NEAR テクニカル分析 2026年2月5日: RSI MACD モメンタム

NEAR Protocolは、RSI 21.38レベルで売られ過ぎ領域を示唆しており、MACDの負のヒストグラム拡大が強い売りモメンタムを確認する一方で、短期的な回復ポテンシャルが注目されています。EMAバンドの下で推移する価格は、出来高確認による下落トレンドを継続しています。

トレンド状況とモメンタム分析

NEAR Protocolは現在、明確な下落トレンド内で推移しており、現在の価格は1.05ドルレベルで、過去24時間で6.88%の損失を記録しています。日次レンジは1.03-1.19ドルの間で狭まり、出来高は280.90百万ドルで中程度の水準ですが、売り圧力を部分的に確認しています。モメンタム指標は全体的に弱気シグナルを発しており、RSIが21.38のような底値レベルまで低下して売られ過ぎ状態を示唆していますが、MACDヒストグラムの負領域での拡大が売りモメンタムの支配を表しています。Supertrend指標も弱気シグナルを発し、1.41ドルのレジスタンスを強調しています。短期トレンド強度を測るEMA20の上に価格がないことは、弱いモメンタムを強化しています。複数時間枠（MTF）のコンフルエンスでは、1D、3D、1Wチャートで合計10の強いレベルが検出されており、1週間の4サポートと5レジスタンス中心の構造が全体の下落を支持しています。この文脈で、モメンタム分析はNEARに対して慎重なアプローチを義務付けています。売られ過ぎ状況にもかかわらず、トレンドのブレイクアウトはありません。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

14期間RSIは、現在の21.38値で売られ過ぎ領域の深部に位置しています。価格が最近の下落で新たな底値を付けている一方で、RSIがこれらの底値でより高い底を形成していないことが見て取れます。つまり、クラシック弱気ダイバージェンスではなく、通常の下落モメンタムが支配的です。隠れ強気ダイバージェンスの兆候もまだ明確なシグナルはなく、出来高下落で支持された価格動きがRSIを抑えています。以前の日でRSIが30を下回った際には短期的な反発が見られましたが、現在のレベルでは20未満の値が歴史的に70%の確率で回復シグナルを発しています。しかし、トレンドの全体的な弱気方向のため、このダイバージェンス形成には価格が1.0330サポートレベルをテストすることが期待されます。モメンタムコンフルエンスでは、RSIは売りシグナルを維持していますが、売られ過ぎ閾値で中立化に近づいています。

買われ過ぎ/売られ過ぎ領域

RSI 21.38は30を下回り、クラシック売られ過ぎ帯（20-30間）にあります。この領域はモメンタムの枯渇点を指し、歴史データによるとNEARで同様のレベルで平均15%の反発が発生しています。それでも、70超の買われ過ぎ領域からの離脱が売り圧力の継続を確認しています。RSIラインが50中心線を上抜けするには、まず1.0853レジスタンスの突破が条件です。そうでなければ売りモメンタムが支配的です。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACD指標は明確な弱気シグナルを発しています。シグナルラインがMACDラインの下にあり、ヒストグラムが負領域で拡大しています。この拡大は売りモメンタムの加速を示しており、過去24時間でヒストグラムバーの大きさが15%増加し、これは強い弱気確認です。シグナルラインクロスオーバーを検証すると、最近の下落で弱気クロスオーバーが確認され、ゼロライン下の滞在傾向が続いています。ヒストグラムの縮小シグナルはありません。逆に、負のモメンタム増加が出来高と一致しています。短期トレードではMACDヒストグラムがゼロラインに近づくまで売り圧力が予想されますが、売られ過ぎRSIにより強気クロスオーバーの可能性で1.03サポートテストが重要です。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

価格はEMA20（1.36ドル）下で推移しており、これは短期トレンドが弱気であることを明確にしています。EMA10とEMA50間のリボン縮小はモメンタム喪失を示唆しますが、全体の順序は弱気：EMA10 > 価格 < EMA20です。短期強度測定でリボンダイナミクスは弱く、価格のEMA20接近には出来高増加が条件です。

中期/長期EMAサポート

中期EMA50（約1.45）とEMA200（1.60前後）下の価格位置は、長期トレンド強度の浸食を示しています。EMAリボンで全バンドが下向きなのは売りモメンタムを確認します。サポートとして1.0330レベルがEMA21と交差（78/100スコア）、レジスタンスでは1.0853がEMA19に近い（81/100）。トレンド強度でEMAの平坦化がリバーサルシグナルとなり得ます。

Bitcoin相関

Bitcoinは66,890ドルレベルで7.59%下落し弱気トレンド中；Supertrend弱気で主サポート66,720-62,778ドル。NEARはBTCと高い相関（0.85%）を示しており、BTCの69,399レジスタンス突破失敗がアルトコイン売りを引き起こしています。BTCドミナンス増加がNEARを圧迫；NEAR Spot AnalysisとNEAR Futures AnalysisでBTC 62k下ブレイクが重要弱気シナリオ。BTC回復ならNEAR 1.0853へ、さもなくば0.4477弱気ターゲットへ。

モメンタム結果と期待

モメンタム指標コンフルエンスでRSI売られ過ぎ、MACD負ヒストグラム、EMA下価格が強い弱気シグナルを発しています。出来高が売りを確認し、MTFレベルが1.0330サポートと1.0853レジスタンスを強調。強気ターゲット1.6890低スコア（13）、弱気0.4477更に可能性高（22）。売られ過ぎ反発でRSI 30+とMACD縮小を監視；トレンド変化はEMA20ブレイクで来る可能性。短期では慎重、長期ではBTC相関が決定要因。