APT テクニカル分析 2026年2月5日：出来高と蓄積

[APTの24時間取引量は1億4192万ドルで最近の下落を裏付けるもの；高出来高の売りは分布シグナルを示し、低RSIにもかかわらず出来高の機関投資家の沈黙が市場センチメントを弱気に映している。]

出来高プロファイルと市場参加

APTの現在の出来高プロファイルは、過去24時間で1億4192万ドルの取引量で注目を集めています。この出来高は過去7日間の平均に比べて約20%低く、価格の11.46%の急落中に発生したことで、市場参加が主に売り方向に偏っていることを示しています。出来高プロファイルを見ると、1D時間枠で出来高ノード（POC - コントロールポイント）が$1.20-$1.30のバンドに集中；このレベルを下回る価格の急落は、Value Area Low（VAL）のブレイクアウトを示しています。市場参加の観点から、小売投資家のパニック売りが前面に；しかし機関レベルでの出来高スパイク（急激な出来高爆発）はほとんどありません。これは健全なコンソリデーションではなく、弱い手の清算を反映したプロファイルです。出来高デルタ分析（買い手 vs 売り手出来高）は負；売り手が買い手を圧倒しています。最近の下落局面で出来高が増加し、上昇局面では部分的に減少しているのは、トレンドの強さを確認しています。平均出来高より15%低い今日のレベルは、参加が減少しているが売り圧力が続いていることを示唆 – 典型的な弱気市場の出来高シグネチャーです。

蓄積か分布か？

蓄積の兆候

蓄積シグナルは限定的：RSIが24.72で売られ過ぎ領域にあるにもかかわらず、出来高に上昇ダイバージェンスはありません。3D時間枠で2つのサポートレベル（1W由来）が$1.0710付近で出来高サポートを示していますが、これらのレベルは弱く – スコア79%のみです。もしここで出来高が枯渇（低出来高テスト）し価格が持ちこたえれば、隠れた蓄積が始まる可能性があります。MTF出来高コンテキストで1Dでは1サポート/1レジスタンスのバランスがありますが、より高いTF（3D: 0S/3R）ではレジスタンスが優勢です。潜在的な蓄積のため監視：出来高が1億ドルを下回り価格が$1.07で持ちこたえれば、クジラの買いを誘発する可能性があります。現在の低出来高売られ過ぎは、降伏前の沈黙かもしれませんが、証拠が不十分です。

分布のリスク

分布警告は強い：11%の下落で142M出来高、高出来高の下落確認 – 古典的な分布シェイクアウトです。1W時間枠で2つのレジスタンスレベル（$1.52 Supertrend付近）が出来高で守られており、価格がEMA20（$1.44）を下回った状態です。MACDの負ヒストグラムと出来高増加は、機関投資家の売りを示唆します。最近の9つの強いMTFレベル中6つがレジスタンス寄り（3Dで3R）、これが上昇をブロックしています。$1.1330レジスタンス（スコア84）が出来高でブレイクしなければ、弱気ターゲット$0.4076へつながります。分布の赤信号：下落ローソク足の出来高が上昇ローソク足の2倍です。

価格-出来高の一致

価格アクションは出来高と完全に一致 – 弱気です。価格が$1.09に崩れながら出来高サポートなし；逆に、下落を検証するスパイクがあります。健全な上昇トレンドで期待される低出来高プルバックではなく、高出来高ブレイクダウンが見られ、これは不健全です。ダイバージェンスなし：RSI売られ過ぎだが出来高も下落を確認、つまりモメンタムは枯渇していません。EMA下の価格 + 弱気Supertrend、出来高なしの上昇はリスクが高い。出来高確認ルール：今日の下落出来高が平均を超え、トレンド継続シグナルです。もし出来高枯渇（低出来高下落）なら、リバーサル確率が増しますが、現在は弱気確認です。

大口プレーヤーの活動

機関投資家の活動パターンは売り中心：大陰線出来高（大型ブロック取引）が下落側に集中、Chainalysis類似データではクジラのアウトフローが増加した可能性があります。出来高プロファイルで高出来高ノードが上部（$1.52レジスタンス）にあり、機関がここで高値売りしたことを示しています。ニュースなしにもかかわらず、BTC相関との同期売りは機関の足跡を運んでいます。監視事項：$1.07サポートでの急激な出来高爆発 – 買いブロックが来れば、スマートマネーの流入です。しかし現在の pattern は分布フェーズ – クジラがポジションを閉じているようです。確実にはわかりませんが、出来高フットプリント（オーダーフロー）は売り優勢です。

ビットコイン相関

BTCが$65,806で10.57%下落しAPTを引っ張っています；相関は0.85+レベルです。BTC Supertrend弱気、サポート$65,385/$60,366が破られればAPTは$0.40へ。BTCドミナンス上昇（アルトコイン注意）でAPT出来高はさらに枯渇します。キーBTCレベル：レジスタンス$68,322で持ちこたえればAPTに息をつかせますが、$52kブレイクダウンは完全弱気。APT BTCペアで下落トレンド、出来高はBTC売りとうまく一致 – アルトコインはBTCを追従、独立上昇は困難です。

出来高ベースの見通し

出来高ベースの見通しは弱気：高出来高下落は分布を示し、$1.0710サポート破られれば$0.4076ターゲット（スコア22%）。強気シナリオは弱い（$1.8484、スコア6%） – 出来高リバーサル確認が必要（$1.1330でスパイク買い出来高）。短期では売り継続、長期的には売られ過ぎ + MTFサポートで蓄積機会が生まれる可能性。APT Spot Analysis と APT Futures Analysis で出来高デルタを追跡してください。出来高ストーリー：価格が売られ過ぎと言っても出来高は売り – 注意が必要です。