ONDO テクニカル分析 2026年2月10日：リスクとストップロス

ONDOは、現在$0.25レベルで強いダウントレンドの中にあり、RSI 33.76で売られ過ぎ領域に近づきながら短期的な回復リスクを孕んでいます。投資家は、$0.2018サポートのブレイクアウトとBitcoinの弱気スーパートレンドを監視すべきです；資本保護を優先したアプローチでポジションサイズを制限すべきです。

市場ボラティリティとリスク環境

ONDOの日次ボラティリティは低い水準にあり；24時間レンジは$0.24-$0.26の間で限定され、%1.37の下落で出来高は$55.67Mレベルです。この狭いレンジは短期的なコンソリデーションを示唆しますが、全体トレンドはダウントレンドでスーパートレンドが弱気シグナルを発しています。RSI 33.76は売られ過ぎ（30未満が重要）に近いものの、EMA20（$0.29）上での終値なしに回復は弱いままでしょう。マルチタイムフレーム（MTF）分析では1D/3D/1Wで9つの強いレベルを検出：1Dで2サポート/1レジスタンス、3Dで1サポート/2レジスタンス、1Wで2サポート/4レジスタンスが優勢です。この構造は、上昇局面でレジスタンス圧力が優勢であることを示しています。ボラティリティが低い中で急なブレイクアウト（例：BTC由来）が資本損失を加速させる可能性があります；ATRベース（約%5-7日次）の拡大を監視してください。ニュースフローはなく、一般的な暗号資産リスク（規制、流動性）がボラティリティを誘発する可能性があります。ONDO スポット分析とONDO フューチャーズ分析で詳細データを確認してください。

リスク/リワード比評価

潜在的リワード：目標レベル

強気シナリオでは$0.4537目標（スコア:26）が現在$0.25から約%81のリターンを提供しますが、EMA20ブレイクアウトと$0.2585-$0.33レジスタンスゾーン突破なしに限定されます。このレベルは1Wレジスタンスと一致；成功にはBTCの$70,888超えが条件です。しかしダウントレンドではこのリワードは高いリスクで均衡化されるべき – 現実的なRRでは1:2未満を狙わないでください。

潜在的リスク：ストップレベル

弱気目標$0.0647（スコア:22）、%74下落リスク；$0.2018（スコア:70/100）が主要サポートで、そのブレイクアウトは$0.2503を無効化します。短期ストップは$0.2503下（スコア:67）、スイングトレードでは$0.2018下に配置してください。これらのレベルはMTFサポートと一致；ブレイクアウトで損失が加速します。

ストップロス配置戦略

ストップロスは資本保護の基盤です；ONDOでは構造的レベルを使用してください。スイングトレーダー向けに$0.2018下（高スコアサポート）が理想的 – ここがダウントレンド継続を確認します。スキャルプ/デイトレードでは$0.2503下に%1-2 ATR（約$0.0025-$0.005）のバッファを追加し、ボラティリティが低い時は狭く保ってください。戦略：構造ベースのストップ – 最新スイングロー/ハイを参照し、%50リトレースメントと統合してください。偽ブレイクアウトを避けるため、確認（終値+出来高）を待ちましょう。トレイリングストップにはスーパートレンド（$0.33レジスタンス）を追従；利益をロックしつつリスクを最小化します。忘れずに：ストップは感情的決定を防ぎ、常にリスク/リワードを1:2+目指してください。ボラティリティ上昇時（BTC影響で）はストップを拡大してください。

ポジションサイズに関する考察

ポジションサイズは総資本の%1-2をリスクするルールで決定 – 教育例：$10,000資本で$0.2018ストップ、$0.25エントリーでリスク$0.0482/株、最大$100-200リスクで2,000-4,000株。ケリー基準または固定分数法でボラティリティ（ATR）を統合：高ボラティリティ=小サイズ。ONDOの低出来高は流動性リスクを伴います；フューチャーズでレバレッジ（最大3-5x）と組み合わせるが、オーバーレバレッジを避けてください。多様化：ポートフォリオの%5-10をアルトコインに、RRに応じてスケーリング。ケリー式：f = (p*b - q)/b（p=勝率、q=負け率、b=平均勝ち/負け）、ただしバックテスト必須。資本保護：連続損失連鎖時はサイズを縮小（アンチマーチンゲール）。

リスク管理結果

ONDOではリスクが前面：ダウントレンド、弱気インジケーター、BTC相関が資本浸食リスクを高めています。主要ポイント：$0.2018サポートを守り、RRを1:1.5+に保ち、ボラティリティ拡大に備えてください。長期HODL派には底値狩りが魅力的ですが、短期では%20+ドローダウン可能。常にジャーナル保持、バックテスト；資本保存 > 速い利益。規律あるリスク管理で生き残ってください。

Bitcoin相関

ONDOはBTCに高い相関を持つアルトコイン；BTCは$70,121でダウントレンド（スーパートレンド弱気）、$69,707サポートブレイクでアルトコインにカスケード効果が生じONDOが$0.2018下へ加速します。BTCレジスタンス$70,888-$74,318突破でONDOの$0.2585ブレイクアウト可能ですが、ドミナンス上昇でアルトが圧迫されます。監視：BTC $65,855下 = ONDO最大リスク、$77,936上 = リリーフラリー。