示唆しており、売られ過ぎ条件は注意深く監視する必要があります。

RSIインジケーター：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI(14)は現在21.84レベルで、これは古典的な売られ過ぎ領域（30未満）の深部に位置することを意味します。価格が最近の安値で0.99ドルまで下落する中、RSIはこのレベルで通常の弱気ダイバージェンスを示していません。つまり、価格が新たな安値を更新する一方でRSIも同様の安値をテストしており、下落モメンタムが依然として健全であることを確認しています。隠れ強気ダイバージェンスの兆候も明確ではなく、RSIが価格の最近の底構造に並行して動き、売り手のコントロールを維持していることを示しています。週足ではRSIが35前後で推移しており、中期モメンタムの弱さを確認しています。ダイバージェンス形成にはRSIが価格の安値より高い安値をつける必要があり、現在はそれが発生していません。この状況は、買いシグナルではなく売りの継続の基盤を整えていますが、20レベルを下回れば極端な売られ過ぎ条件が発動する可能性があります。

買われ過ぎ/売られ過ぎ領域

売られ過ぎ領域（RSIで30未満）は理論上反発買いを引き起こす可能性がありますが、SUIでは出来高支援なしに一時的なものに留まります。日足でRSI 21.84は2018年類似の底レベルに近く、過去にこのレベルから回復した例がありますが、Bitcoin相関が高い中でリスクがあります。50レベルは中立ゾーンとしてレジスタンスの役割を果たし、これを突破せずにモメンタム転換は期待されません。Stochasticオシレーターとのコンフルエンスでも売られ過ぎシグナルがありますが、%Kと%Dラインのクロスは下向きです。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDインジケーターは弱気位置にあり、シグナルラインがMACDラインの下にあり、ヒストグラムが負の領域で拡大しています。これはモメンタムが売り手に有利に加速していることを示しており、ヒストグラムバーの大きさが増す中、下落の勢いが強まっています。最近のクロスオーバーは下向きで、価格は1.12ドルから反転してEMA20を下抜けました。ダイバージェンス面では、MACDヒストグラムが価格の新たな安値に並行して安値を更新し、弱気一致を維持しています。日足でヒストグラムは-0.045レベル、週足ではより深い負値（-0.12前後）。ヒストグラムのゼロ接近には買い手の参入が不可欠ですが、現在のダイナミクスは収縮ではなく拡大を示しており、モメンタムは弱まっていません。ゼロラインの上方クロスオーバーが上向きの重要ポイントで、下抜けでは0.86ドルのサポートがテストされる可能性があります。SUI Futures Analysisページでは、レバレッジ取引でのこれらのシグナルの影響を詳述しています。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

短期EMAリボン（EMA8、EMA20）は下向きに傾斜しており、価格はこれらから離れています。EMA20は1.32ドルでレジスタンスを形成し、価格がここに近づくだけで売りで迎え撃たれました。リボンの縮小後の下方向拡大は、トレンド強度が弱いモメンタムで支えられていることを示しています。短期トレンドは弱気で、Supertrendと一致しています。

中期/長期EMAサポート

中期EMA50は1.45ドル、長期EMA200は1.67ドル前後でサポートの役割を果たしていますが、価格はこれらからかなり離れています。EMAリボンダイナミクスは、強気リボンから弱気リボンへの移行を完了しており、中期トレンド強度が売り手に移ったことを確認しています。サポート下抜けでEMA200がテストされる可能性がありますが、現在モメンタムは下向きです。

Bitcoin相関

Bitcoinは69,678ドルで8.46%下落し、SUIの動きを支配しています。相関係数は0.85を超えています。BTCのSupertrendは弱気で、主なサポートは69,922-65,606-58,030ドル。BTCが71,183ドルのレジスタンスを突破できなければ、アルトコインに圧力が続きます。SUIの場合、BTCが65,606ドルを下回れば0.86ドルのサポートが破られる可能性があり、上では71,183ドル超で回復が引き起こされる可能性があります。BTCドミナンスが増す中、SUIのようなアルトコインはリスクにさらされています。SUI Spot AnalysisではBTCレベルを監視する必要があります。

モメンタム結果と期待

SUIモメンタム分析は、RSI売られ過ぎにもかかわらずMACD負ヒストグラム、EMA下抜け、出来高確認の下落で弱気プロファイルを維持しています。短期的に0.9907サポート（スコア79/100）が保たれれば反発買いが来る可能性があり、目標1.1534レジスタンス（スコア60/100）ですが、下抜けで0.8610に向け弱気目標0.3277（スコア22）。強気シナリオでは1.6025が遠く（スコア30）。オシレーターコンフルエンスは弱いモメンタムを示しており、ダイバージェンスを待つべきです。市場はボラティリティが高く、MTFレベルをガイドとしてください。