SAND テクニカル分析 2026年2月6日: 市場構造

[日本語: SANDは強い下降トレンドでLH/LL構造を維持しています。$0.0702のサポートが破られると新たな安値が来る可能性がありますが、$0.0866を上回るとBOSでトレンド変更のシグナルとなります。]

市場構造の全体像

SAND-USDは過去24時間で15.81%下落し$0.08レベルで取引されており、$0.07-$0.10の範囲に閉じ込められています。市場構造は明確に下降トレンドを示しています：連続した低い高値 (LH) と低い安値 (LL) の形成が支配的です。1D、3D、1W時間枠で合計8つの強力なレベルが検出されました (1D: 1S/2R、3D: 1S/2R、1W: 2S/1R)、これは弱気構造をマルチタイムフレームで確認しています。Supertrendは弱気シグナルを発し、価格はEMA20 ($0.11) を下回って位置づけられ、短期的な弱気構造を強化しています。RSIは28.87で売られ過ぎ領域に近づいていますが、MACDの負のヒストグラムは勢いが下向きであることを示しています。この構造はトレンド継続を支持しますが、重要なサポートでのCHoCH (性格変化) を監視する必要があります。

トレンド分析: 上昇か下降か？

上昇トレンドの兆候

上昇には高い高値 (HH) と高い安値 (HL) の構造が必要です。しかし現在は存在しません。最近のスイングロー $0.0702 (スコア 79/100) は強力なサポートですが、価格がここをテストしています。潜在的な強気BOSは$0.0866スイングハイのブレイクで来る可能性があり、このレベルが破られると$0.0978 (スコア 64/100) に向けたHL形成が始まる可能性があります。EMA20上での終値とRSIのダイバージェンスは強気シグナルとなりますが、現在のLH/LLが優勢です。

下降トレンドのリスク

下降トレンドはLH/LLで確認済み：最近の低い高値 $0.0866、低い安値は$0.0702付近です。$0.0702が破られると新たなLLで弱気継続の目標 $0.0105 (スコア 22) となります。MTFでは1Wタイムフレームに2つの強力なサポートがありますが、全体構造はダウントレンドを維持しています。MACDは弱気でSupertrendのレジスタンス $0.11が強固です。

構造突破 (BOS) レベル

強気BOSのため：$0.0866スイングハイ上での日次終値で、このLHを無効化しHL構造への移行シグナルとなります。その後$0.0978と$0.11 EMA20がテスト可能で、$0.1503継続目標 (スコア 20) が開きます。弱気BOS：$0.0702スイングロー下での終値で、新たなLLを確認し$0.0105への道を開きます。これらのレベルは構造突破 (Break of Structure) を定義します。CHoCHには出来高増加が条件です。現在のレンジ $0.07-$0.10内での閉じ込めで、ボラティリティ増加なしにトレンドは変わりません。

スイングポイントとその重要性

最新のスイングハイ

最近のスイングハイ $0.0866 (スコア 67/100) は短期的なLHとしてレジスタンスの役割を果たしています。このレベルは下降トレンドの最後の上境界です。ブレイクでHHに転換する可能性があります。上部の$0.0978 (スコア 64/100) はMTFレジスタンスと古い高値で、ここを突破するとトレンド反転の可能性が高まります。スイングハイは弱気構造を定義するピボットとして監視する必要があります。

最新のスイングロー

最近のスイングロー $0.0702 (スコア 79/100) は強力なサポートとLLポイントです。このレベルは短期的な床です。破られると弱気勢いが加速します。1Wに2つのサポートレベルがありますが、日次でのテストが重要です。スイングローは構造を維持する鍵で、維持されればレンジ相場が続きます。

ビットコインとの相関

BTCは$64,821で9.15%下落しダウントレンド中。Supertrendは弱気でドミナンス上昇がアルトコインを圧迫しています。SANDはBTCと高い相関 (0.85+) です。BTCの$62,910サポートが破られるとSANDは$0.0702を失う可能性があります。BTCのレジスタンス $65,881-$71,041が突破されるとSANDにリリーフラリーが来る可能性がありますが、$60,000 BTCサポートはSANDにとって$0.05相当のリスクです。BTCの主要サポート ($62,910、$60,000) はSAND構造に直接影響します – BTCの安定化を待ちましょう。SAND Spot Analysis と SAND Futures Analysis で詳細データが利用可能です。

構造的見通しと期待

現在のLH/LL下降構造が支配的。強気無効化は$0.0866 BOSで。弱気シナリオは$0.0702ブレイク。売られ過ぎRSIでバウンス可能ですが、構造変更なしにリスク大。取引ではスイングレベルを使用：ロングは$0.0702維持で$0.0866へ、ショートは$0.0866拒否で$0.0702下へ。市場構造は動的。MTFレベルを追跡してください。(総語数: ~1050)