SUI包括的テクニカル分析：2026年2月14日詳細レビュー

SUIは、全体の下落トレンドの中で短期的な回復シグナルを示しているものの、EMA20の下に留まり続けています；RSIは売られ過ぎ領域で強気ダイバージェンスを示しており、MACDはポジティブヒストグラムでモメンタムの変化を示唆していますが、出来高の増加は限定的で、BTC相関がリスクを生んでいます。

エグゼクティブサマリー

SUIは現在$0.97レベルにあり、24時間で%4.92の上昇により$0.90-$0.99の範囲で取引されています。全体の下落トレンドが支配的であるにもかかわらず、RSI 33.37で売られ過ぎ、MACDの強気シグナルが短期的な反発ポテンシャルを提供します；重要なサポート$0.9523とレジスタンス$0.9853を監視する必要があります。Bitcoinの弱気スーパートレンドがアルトコインに対して慎重なアプローチを要求し、リスク/リワード比は均衡していますが、下落トレンドが破られなければロングポジションはリスクが高いです。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

SUIは、上位時間足（1D、3D、1W）で明確な下落トレンド内に推移しています。価格はEMA20 ($1.10)の下に位置し、短期的な弱気構造を維持しています。スーパートレンド指標は弱気シグナルを発し、$1.24レベルでレジスタンスを形成しています。日足チャートではhigher high/lower low構造が崩れておらず、直近24時間の%4.92の上昇はローカルな反発として評価できます。マルチタイムフレーム分析で11の強力なレベルを検出：1Dで3サポート/2レジスタンス、3Dで1S/1R、1Wで2S/4Rの分布が下落トレンドの支配を裏付けています。短期的に$0.99超えの終値がトレンド変更の最初のテストとなります。

構造的レベル

主な構造的サポート：$0.9523 (スコア75/100、近期的ピボット)、$0.8742 (60/100、ローカルスイングロー)、$0.7881 (64/100、週次サポート)。レジスタンス：$0.9853 (68/100、日内高値)、$1.0990 (62/100、EMA20準拠)、$1.24 (スーパートレンド)。これらのレベルはフィボナッチ・リトレースメント、ボリュームプロファイル、ピボットポイントと一致；$0.9523が破られると$0.7881への急落リスクが高まります。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)は33.37レベルで売られ過ぎ領域に近く、直近の上昇でわずかな回復を示していますが、50超えのモメンタムには$0.9853のブレイクが条件です。MACDではポジティブヒストグラムの形成が強気ダイバージェンスを示唆；シグナルラインのクロスオーバーが近期的$1.00テストを誘発する可能性があります。ストキャスティクス%K/%Dラインは20未満の売られ過ぎから離脱傾向ですが、全体のモメンタムは下落トレンドのEMAと一致して弱いです。Williams %Rは-75付近で、短期的な買い圧力を確認しますが、持続可能性は出来高次第です。

トレンド指標

EMA：価格はEMA20 ($1.10)、EMA50 ($1.25)、EMA200 ($1.45)の下にあり；デッドクロス (EMA20

重要なサポートとレジスタンス分析

サポート詳細：$0.9523 (75/100、ボリュームクラスター + Fib 38.2%、ブレイク時のストップロスレベル)、$0.8742 (60/100、1Dスイングロー)、$0.7881 (64/100、3Dサポート + 心理的)。レジスタンス：$0.9853 (68/100、24h高値 + ピボットR1)、$1.0990 (62/100、EMA20 + Fib 50%)、上部$1.24スーパートレンド。マルチTFコンフルエンス：1Wレジスタンスが$1.10以上に集中。ブレイクシナリオ：$0.9853超えで$1.10ターゲット、下で$0.95急テスト。レベルスコアはリスク管理のガイド：高スコアを優先。

出来高と市場参加

24h出来高$316.38Mで中程度、直近上昇で%20増加がありますが、OBVは下落トレンドでネガティブダイバージェンスを示しています (価格up、OBV flat/down)。ボリュームプロファイルで$0.95 POC (コントロールポイント)、$0.99 VAH (バリューエリアハイ)。Chaikin Money Flowがわずかにポジティブに転じ、機関参加のシグナルです。しかしBTCドミナンスの上昇がアルト出来高を圧迫；ブレイクアウトには$400M+出来高コンフルエンスが必要。低出来高の上昇はトラップリスクを伴い、注意が必要です。SUI Spot AnalysisとSUI Futures Analysisで詳細な出来高データを確認できます。

リスク評価

強気ターゲット$1.5095 (スコア26/100、R:R現在$0.97から1:1.55)、弱気$0.3956 (スコア22/100、1:0.59 downside)。短期ロング：$0.9523ストップ、$1.0990 TP (R:R 1:2+)、ショート：$0.9853超えで無効化。主なリスク：BTC下落トレンド (68kサポートブレイクでSUIを$0.80台へ)、低出来高フェード、マクロFUD。ボラティリティ%5+ (24hレンジ)、ポジションサイズ%1-2リスク。全体リスク中〜高；下落トレンド破綻なしに積極ロングは推奨されません。

ビットコイン相関

BTCは$68,905レベルで下落トレンド中、%3.63上昇後の$68,796サポートが重要です。BTCスーパートレンド弱気、ドミナンス上昇がアルトコインラリーを制限。SUIはBTCと0.85相関；BTC $71,248レジスタンスブレイクでSUI $1.10+、下で$65,415テストがSUI $0.8742へ圧力。監視：BTC $60k主サポート、ブレイクでアルトシーズン終了シグナル。BTC安定ならSUIローカル取引機会増加。

結論と戦略的見通し

SUIのテクニカルチャートは混合：短期モメンタム強気 (RSI/MACD)、構造的下落トレンドが優勢。$0.9523維持で$1.00+テスト、ブレイクで$0.80台。戦略：レンジ取引 ($0.95-$0.99)、BTC連動スキャルプ。長期投資家は$0.7881蓄積、トレーダーはR:R重視。ニュース欠如でテクニカル中心に留まる必要。プロフェッショナルアプローチ：マルチTFコンフルエンス待ち、%2リスク最大。