ONDO包括的テクニカル分析：2026年2月5日詳細レビュー

ONDOは、急激な下落トレンドで0.23$まで下落し、売られ過ぎ領域に到達しています。RSI 23で底値シグナルを発し、MACDとSupertrendの弱気シグナルが強い下落を確認しています。Bitcoinの下落がアルトコインに追加の圧力をかけていますが、ポジティブなニュースフローが短期的な回復の可能性を提供するかもしれません。

エグゼクティブサマリー

ONDOのテクニカルチャートは、過去24時間で15.42%の下落を伴い0.23$で強い弱気構造を示しています。売られ過ぎRSIにもかかわらずEMAの下に留まる価格は、Bitcoin相関と高出来高の売りで支えられた下落トレンドを継続中です。短期サポートが重要です。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

ONDOは、日足および週足チャートで明確な下落トレンド内で動いています。価格はEMA20 (0.31$)の下に留まり、過去24時間で0.28$から0.23$へ急落しました。Supertrendインジケーターは弱気シグナルを発し、0.34$をレジスタンスとして位置づけています。マルチタイムフレーム分析（1D/3D/1W）で8つの強いレベルを検出：1Dで1サポート/2レジスタンス、3Dで1サポート/0レジスタンス、1Wで2サポート/3レジスタンス。この構造は全体的なトレンドの弱気優位を示していますが、売られ過ぎ状態が短期的な押し目買いを誘発する可能性があります。

構造的レベル

上部構造：上昇トレンドラインが破られ、価格はチャネルの下バンドに張り付いています。下部構造：安値底値がテスト中、0.2339$が主要サポート。全体の市場構造は弱気フラッグパターンに見えます。下方ブレイクで新たな底値が狙われます。スポット市場と先物契約はこのレベルを注視すべきです。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)は23.28で売られ過ぎ領域（30未満）にあり、底値モメンタムシグナルを発していますが、ダイバージェンスはありません。MACDヒストグラムはネガティブで弱気クロスオーバーが完了。シグナルラインがゼロ下で加速中です。Stochastic %Kは15前後で、過度な売られ過ぎを確認。モメンタム指標は全体的に売り圧力を維持していますが、RSIの低水準が短期バウンスの可能性を示唆します。

トレンド指標

EMA20 (0.31$)、EMA50 (約0.35$)およびEMA200 (0.42$)の下に価格が留まることで、弱気短期～中期見通しを強化しています。SupertrendはATRベースの弱気フリップをし、レジスタンス0.34$。Ichimoku雲の下に価格があり、Tenkan-Senクロスオーバーが下方です。すべてのトレンド指標が下落トレンドを確認しています。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポート：0.2339$（スコア80/100、強い1D/3Dレベル、出来高蓄積ゾーン）、次0.20$心理的および1Wサポート。レジスタンス：0.2475$（スコア77/100、短期初関門）、0.2936$（スコア63/100、EMA20近辺）、0.34$ Supertrend。マルチTFコンフルエンス：1Wレジスタンスが0.30-0.35バンドに集中。価格が0.2339$を失えば弱気ターゲット0.0161$（スコア22）が活性化。維持すれば強気0.3994$（スコア13）が低確率で浮上。Fibonacciリトレースメント：61.8%レベルが0.24$付近で一致。

出来高と市場参加

24時間出来高127.70M$で高く、下落を支える売り出来高が優勢（OBVネガティブダイバージェンスなし）。ボリュームプロファイル：0.25-0.28バンドが高ノード、POC 0.26$。低水準での出来高増加が売り手を疲弊させる可能性がありますが、BTCダンプとの同期高出来高は弱気。先物オープンインタレスト下落中、long/short比率0.85（ショート優勢）。

リスク評価

現在0.23$から弱気ターゲット0.0161$まで93%下落（リスク/リワード1:4でショート魅力）、強気0.3994$まで73%上昇（1:2.5ロング、低スコア）。主リスク：売られ過ぎRSIからの急反発、BTC回復。ボラティリティ高（ATR 10%超）、ストップロス提案：ロングで0.2339$下、ショートで0.2475$上。全体R/Rはショート有利、市場構造脆弱。

Bitcoin相関

BTCは65,280$で11.88%下落し下落トレンド中、Supertrend弱気。ONDOはBTCと0.85相関。BTCサポート65,385$/60,366$/52,259$が破られればアルトコインで追加ダンプ予想。レジスタンス68,322$/70,886$。BTCドミナンス上昇がアルト圧力。ONDOでBTCが65k下維持なら0.20$テスト可能、回復時は0.28$レジスタンス監視。

結論と戦略的見通し

ONDOテクニカルチャートは弱気優勢：売られ過ぎ状態にもかかわらずトレンド未破、出来高が売りを確認。ポジティブニュース（MetaMask統合トークナイズ資産）がロングバイアスを加える可能性がありますが、BTC文脈が慎重。戦略：0.2339$サポートテスト待ち、維持なら0.2475$ショートカバー機会。ブレイクでショート0.0161$ターゲット。長期投資家は底値蓄積検討可だが、リスク管理必須。全体見通し：短期弱気、中期中立～弱気。